Estructuras de dimensiones para informes financieros

Las estructuras de dimensión proporcionan una forma flexible de organizar los datos de dimensión que desea ver en las filas o columnas de un informe financiero. Por ejemplo, en lugar de mostrar todas las ubicaciones en un informe, es posible que desee seleccionar una estructura de ubicaciones que lleve el nombre de una región determinada e incluya un subconjunto de ubicaciones.

Puede añadir cualquier número de estructuras para las dimensiones de las que realiza el seguimiento.

Buscar estructuras de dimensión

  1. Vete a Contabilidad > Todo > Estructuras de los informes financieros > Estructuras de dimensión.

  2. Ver la lista de estructura del informe para cada dimensión habilitada en tu sociedad.
Para usuarios compartidos de varias entidades: Se trata de un objeto maestro, que puede ser común (es decir, accesible) a todas las entidades o exclusivo (privado) a una entidad específica. Más información sobre las estructuras de dimensión en un entorno compartido de varias entidades.
Suscripción

Sociedad
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Empresarial, Administrador, Responsable del proyecto, Empleado (Visualización)
Permisos Grupos de dimensiones: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar

¿Qué son las estructuras de dimensión?

Las estructuras de dimensión son estructuras que representan datos dimensionales que se van a utilizar en las filas o columnas de los informes financieros.

Imagen que muestra estructuras de dimensión en filas y columnas.

  1. Estructura de dimensiones en las filas de los informes.
  2. Estructura de dimensiones en las columnas del informe.

Por ejemplo, puede crear estructuras de dimensión que muestren:

  • Departamentos seleccionados
  • Clientes por tipo
  • Artículos por línea de producto

Puede crear cualquier número de estructuras de dimensión para representar las diferentes formas en que desea segmentar los datos. Por ejemplo, puedes crear varias estructuras de Cliente que te permitan analizar tus "Clientes por tipo", "Clientes por territorio de ventas", etc. Una vez creadas, las estructuras de dimensión reutilizables se pueden utilizar en las filas o columnas de cualquier número de informes financieros.

Cuando se añade a las filas de un informe, cada estructura de dimensión obtiene un encabezado, filas para los miembros individuales o subestructuras de la estructura de dimensión y una fila de total.

Las estructuras de dimensión se crean a partir de grupos de dimensiones, que pueden contener miembros concretos (como 1 o más ubicaciones) o miembros que cumplen determinados criterios (como clientes de un tipo determinado). Más información sobre los grupos de dimensiones.

El siguiente gráfico muestra una estructura de ubicación simple denominada "Sur", que contiene un grupo de ubicaciones que incluye las oficinas del sur de una empresa como sus miembros.

  1. Los grupos de dimensión son agrupaciones personalizadas que son relevantes para su sociedad.
  2. Las estructuras de informes de dimensión pueden contener uno o más grupos de dimensión.
  3. La estructura del informe de dimensión es la que le permite añadir la dimensión a un informe.

Ilustración que muestra una estructura de informe de dimensión con 1 grupo de dimensiones y el informe resultante.

Los grupos de dimensiones y las estructuras de dimensiones trabajan juntos para proporcionar potencia y flexibilidad en la generación de informes.

  • Grupos de dimensiones permiten filtrar datos dinámicamente en el momento de ejecutar un informe y se pueden utilizar para informes estándar, como un libro mayor de cuentas a cobrar, así como para informes financieros.
    • Además de crear grupos que incluyan miembros concretos, una de las formas más eficaces de utilizar los grupos de dimensión es seleccionar miembros en función de criterios de filtro. Por ejemplo, un grupo de dimensiones puede filtrar por clientes del mismo tipo, artículos de la misma línea de productos o ubicaciones con la misma ubicación principal.
    • Los grupos de dimensiones también se utilizan fuera de los informes financieros. Por ejemplo, es posible que tengas un grupo de dimensiones que solo se utilice para filtrar el libro mayor de cuentas a cobrar para los clientes con un saldo pendiente superior a 500 $.
  • Estructuras de dimensión se crean específicamente con el fin de añadir dimensiones a las filas o columnas de los informes financieros.
    • En función de cómo ensamble los grupos en estructuras, puede lograr diferentes resultados en los informes. Los grupos se pueden ensamblar en estructuras que muestren miembros de dimensión (como ubicaciones o clientes) en una lista plana, o se pueden utilizar para crear estructuras jerárquicas de varios niveles.
    • Al igual que con los grupos de cuentas, las estructuras de dimensión te permiten elegir qué texto quieres que aparezca en las líneas de encabezado y total, por ejemplo, te permiten mostrar "Clientes por sector" en la fila del encabezado y "Clientes totales" en la fila de totales.

