Informe de previsión de ingresos diferidos: Cuentas a cobrar o Pedidos

El informe de previsión de ingresos diferidos muestra cómo se reconocen los ingresos diferidos como ingresos a lo largo del tiempo. Utiliza este informe para prever los ingresos por periodo de tiempo, cuenta, cliente y mucho más.

¿Quién suele necesitar este informe?

Personal de finanzas que necesita:

Presupuestar y prever las entradas de ingresos, en función de proyecciones anteriores.
Poner los ingresos en espera o cancelarlos, o analizar los ingresos perdidos debido a cancelaciones y rescisiones de contratos.
Determina cuántos ingresos aún no se han reconocido (previsión en espera). La ejecución de este informe muestra cómo se verían los ingresos si se liberaran los ingresos en espera. Con esa información, el personal de finanzas puede analizar las razones por las que los ingresos están en espera. Por ejemplo, ¿hay problemas con la recaudación de ingresos o la entrega de productos? ¿El equipo de servicio no está cambiando las cosas tan rápido como podría?

Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según tu ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Suscripción	Reconocimiento de ingresos estándar para Cuentas a cobrar Habilitar el reconocimiento de ingresos para Pedidos
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Libro Mayor Informe de previsión de ingresos diferidos: Ejecutar

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Libro Mayor

Informe de previsión de ingresos diferidos: Ejecutar

Ver un informe

Ir a Pedidos o bien Cuentas a cobrar > Todos > informes > ingresos diferidos y seleccione Previsión.
En la página de configuración del informe, introduce los criterios de filtro deseados. El Ubicación El filtro es obligatorio para las sociedades de varias entidades que han habilitado varias divisas base.
Haz clic en Ver.

El informe muestra todos los resultados del periodo de informe predeterminado.
Para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Puede usar prueba y error para obtener los resultados precisos que desea. Solo tienes que rellenar los campos deseados y seleccionar Ver para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de los informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guarda el informe una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que estés listo para ejecutar el informe, solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Opciones de personalización de informes

Periodo de tiempo
Filtros
Formato
Títulos y pie de página

Periodo de tiempo

Para establecer el periodo de tiempo que debe abarcar el informe, realiza una de las siguientes acciones:
- Introduce un A fecha de e introduce el número de teléfono móvil de periodos para mostrar.
- Introduce un específico Fecha de inicio y Fecha de finalización.
Desde el Periodo de previsión en la lista desplegable, seleccione el formato de periodo de previsión deseado. Cada columna del informe generado representa 1 periodo.

Limite los informes en línea a no más de 60 períodos. Limita los informes PDF a no más de 12 periodos.

Campo	Descripción
A fecha de	La fecha que Intacct utiliza como línea de base para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy, que se muestra como MM/DD/AAAA. Si seleccionas una fecha de inicio, no selecciones una fecha de inicio y una fecha de finalización.
Fecha de inicio Fecha de finalización	Introduce una fecha de finalización para obtener información de previsión para un intervalo de fechas. El máximo número de teléfono móvil de periodos permitidos es de 60. Por ejemplo, si eliges Mensual como periodo de previsión, el intervalo de fechas solo puede abarcar 60 meses. Si seleccionas una Fecha de inicio y una Fecha de finalización, no selecciones una Fecha a fecha de.
Periodo de previsión	Selecciona el formato del periodo de previsión. Cada columna del informe representará un periodo. Las opciones son: Mensual: se muestra como MMM-YY. Por ejemplo, Jun-20. Trimestral: se muestra como MMM-YY a MMM-YY. Por ejemplo, del 20 de enero al 20 de marzo. Semestral: se muestra como MMM-YY a MMM-YY. Por ejemplo, del 20 de enero al 20 de junio. Anualmente: se muestra como Año-AAAA. Por ejemplo, Año 2020.
Número de periodos	Utilízalo con los campos A fecha de y Periodo de previsión como una forma alternativa de establecer el periodo de tiempo que deseas que cubra el informe. Por ejemplo, si desea un año de datos y el Periodo de previsión = Trimestral, introduzca 4 aquí y establezca la fecha de A principios de año; si el periodo de previsión = Mensual, introduce 12 aquí, y así sucesivamente. Los máximo número de teléfono móvil de periodos permitidos son: 60 para informes en línea 12 para informes en PDF

Filtros

Utiliza filtros para centrar los resultados del informe. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

