Sincronización del Libro Mayor

Las organizaciones sin ánimo de lucro tienen necesidades únicas para registrar transacciones. La sincronización de la cuenta del Libro Mayor y el asiento de diario toma información de diferentes fuentes en Intacct y sincroniza esta información de Intacct a Salesforce como listas administradas.

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

3. En el Ajustes pestaña, en la Integración del Libro Mayor , selecciona el icono Habilitar la sincronización del Libro Mayor casilla de verificación.
   Cuando se marca, las cuentas del Libro Mayor y los asientos de diario seleccionados se sincronizan con Salesforce.
4. Selecciona Cuentas, diarios y asientos de diario del Libro Mayor para sincronizar y Guardar tus cambios.

• Sincronizar cuentas del Libro Mayor
• Sincronizar las cuentas estadísticas del Libro Mayor
• Sincronizar diarios del Libro Mayor
• Sincronizar diarios estadísticos del Libro Mayor

Sincronizar cuentas del Libro Mayor

No es necesario sincronizar todas las cuentas del Libro Mayor con Salesforce. Intacct recomienda sincronizar solo aquellas cuentas diseñadas para su uso en líneas de asiento de diario en Salesforce. Las cuentas del Libro Mayor son una lista administrada que solo se sincroniza desde Intacct a Salesforce.

Para elegir las cuentas que se van a sincronizar:

1. Selecciona el icono Selecciona las cuentas que se van a sincronizar con Salesforce enlace.
   El Selecciona las cuentas que se van a sincronizar Se abre el diálogo.
2. Añade cuentas seleccionándolas individualmente, o añadiendo un rango de cuentas, o ambas.
   

   Cómo añadir cuentas individuales o un rango de cuentas

   Añadir cuentas individualmente

   Añadir un rango de cuentas

   Para añadir cuentas individualmente, toca Seleccionar. Se muestra una lista de cuentas disponibles. Usa la flecha derecha para mover las cuentas seleccionadas desde el archivo Artículos disponibles lista a la Artículos seleccionados lista. Uso Hecho Cuando termines de seleccionar Cuentas. Se muestra una lista de las cuentas seleccionadas. Uso Añadir o editar para cambiar las cuentas seleccionadas según sea necesario.

   Para agregar un rango de cuentas, usa la función De la cuenta menú desplegable para seleccionar una cuenta inicial. Selecciona una cuenta final de la carpeta A la cuenta menú desplegable y seleccione Añadir. Se muestra una lista de las cuentas seleccionadas. Ajusta la lista según sea necesario. Utilice el parámetro X para eliminar cuentas individuales. Uso Añadir o editar para añadir y quitar cuentas. Uso Eliminar todas las cuentas si quieres empezar de nuevo. Uso Hecho Cuando termines de seleccionar Cuentas. Se muestra una lista de las cuentas seleccionadas.

3. Seleccionar Sincronizar para sincronizar las cuentas del Libro Mayor con Salesforce y seleccione Cerrar.

Después de la configuración, cualquier cambio realizado en las cuentas seleccionadas en Intacct se sincroniza con Salesforce. Las cuentas se almacenan en el Objeto de cuenta de Intacct en Salesforce, que es una lista administrada.

El objeto Cuenta de Intacct en Salesforce contiene esta información.

Datos de cada etiqueta de campo en el objeto de cuenta de Intacct

Etiqueta de campo de Salesforce	Datos sincronizados
Nombre de la cuenta de Intacct	Título de la cuenta
Identificador de Intacct	Número de cuenta
Normal Balance	Débito o Crédito
Tipo de cuenta	Cuenta del balance Cuenta de resultados
Activo	Casilla de verificación Una cuenta inactiva puede ser aquella que se haya eliminado en Intacct.
Entidad de Intacct	Entidad de Intacct
Dimensiones requeridas	Casilla de verificación Indica qué dimensiones son necesarias para las contabilizaciones del Libro Mayor que utilizan esta cuenta.

Sincronizar cuentas estadísticas del Libro Mayor

No es necesario sincronizar todas las cuentas estadísticas del Libro Mayor con Salesforce. Intacct recomienda sincronizar solo aquellas cuentas diseñadas para su uso en líneas de asiento de diario en Salesforce. Las cuentas estadísticas del Libro Mayor son una lista administrada que solo se sincroniza desde Intacct a Salesforce.