Hay dos tipos de estructuras de dimensión, que permiten crear diferentes tipos de salida de informes. Al crear una nueva estructura de dimensión, se te pedirá que elijas el tipo de estructura.

Ejemplos de estructura de dimensión
Tipo de estructura Ejemplo:

Grupos

Permite mostrar los miembros de una dimensión, como un conjunto de ubicaciones, en una lista plana.

Ejemplo que muestra los ingresos de cada ubicación de 1 grupo, con un total para el grupo.

Jerarquía de estructuras

Contiene otras estructuras de dimensión, lo que permite mostrar la organización, las agrupaciones y los subtotales en los informes.

Ejemplo que muestra los ingresos de cada ubicación en 2 grupos, con un subtotal para cada grupo y un total general.

Crear una estructura de dimensión

Estructura plana

Para crear una estructura de dimensión plana, seleccione uno o varios grupos de dimensión que contengan los miembros que desea incluir.

El siguiente gráfico proporciona una descripción general de cómo se puede crear y utilizar una estructura de dimensión plana. En este caso, se muestra la estructura de dimensión que se utiliza en las filas de un informe.

  1. Cree grupos de dimensiones que incluyan los miembros que necesite.

    Los miembros se pueden seleccionar de forma individual o dinámica en función de los filtros.

  2. Crea tu estructura de dimensión y añádele los grupos.

  3. Utilizar la estructura de dimensión en los informes.

    Ilustración que muestra una estructura de informe de dimensión con 2 grupos de dimensión y el informe resultante.

Crear una estructura plana

  1. Revisa los grupos de dimensiones para determinar cuáles tienes previsto incluir.

    Puede incluir un solo grupo de dimensión, si contiene todos los miembros que desea incluir, o añadir varios grupos. Si aún no dispone de los grupos de dimensiones que necesita, puede configurar nuevos grupos de dimensiones.

    De forma predeterminada, los miembros de un grupo de dimensión se ordenan en orden ascendente por identificador, pero puede editar el grupo y cambiar el criterio de ordenación (por ejemplo, para ordenar por apellido).
    • Para revisar los grupos existentes, ve a Informes > Arreglo > Grupos de dimensionesy, a continuación, seleccione la lista Grupo de dimensiones. En la lista del grupo de dimensiones, seleccione Editar o Vista para ver cómo se define un grupo en particular. O bien, seleccione Miembros para ver rápidamente a los miembros existentes del grupo.
  2. Crear una nueva estructura de dimensión: Vete a Contabilidad > Todo > Estructuras de los informes financieros > Estructuras de dimensión y seleccione Añadir (círculo) junto a la estructura que desea agregar.
  3. En Nombre , introduzca un nombre que le recuerde la función de la estructura de la dimensión.
  4. Revisa el texto "mostrar como" de los informes y realiza los cambios necesarios.
    • Sobre la base de la Nombre Has introducido, te sugeriremos el nombre que aparecerá en los informes (Mostrar en el informe como) y el texto total de la línea (Mostrar línea total como).
    • Puede realizar los cambios necesarios. Por ejemplo, puede asignar a una estructura el nombre "Ubicaciones orientales" para recordar su función, pero en los informes muestra la estructura como "Costa este" con una línea total de "Costa este total".
  5. Para el tipo de estructura, seleccione dimensión grupos. Por ejemplo, si vas a crear una estructura de ubicaciones, selecciona Grupos de ubicaciones.
  6. En Especificar los grupos que se van a incluir , seleccione y agregue grupos de dimensiones.
    1. Utiliza el menú desplegable de grupos para seleccionar un grupo.
    2. Escoger Agregar para incluir el grupo en tu estructura.
  7. Decidir si el informe debe Acumular importes secundarios Para los miembros de dimensión que tienen elementos secundarios.
    • De forma predeterminada, los importes de los miembros de dimensión no incluyen los importes de los elementos secundarios. Por ejemplo, los importes de los departamentos no incluyen ningún departamento secundario, las ubicaciones no incluyen las ubicaciones secundarias, etc.
    • En algunos casos, los informes acumulados pueden tener sentido. Por ejemplo, supongamos que los proyectos se organizan normalmente en proyectos secundarios. Al seleccionar Acumular importes secundarios, puede asegurarse de que cuando se incluya el Proyecto A en un informe, los importes notificados en todos los proyectos secundarios.
  8. Cuando haya terminado de crear la estructura, seleccione Salvar.