Campo	Descripción
Incluir programaciones no iniciadas	Muestra los detalles de ingresos de las programaciones que aún no han comenzado. De forma predeterminada, el informe cubrirá los detalles de ingresos de las programaciones que aún no han comenzado (es decir, la casilla de verificación está marcada).
Incluir programaciones en curso	Muestra los detalles de ingresos de las programaciones en curso. De forma predeterminada, el informe cubrirá los detalles de ingresos de las programaciones que están en curso (es decir, la casilla de verificación está marcada).
Incluir programaciones en espera	Muestra los detalles de ingresos de las programaciones que están en espera. De forma predeterminada, el informe cubrirá los detalles de ingresos de las programaciones que están en espera (es decir, la casilla de verificación está marcada).
Incluir transacciones terminadas	Mostrar los detalles de las transacciones que se han finalizado. De forma predeterminada, el informe cubrirá las transacciones que se hayan finalizado (es decir, la casilla de verificación está marcada).
Incluir transacciones completadas	Muestra los detalles de las transacciones que se han reconocido por completo. De forma predeterminada, el informe cubrirá las transacciones que se hayan reconocido por completo (es decir, la casilla de verificación está marcada).
Incluir programaciones de periodos abiertos	Mostrar los ingresos del proyecto que no se han programado ni contabilizado. Este filtro está asociado a los métodos de reconocimiento de Porcentaje completado o Hito.
Informe sobre	Las opciones son: Cuenta de ingresos Cuenta de ingresos diferidos (predeterminada)
Cuenta de ingresos	Limita el informe a las transacciones de una cuenta de ingresos específica. De forma predeterminada, este cuadro está en blanco, lo que significa que el informe cubrirá los detalles de la transacción para cada cuenta de ingresos.
Cuenta de ingresos diferidos	Informe de las cuentas de ingresos diferidos en lugar de las cuentas de ingresos. De forma predeterminada, este cuadro está en blanco, lo que significa que el informe cubrirá los detalles de la transacción para cada cuenta de ingresos diferidos. Utiliza este filtro cuando Informe sobre = cuenta de ingresos diferidos.
Plantilla de reconocimiento de ingresos	Limita el informe a las transacciones que pertenecen a una plantilla de reconocimiento de ingresos específica. De forma predeterminada, este cuadro está en blanco, lo que significa que el informe cubrirá los detalles de la transacción para cada plantilla de reconocimiento de ingresos.
Del cliente / Al cliente	El informe incluye las transacciones de cada cliente, a menos que limites el informe a las transacciones de un cliente o conjunto de clientes específicos: Cliente específico: Selecciona un cliente en Del cliente. El mismo nombre se utiliza en Al cliente, pero se puede anular. Conjunto de clientes: Selecciona el primer cliente que se incluirá en el conjunto en Del clientey, a continuación, selecciona el último cliente que se incluirá en el set en Al cliente.
Tipo de cliente	Limita el informe a las transacciones de un tipo de cliente específico (como Directo o Socio). De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe cubrirá las transacciones de cada cliente.
Mostrar transacciones	Esta opción está configurada de forma predeterminada en Todos, lo que significa que el informe incluye todas las transacciones, independientemente de si se contabilizan o no. Para limitar las transacciones cubiertas, selecciona: Transacciones contabilizadas: Incluye solo las transacciones contabilizadas Transacciones no contabilizadas: Incluye solo las transacciones que aún no se han contabilizado
Número de documento	Limita el informe a una sola transacción. Por ejemplo, si deseas que el informe cubra solo una factura específica, escribe el número de teléfono móvil de la factura que deseas en este cuadro.
Divisa de la transacción	Si trabajas en un entorno multidivisa, puedes establecer la divisa que deseas que utilice el informe. Si no seleccionas una divisa, el informe contiene las transacciones en tu divisa base. Solo se muestra para organizaciones con varias divisa.
Mostrar para	Solo aplicable a sociedades multientidad. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en la Ubicación , utilice el parámetro Mostrar para lista desplegable para seleccionar las ubicaciones que deseas que cubra el informe: Si deseas que el informe incluya datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente, selecciona Todas las ubicaciones. Si deseas que el informe incluya datos solo de la entidad que estás usando actualmente, selecciona Esta ubicación. Si deseas que el informe incluya datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de tu entidad actual, selecciona Ubicaciones secundarias. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.
Dimensiones Incluir subdimensiones	Filtra el informe por las dimensiones que hayas habilitado, incluidas las dimensiones definidas por el usuario y los grupos de dimensiones. La ubicación es obligatoria para las sociedades de varias entidades que han habilitado varias divisas base. ¿Qué son las dimensiones? Una dimensión es una categoría de datos que se pueden organizar y ordenar de forma significativa. Sage Intacct proporciona las siguientes dimensiones predefinidas: Ubicación Departamento Clase Cliente Artículo Proyecto Proveedor Empleado Almacén (si te suscribes al Control de inventario) Contrato (si te suscribes a Contratos) Además, Intacct te permite definir nuevas dimensiones para adaptarlas a tus necesidades. Utiliza estas dimensiones definidas por el usuario para organizar y ordenar categorías de datos exclusivas de tu empresa. Por ejemplo, si eres una sociedad de software con varias líneas de productos, puedes crear una dimensión definida por el usuario llamada Línea de negocio. Luego agregue los valores Clientes directos, Socio de canal, y OEM. Las dimensiones te permiten recopilar, ordenar, analizar e informar sobre datos dentro de una categoría o entre categorías, para que puedas identificar factores clave como: los artículos o clientes más rentables o más costosos; la rentabilidad de la inversión de un proyecto o departamento; el grado de éxito de un nuevo producto o línea de productos; o de qué manera un aspecto particular del negocio es tendencia. Las dimensiones de Intacct te ofrecen un control preciso sobre la definición y la jerarquía de datos Con las dimensiones, puedes personalizar los informes financieros en torno a actividades empresariales específicas, obtener una mayor visibilidad del rendimiento del negocio y tomar decisiones empresariales más rápidas y significativas. Piensa en las dimensiones como una alternativa más eficaz a las subcuentas. Se pueden aplicar tarifas adicionales para la dimensión del proyecto y las dimensiones definidas por el usuario. Ponte en contacto con tu representante de cuenta para obtener más información. Para incluir dimensiones secundarias, como ubicaciones secundarias o departamentos secundarios, marca la casilla Incluir subdimensiones casilla de verificación. Desmarca esta casilla de verificación si no deseas incluir elementos secundarios de la dimensión al filtrar.
Línea de producto	Limita el informe a los artículos de una línea de productos concreta.
Tipo de proveedor Tipo de proyecto Tipo de empleado	Limita el informe al tipo de proveedor, proyecto o empleado, empleada seleccionado.