Para seleccionar las cuentas estadísticas que se van a sincronizar:

1. Utilice el parámetro Seleccionar las cuentas estadísticas que se van a sincronizar con Salesforce enlace.
   El Seleccionar las cuentas que se van a sincronizar Se abre el diálogo.
2. Para añadir diarios estadísticos, utiliza Seleccionar.
   Se muestra una lista de diarios estadísticos disponibles.
3. Utiliza la flecha derecha para mover los diarios estadísticos seleccionados desde el archivo Artículos disponibles lista a la Artículos seleccionados lista.
4. Uso Hecho Cuando termines de seleccionar Diarios estadísticos.
   Se muestra una lista de los diarios estadísticos seleccionados.
5. Uso Sincronizar para sincronizar las cuentas estadísticas del Libro Mayor con Salesforce y seleccione Cerrar.

Después de la configuración, cualquier cambio realizado en las cuentas seleccionadas en Intacct se sincroniza con Salesforce. Las cuentas se almacenan en el Objeto de cuenta de Intacct en Salesforce, que es una lista administrada.

Sincronizar diarios del Libro Mayor

Los diarios son Contenedores donde se contabilizan los asientos de diario. Los diarios son listas administradas que solo se sincronizan desde Intacct a Salesforce.

No es necesario sincronizar todos los diarios con Salesforce. Intacct recomienda sincronizar solo los diarios que vayan a contabilizar asientos de diario en Salesforce. Limitar los diarios que sincronizas también puede ayudar a protegerte contra la contabilización en diarios no deseados.

Para seleccionar los diarios que se van a sincronizar:

1. Utilice el parámetro Seleccionar diarios para sincronizar con Salesforce enlace.
   El Seleccionar diarios para sincronizar Se abre el diálogo.
2. Uso Seleccionar para añadir diarios.
   Se muestra una lista de diarios disponibles.
3. Utiliza la flecha derecha para mover los diarios seleccionados desde el archivo Artículos disponibles lista a la Artículos seleccionados lista.
4. Seleccionar Hecho Cuando termines de seleccionar diarios.
   Se muestra una lista de los diarios seleccionados.
5. Uso Sincronizar para sincronizar los diarios del Libro Mayor con Salesforce y seleccione Cerrar.

Tras la configuración, los cambios realizados en los diarios seleccionados en Intacct se sincronizan con Salesforce. Los diarios se almacenan en el Objeto de diario de Intacct en Salesforce, que es una lista administrada.

El objeto Diario de Intacct almacena la siguiente información.

Datos de cada etiqueta de campo en el objeto de diario de Intacct

Etiqueta de campo de Salesforce	Datos sincronizados
Nombre del diario de Intacct	Título de la ficha del diario
Símbolo	Símbolo del diario
Activo	Casilla de verificación Un diario inactivo puede ser aquel que se ha borrado de Intacct.

Sincronizar diarios estadísticos del Libro Mayor

Los diarios estadísticos son Contenedores donde se contabilizan los asientos del diario estadístico. Los diarios estadísticos son listas administradas que solo se sincronizan desde Intacct a Salesforce.

No es necesario sincronizar todos los diarios estadísticos con Salesforce. Intacct recomienda sincronizar solo los diarios estadísticos que se utilizan para contabilizar asientos del diario estadístico en Salesforce. Limitar los diarios que sincronizas también puede ayudar a protegerte contra la contabilización en diarios no deseados.

Para seleccionar los diarios estadísticos que se van a sincronizar:

1. Utilice el parámetro Seleccionar diarios estadísticos que se van a sincronizar con Salesforce enlace.
   El Seleccionar diarios para sincronizar Se abre el diálogo.
2. Uso Seleccionar para añadir diarios.
   Se muestra una lista de diarios estadísticos disponibles.
3. Utiliza la flecha derecha para mover los diarios estadísticos seleccionados desde el archivo Artículos disponibles lista a la Artículos seleccionados lista.
4. Seleccionar Hecho Cuando termines de seleccionar Diarios estadísticos.
   Se muestra una lista de los diarios estadísticos seleccionados.
5. Uso Sincronizar para sincronizar los diarios estadísticos del Libro Mayor con Salesforce y seleccione Cerrar.

Tras la configuración, los cambios realizados en los diarios estadísticos seleccionados en Intacct se sincronizan con Salesforce. Los diarios se almacenan en el Objeto del diario estadístico de Intacct en Salesforce, que es una lista administrada.

Correlación de campos de líneas de asiento de diario

Ver Correlación de campos estándar del asiento de diario para obtener más información.