Estructura jerárquica

Una estructura de dimensión jerárquica contiene otras estructuras, lo que permite mostrar la organización, las agrupaciones y los subtotales en los informes.

En el ejemplo siguiente se proporciona información general sobre cómo se puede crear y utilizar una estructura de dimensión jerárquica. En este caso, se muestra la estructura de dimensión que se utiliza en las filas de un informe.

  1. Crea subestructuras que incluyan los miembros que necesites.
  2. Crea tu estructura jerárquica y agrégale las subestructuras.
  3. Utilizar la estructura de dimensión jerárquica en los informes.

Ilustración que muestra una estructura de informe de dimensión con 2 subestructuras y el informe resultante.

Crear una estructura jerárquica

  1. Cree las subestructuras que necesite para la jerarquía.

    En el ejemplo, primero tendría que crear una estructura de ubicación para el sur y otra estructura de ubicación para el este.

    Si aún no dispone de las subestructuras que necesita, puede crear un grupo de dimensiones y convertirlo en una jerarquía al mismo tiempo.
  2. Cree una nueva estructura de dimensión para la jerarquía: Vete a Contabilidad > Todo > Estructuras de los informes financieros > Estructuras de dimensión y seleccione Añadir (círculo) junto a la estructura que desea agregar.
  3. En Nombre , introduzca un nombre que le recuerde la función de la estructura del informe.
  4. Revisa el texto "mostrar como" de los informes y realiza los cambios necesarios.
    • Sobre la base de la Nombre Has introducido, te sugeriremos el nombre que aparecerá en los informes (Mostrar en el informe como) y el texto total de la línea (Mostrar línea total como).
    • Puede realizar los cambios necesarios. Por ejemplo, puedes asignar a una estructura el nombre "Clientes por sector" para recordar su función, pero en los informes se muestra la estructura como "Clientes" con una línea total de "Clientes totales".
  5. Para el tipo de estructura, seleccione Jerarquía de dimensión Estructuras. Por ejemplo, si vas a crear una estructura de ubicaciones, selecciona Jerarquía de estructuras de ubicación.
  6. En Especificar las estructuras que se van a incluir , seleccione y agregue estructuras de dimensión.
    1. Utilice el menú desplegable de estructura para seleccionar una estructura
    2. Escoger Agregar para incluir la estructura seleccionada en la estructura jerárquica.
  7. Cuando haya terminado de crear la estructura, seleccione Salvar.

Ver o editar una estructura de dimensión

Al editar una estructura de dimensión, los cambios se aplicarán a todos los informes que utilicen la estructura. Antes de editar, es una buena idea revisar qué informes y gráficos se verán afectados.

Incluso si aún no ha creado ninguna estructura de dimensión, es posible que ya tenga algunas en sus listas. Si tienes grupos de dimensiones existentes, como grupos de ubicaciones que representan diferentes regiones, creamos automáticamente las estructuras de dimensión correspondientes para que estés listo para usar las agrupaciones existentes en los informes.

Para ver y editar las estructuras de dimensión existentes:

  1. Vete a Libro Mayor > Todo > Estructuras de los informes financieros > Estructuras de dimensióny, a continuación, seleccione la dimensión.

    Por ejemplo, para mostrar las estructuras de departamento, ve a Libro Mayor > Todo > Estructuras de los informes financieros > Estructuras de dimensión > Departamento.

  2. En la lista de estructura de dimensión, profundice para obtener más información sobre una estructura determinada.
    • Vista y Editar Le permite ver cómo se define la estructura.
    • Para ver rápidamente los miembros dentro de una estructura, seleccione Miembros en lugar de.
    • Para ver qué informes y gráficos utilizan la estructura, seleccione Informes o Gráficos.
  3. Edite la estructura de dimensión según sea necesario.