Formato

Utiliza los campos de esta sección para ordenar los resultados del informe y seleccionar el diseño del informe.

Sección de formato	Descripción
Tipo de informe	Selecciona el tipo de informe que desees. De forma predeterminada, obtendrás un informe de resumen que condensa todos los detalles de la cuenta en una sola línea. Seleccionando un Detalle Tipo de informe Muestra una línea por cliente y por cuenta. También incluye columnas adicionales de información. Si seleccionas Detalle, de forma predeterminada, el informe también incluirá subtotales para cada cliente. Si no quieres ver los subtotales de cada cliente, desactiva el parámetro Mostrar subtotal casilla de verificación.
Mostrar subtotal	Selecciona esta opción para mostrar los subtotales de cada cliente. Disponible solo para un informe detallado.
Agrupar por	Organice los datos relacionados por grupo. Por ejemplo, para ver todos los datos de cada cliente, seleccione el cuadro desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes Nombre del cliente o bien Identificador de cliente.
Ordenar por	Ordena los datos del informe por categoría. La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", revertir orden alfabético o revertir numérico. El criterio de ordenación predeterminado y el número de teléfono móvil cambian en función de si deseas un informe de resumen o un informe detallado.
Mostrar el total del subnivel	Selecciona esta opción para mostrar los totales de subnivel. Disponible solo si Tipo de informe Se establece en Detalle. Esta casilla está marcada de forma predeterminada. lo que significa que, cuando el Tipo de informe Se establece en Detalle, el informe también mostrará de forma predeterminada los totales de subnivel. Esta casilla de verificación no está disponible (es decir, no puedes desactivar esta casilla de verificación) si estableces el parámetro Tipo de informe a Resumen.
Orientación de la página	Establece el diseño del informe en una de las siguientes Retrato o bien Paisaje modo. Vertical es el diseño predeterminado.
Mostrar valores de dimensiones	Puedes seleccionar varios valores, según sea necesario, y moverlos entre ellos Disponible y Seleccionado. Los valores de dimensión te proporcionan detalles más detallados para analizar según sea necesario. Por ejemplo, es posible que desees ver cuántos ingresos se aplazan por proyecto.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.

¿Qué hay en este informe?

