Informe y previsión con presupuestos

Puede diseñar una variedad de informes financieros que incluyan datos reales, presupuestos o una previsión mediante una combinación de datos reales y de presupuesto.

En la mayoría de los casos, tu sociedad ya tiene algunos informes financieros que utilizan datos de presupuesto, como un informe de "presupuesto a valor real". Puedes crear un número ilimitado de informes presupuestarios adicionales incluyendo columnas de presupuesto, seleccionando el periodo de informe para el que deseas datos presupuestarios y seleccionando el presupuesto que se va a utilizar.

Para encontrar tus informes financieros, ve a Libro Mayor > Todo > Informes financierosy, a continuación, seleccione Informes financieros. El Informes financieros con una lista de los informes de tu sociedad.

Inicio rápido: Finanzas con presupuestos

Varios informes financieros de inicio rápido están preconfigurados para incluir información de presupuesto. Por ejemplo, la opción "Pérdidas y ganancias - Real vs. El informe financiero de inicio rápido "Presupuesto" incluye columnas para:

• Importe del presupuesto mensual
• Diferencia entre el presupuesto mensual y los importes reales
• Variación porcentual entre el presupuesto mensual y los importes reales

Los informes reales disponibles en la biblioteca dependen de la plantilla de inicio rápido que se usó para crear la organización.

Modificar un presupuesto que se está utilizando para un informe financiero

En la mayoría de los casos, tendrás algunos informes financieros que incluyen datos presupuestarios. Si tienes varios presupuestos, es probable que tengas que editar tus informes financieros para hacer referencia al presupuesto correcto. Más información sobre Varios presupuestos.

El presupuesto que se usa en un informe financiero determinado viene determinado por el identificador de presupuesto seleccionado en las columnas del informe. Por ejemplo, si desea que un informe "Real al presupuesto" use el presupuesto "CurrentApproved", deberá seleccionar ese identificador de presupuesto para la columna de presupuesto.

Para revisar o cambiar el presupuesto de un informe financiero:

1. En la lista Informes financieros (Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros), seleccione Editar junto al nombre del informe financiero que se va a revisar.
2. En el Columnas , busca las columnas de tu presupuesto. Pueden ser 1 columna o varias que utilicen diferentes opciones de presupuesto:
   • Presupuesto
   • Variación del presupuesto
   • Diferencia real menos presupuesto
   • Diferencia presupuesto menos valores reales
   • Variación del presupuesto (normalizada)
   • Diferencia real menos presupuesto (normalizada)
   • Diferencia presupuesto menos valores reales (normalizada)
   • Relación presupuestaria
3. Revisa el presupuesto seleccionado en el Presupuesto menú desplegable.

Crear informes financieros con presupuestos

Puedes incluir datos de presupuesto en las columnas del informe, de modo que puedas crear cualquier número de informes de "presupuesto" o "presupuesto a real". Incluso puedes incluir datos de más de un presupuesto, lo que puede ser útil para evaluar los cambios en tu presupuesto a lo largo del tiempo o para evaluar versiones alternativas del mismo presupuesto.

Estas son algunas de las cosas que puede hacer con un informe de presupuesto

• Mostrar los importes del presupuesto para los diferentes periodos de informe
• Compara el presupuesto con el real y muestra el resultado como un importe, un porcentaje o una proporción
• Utilizar los datos del presupuesto en otros cálculos

Más información sobre Informes de presupuesto a reales.

Utilizar presupuestos para la previsión

Los pronósticos proporcionan una valiosa función de análisis en tiempo real que brinda una mayor visibilidad del rendimiento. Puedes crear informes financieros que incluyan valores para el presupuesto restante y la Previsión. El Presupuesto restante El pronóstico se diseñó para ser utilizado con los períodos del año hasta la fecha y las capacidades presupuestarias restantes. Utiliza el presupuesto del año natural actual menos el importe real, determinado por el periodo seleccionado en la columna. Para asegurarte de que se usa correctamente, no debes usar esta opción con Inception to Date.

Por lo general, las transacciones no se distribuyen de manera uniforme a lo largo de un mes. La mayoría de las veces hay días o semanas con mayor volumen que otros. Para ayudar con los informes de previsión, puede utilizar Previsión - Periodo completo. Esto le permite pronosticar de una manera diferente a la Pronóstico - Prorrateado Tipo de columna.

Previsión - Periodo completo Se supone que el importe del presupuesto se introduce el primer día del periodo de informe y es el importe total de todo el periodo. No añade ningún dato real para el mes en curso. En su lugar, muestra los datos reales históricos hasta el último periodo presupuestado anterior completo y, a continuación, los importes presupuestarios para los periodos actuales y futuros. El Asistente de creación de informes financieros utiliza el primer día del mes para los meses que están configurados para utilizarse en la elaboración de presupuestos.

Estas funciones se pueden utilizar para calcular una previsión presupuestaria o la cantidad restante en un presupuesto. El valor presupuestario restante y la previsión se calculan utilizando los importes reales a la fecha del informe, junto con el importe presupuestado para el resto de los periodos incluidos en el informe.

 

Básico

Hay algunos pasos básicos para la elaboración de informes y previsiones presupuestarias. A medida que se amplían sus necesidades y habilidades, puede agregarles más variaciones e información.

1. Asegúrate de que los periodos de informe que se van a utilizar en el informe estén configurados para utilizarse en la elaboración de presupuestos. Créalos si es necesario. Más información sobre Periodos de informe.
2. Crea o edita el presupuesto para utilizarlo como punto de partida. Puedes elegir un presupuesto para cada columna del informe, si tiene sentido hacerlo.
   
   Práctica recomendada: Asigne a los presupuestos un nombre y un identificador que no reflejen un período de tiempo específico. De esta manera, puede ampliar el presupuesto en lugar de tener que volver a crearlo cada año. Por ejemplo, "PresupuestoAprobado" en lugar de "Aprobado2021".
3. Vete a Informes > Todo > Núcleo y seleccione Añadir (círculo) al lado de Informes financieros.
4. Asigne un nombre al nuevo informe y seleccione la estructura del informe.
5. Ve a la pestaña Filas y añade los grupos de cuentas que quieres incluir en la previsión presupuestaria.
6. En la pestaña Columnas, agregue una columna para Real, Presupuesto, Diferencia de presupuesto y Variación de presupuesto.
7. También puedes ir a la pestaña Filtros y filtrar por una dimensión, como ubicación o departamento.
8. Utilice la pestaña Formato para realizar cambios de formato.
9. Guarde y ejecute el informe.

Puedes crear variaciones para que estos informes incluyan cosas como mostrar presupuestos de varios periodos de tiempo, añadir columnas para la previsión, comparar diferentes presupuestos (como el original y el refundido) y otros.

Para ver un ejemplo, consulte la Ejemplo de informes y previsiones presupuestarias.