    La estructura de dimensión define cómo debe aparecer la estructura en los informes y qué debe contener.

    • Para cambiar el título y la línea total, edita los campos de Mostrar en el informe como y Mostrar línea total como.
    • Para cambiar los miembros de dimensión que aparecen cuando se utiliza la estructura en los informes, edite los grupos de dimensión que componen la estructura. Si la estructura de dimensión contiene otras estructuras, edítelas para revisar los grupos de dimensión.
También puedes ver las estructuras de dimensión desde el Asistente de creación de informes financieros, en el momento en que añades una estructura a una fila o columna.

Crear un grupo de dimensión y una estructura de dimensión simultáneamente

Si aún no tiene un grupo de dimensiones que contenga los miembros que necesita para una estructura de dimensión, puede crear el grupo de dimensión y la estructura al mismo tiempo.

  1. Crea un nuevo grupo de dimensiones, como un nuevo grupo de ubicaciones.
    • Por ejemplo, para crear un nuevo grupo de ubicaciones, ve a Informes > Arreglo > Grupos de dimensiones > Ubicación.
    • Escoger Añadir (círculo) Cerca de Ubicacióny, en Tipo de estructura, seleccione Grupo de ubicaciones.
  2. Defina el grupo, por ejemplo, seleccionando miembros de dimensión individuales o utilizando el filtrado.
  3. Seleccione la opción Estructura de dimensión , que crea automáticamente una estructura de dimensión con el mismo nombre.
  4. Escoger Salvar.

Ejemplos: cómo crear diferentes estructuras de dimensión

En esta sección se proporcionan instrucciones paso a paso para crear tipos específicos de estructuras de dimensión que podrías necesitar para tus informes financieros.

Aprende a crear estructuras que representen:

En algunos casos, es posible que desee mostrar un solo miembro de dimensión, como una ubicación o un departamento determinados, por sí solo en una columna o fila.

Ilustración de una estructura de ubicación que incluye 1 grupo de ubicaciones, que a su vez incluye solo 1 ubicación específica.

Para crear este tipo de estructura, debe crear un grupo de dimensiones que contenga un solo miembro y, a continuación, seleccionar la opción para crear una estructura de dimensión con el mismo nombre.

Para crear este tipo de estructura:

  1. Cree un nuevo grupo de dimensiones.

    Por ejemplo, crea un nuevo grupo de ubicaciones:

    1. Vete a Contabilidad > Todo > Estructuras de los informes financieros > Estructuras de dimensión y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Ubicación.

    2. En Tipo de estructura campo, seleccione Grupos de ubicaciones.

  2. Introduzca un IDENTIFICACIÓN para el grupo de dimensiones.

    Al seleccionar la pestaña, este IDENTIFICACIÓNse rellena previamente como el Nombre.

  3. En el caso de la Tipo de grupoescoger Miembros específicos.

  4. Seleccione la opción Miembros y agregue el miembro.

    Por ejemplo, puedes añadir una ubicación en el centro de la ciudad.

  5. Seleccione la opción Estructura de dimensión Opción para solicitar que creemos automáticamente una estructura de dimensión con el mismo nombre.

    Al guardar el nuevo grupo de dimensiones, se crea al mismo tiempo la estructura de dimensión correspondiente. De este modo, el grupo de dimensiones estará listo para utilizarse en los informes financieros.

  6. Escoger Salvar.
  7. Compruebe la estructura de la dimensión y realice los cambios opcionales.
    • Visualiza la lista de estructura de dimensión.
    • Escoger Editar junto a la estructura que desea editar.
    • Compruebe cómo aparecerá la estructura en los informes revisando el archivo Mostrar en el informe como y Mostrar línea total como Campos.

Puede crear una estructura de dimensión que represente un conjunto específico de miembros o miembros que cumplan determinados criterios. Para crear este tipo de estructura, debe crear un grupo de dimensiones que defina los miembros que desee y, a continuación, seleccionar la opción para crear una estructura de dimensión con el mismo nombre.

Ilustración de 2 estructuras de ubicación, 1 con miembros especificados explícitamente y 1 que utiliza criterios para determinar los miembros automáticamente.