La vista detallada de este informe contiene las siguientes columnas:

Encabezado de columna	Descripción
Identificador de la cuenta de ingresos Nombre de la cuenta de ingresos	El número de teléfono móvil cuenta del Libro Mayor y el nombre de los ingresos cuenta asociados con la importe de ingresos correspondiente. Estas columnas aparecen cuando Informe sobre = cuenta de ingresos al ejecutar el informe.
Cuenta de ingresos diferidos Nombre de la cuenta de ingresos diferidos	El número de teléfono móvil cuenta del Libro Mayor y el nombre de los ingresos diferidos cuenta asociados con el importe de ingresos correspondiente. Estas columnas aparecen cuando Informe sobre = cuenta de ingresos diferidos al ejecutar el informe.
Identificador de cliente	El identificador asociado con el cliente.
Nombre del cliente	El cliente asociado al importe de ingresos correspondiente.
Fecha de la transacción	La fecha de la transacción de venta.
Tipo de documento	El nombre de la plantilla de la transacción de ventas asociada con el importe de ingresos correspondiente.
Número de documento	El identificador único de la transacción de ventas.
Número de línea del documento	El número de teléfono móvil de la partida asociado con el artículo correspondiente.
Identificador del artículo	El identificador del artículo asociado con el número de teléfono móvil del documento correspondiente.
Nombre del artículo	El nombre del artículo asociado con el identificador del artículo correspondiente.
Fecha de inicio del plazo Fecha de finalización del plazo	Las fechas de inicio y finalización de los ingresos asociadas con el número de teléfono móvil del documento correspondiente.
Divisa de la transacción	La divisa en la que se expresa la transacción asociada.
Estado de programación	El estado de la programación de reconocimiento de ingresos asociado con el número de teléfono móvil del documento correspondiente. Muestra una de las siguientes opciones, en función de los filtros de estado de programación seleccionados al ejecutar el informe: No iniciado: todas las inscripciones siguen abiertas; No se han reconocido ingresos. En curso: Se contabiliza al menos una entrada. Se reconocen algunos ingresos, pero no todos. En espera: No se reconocen más ingresos hasta que se reanuda la transacción y no se pueden realizar modificaciones en la programación. Finalizado parcialmente: Una parte del horario ha sido cancelada. La programación incluye una o varias entradas que aún están abiertas. Terminado: No se reconocerán ingresos programados futuros. Completado: Se han reconocido todos los ingresos programados.
Total de la línea de la transacción (base)	El precio ampliado del número de teléfono móvil del documento correspondiente expresado en la divisa base. Los importes negativos aparecen entre paréntesis, por ejemplo, -50,00 se muestra como (50,00). El importe real que se contabilizó en el Libro Mayor depende de cómo se configuró la plantilla de la transacción asociada. Por ejemplo, si la transacción de venta correspondiente es una transacción de regularización de Pedidos, el importe contabilizado puede tener el signo opuesto al importe que se muestra aquí. Este valor es solo de referencia y no debe utilizarse para la reconciliación.
Departamento Ubicación/Entidad Clase Cliente Proveedor Proyecto Empleado Almacén	El informe muestra los nombres o identificadores de dimensión seleccionados en la Mostrar valores de dimensión al ejecutar el informe. El informe muestra las dimensiones en el mismo orden en que aparecen en el cuadro de selección Mostrar valores de dimensión. Puedes reordenar las dimensiones en el cuadro de selección y, a continuación, volver a ejecutar el informe como desees.
Abrir	Ingresos del proyecto asociados al número de teléfono móvil del documento que no se ha contabilizado o que no tiene una fecha de contabilización programada. Se muestra al seleccionar Incluir programaciones de periodos abiertos al ejecutar el informe. Ver Reconocimiento de ingresos del proyecto.
(MMM-YY) (MMM-AAA - MMM-AAA) Año-AAAA	El importe total de ingresos programado para contabilizar y/o contabilizar realmente para el periodo correspondiente para el número de teléfono móvil del documento asociado. El formato de esta columna depende de la función Periodo de previsión seleccionada al ejecutar este informe. Si has utilizado el valor A fecha de al ejecutar este informe, la primera columna se establece de forma predeterminada en el MMM-AAA del valor a fecha de. Por ejemplo, si la fecha de A fecha es el 19 de mayo de 2020, la primera columna que se muestra para un informe mensual es el 20 de mayo. La primera columna que se muestra para un informe trimestral es del 20 de mayo al 20 de junio. Si has utilizado la combinación de Fecha de finalización al ejecutar este informe, la primera columna se establece de forma predeterminada en el MMM-AAA de la fecha de inicio seleccionada.