Para crear este tipo de estructura:

  1. Cree un nuevo grupo de dimensiones.

    Por ejemplo, crea un nuevo grupo de ubicaciones:

    1. Vete a Libro Mayor > Todo > Estructuras de los informes financierosescoger Estructuras de dimensión y, a continuación, seleccione Añadir (círculo) Cerca de Ubicación
    2. En Tipo de estructura campo, seleccione Grupos de ubicaciones.
  2. Introduzca un IDENTIFICACIÓN para el grupo.

    Al seleccionar la pestaña, este IDENTIFICACIÓNse rellenará previamente como método Nombre.

  3. Define el grupo.

    Puedes seleccionar miembros específicos o miembros que cumplan algunos criterios de filtro, como clientes del mismo tipo o empleados con el mismo administrador. Obtén información sobre cómo determinar qué miembros están incluidos en el grupo.

  4. Seleccione la opción Estructura de dimensión Opción para solicitar que creemos automáticamente una estructura de dimensión con el mismo nombre.

    Al guardar el nuevo grupo de dimensiones, se crea al mismo tiempo la estructura de dimensión correspondiente. De este modo, el grupo de dimensiones estará listo para utilizarse en los informes financieros.

  5. Escoger Salvar.
  6. Compruebe la estructura de la dimensión y realice los cambios opcionales.
    • Visualiza la lista de estructura de dimensión. Por ejemplo, para mostrar tus estructuras de ubicación, ve a Libro Mayor > Todo > > de informes financieros Estructuras de dimensión > Ubicación.
    • Escoger Editar junto a la estructura que desea editar.
    • Compruebe cómo aparecerá la estructura en los informes revisando el archivo Mostrar en el informe como y Mostrar línea total como Campos.

Puede añadir fácilmente todos los miembros de una dimensión, como todos los clientes activos, a las filas o columnas de un informe. Esto es especialmente útil para los informes que muestran dimensiones en filas, como un informe que incluye clientes como filas.

Ilustración de un grupo de clientes que utiliza un filtro para que el grupo incluya a todos los clientes activos.

Para crear este tipo de estructura, debe crear un grupo de dimensiones que contenga todos los miembros activos de la dimensión y, a continuación, seleccionar la opción para crear una estructura de dimensión con el mismo nombre.

Para crear este tipo de estructura:

  1. Cree un nuevo grupo de dimensiones. Por ejemplo, crea un nuevo grupo de clientes:

    1. Vete a Contabilidad > Todo > Estructuras de los informes financieros > Estructuras de dimensión y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Cliente.

    2. En Tipo de estructura campo, seleccione Grupos de clientes.

  2. Introduzca un IDENTIFICACIÓN para el grupo.

    Al seleccionar la pestaña, este IDENTIFICACIÓNse rellenará previamente como método Nombre.

  3. En el caso de la Tipo de grupoescoger Todos los miembros.

  4. Seleccione la opción Estructura de dimensión Opción para solicitar que creemos automáticamente una estructura de dimensión con el mismo nombre.

    Al guardar el nuevo grupo de dimensiones, se crea al mismo tiempo la estructura de dimensión correspondiente. De este modo, el grupo de dimensiones estará listo para utilizarse en los informes financieros.

  5. En Filtros , agregue un filtro que seleccione solo clientes activos configurando lo siguiente:

    • Campo: Estado
    • Operador: Igual a
    • Valor: Activo

  6. Escoger Salvar.

  7. Compruebe la estructura de la dimensión y realice los cambios opcionales.
    • Visualiza la lista de estructura de dimensión.
    • Escoger Editar junto a la estructura que desea editar.
    • Compruebe cómo aparecerá la estructura en los informes revisando el archivo Mostrar en el informe como y Mostrar línea total como Campos.

Para incluir una coincidencia superior o inferior en un informe financiero, primero debe crear una estructura de dimensión que contenga el conjunto de miembros entre los que desea elegir la parte superior o inferior. A continuación, en el informe, establecerás el nivel de detalle para mostrar solo las coincidencias superiores o inferiores en función de una métrica de tu elección.

Por ejemplo, puedes crear una estructura de informe de artículos para una línea de producto específica. Cuando lo utilices en un informe, puedes cambiar el nivel de detalle de la estructura para mostrar los 5 artículos principales por ingresos.

Más información sobre el uso de coincidencias superiores e inferiores en los informes financieros.