Correlación de diarios y asientos de diario

Aquí se definen las reglas para los asientos de diario creados en Salesforce antes de que se sincronicen con Intacct. Puede definir tanto asientos de diario estándar como asientos de diario estadístico.

Crear una correlación de asientos de diario

La correlación de asientos de diario se utiliza para crear asientos de diario a partir de Oportunidades.

Para crear correlaciones de asientos de diario:

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Vaya a la Configuración de Intacct en la aplicación Intacct Advanced CRM Integration.
3. Seleccione la opción Intacct Sincronización pestaña.
4. Escoger Asiento de diario.
   
   Esta sección solo está disponible si: Sincronización habilitada del Libro Mayor de Intacct.
5. En Correlación de diarios y asientos de diario , seleccione Nuevo.
6. Entrar Detalles de la correlación, Detalles de la agrupación, Asiento de diario y Correlaciones de línea de asiento de diario y Salvar sus cambios.

Detalles de la correlación

Los siguientes campos se encuentran en la sección Detalles de la correlación del cuadro de diálogo Correlación de asientos de diario. En función de las selecciones que realice, otras áreas de los controles de correlación de diario estarán disponibles para su uso.

Campo	Descripción
Nombre de la correlación	Nombre único para identificar la asignación.
Objeto de origen del asiento de diario	Objeto de Salesforce que será el origen para generar el asiento de diario.
Dimensiones	El grupo de dimensiones predeterminado utilizado para esta asignación.
Tipo de ficha de oportunidad	Utiliza el menú desplegable para filtrar las Oportunidades por tipo de registro. Con esta asignación solo se utiliza el tipo de registro seleccionado.
Objeto de origen de línea de asiento de diario	El objeto de Salesforce que será el origen para generar las líneas del asiento de diario. Este campo no es obligatorio.
Buscar campo en el objeto principal	En función del objeto de origen de línea de asiento de diario que elijas, los campos de búsqueda son los campos de referencia en las fichas de objetos seleccionados.
Referencia de campo de objeto secundario (débito)	El campo utilizado para almacenar las referencias a la línea del asiento de diario débito valor. Esta línea se crea automáticamente al seleccionar el objeto de origen del asiento de diario.
Referencia de campo de objeto secundario (crédito)	El campo utilizado para almacenar la referencia a la línea del asiento de diario crédito valor. Esta línea se crea automáticamente al seleccionar el objeto de origen del asiento de diario.
Utilizar esta correlación en trabajos programados	Cuando se selecciona, la correlación de asientos de diario se incluye en los trabajos programados.
Habilitar la agrupación para esta asignación	Cuando se selecciona, puede agregar Detalles de la agrupación a esta correlación de asientos de diario.
Es estadístico	Selecciona esta casilla de verificación al correlacionar líneas de Diarios estadísticos, Asientos de diario estadístico y Asientos de diario estadístico.
No aplicar valores predeterminados...	Cuando se selecciona, los valores predeterminados no se aplican a los campos asignados si el valor de Objeto de origen está en blanco.

Detalles de la agrupación

El Detalles de la agrupación ofrece métodos útiles para consolidar objetos de origen de Salesforce en asientos de diario y líneas de asientos de diario.

En Agrupación de asientos de diario, elija los campos que desea utilizar con el programador de trabajos de Salesforce o la herramienta de sincronización masiva. Los campos seleccionados ayudan a consolidar las transacciones en un solo asiento de diario. Por ejemplo, puedes consolidar todas las oportunidades generadas el mismo día en un solo asiento de diario.

En Crédito de agrupación de líneas de asiento de diario, elija los campos para consolidar las transacciones de línea de diario de origen, incluso si están relacionadas con una sola transacción de origen.

En Débito de agrupación de líneas de asiento de diario, elija los campos para consolidar las transacciones de línea de diario de origen, incluso si están relacionadas con una sola transacción de origen.

La consolidación de objetos de Salesforce en asientos de diario y líneas es útil cuando las dimensiones de las que necesita realizar un seguimiento varían en el Pago pero no el Oportunidad.

Asiento de diario y correlaciones de línea de asiento de diario

El Asiento de diario y Línea del asiento de diario Las secciones le permiten:

• Aplica filtros a las transacciones de origen para incluirlas en el proceso de creación de asientos de diario.
  Por ejemplo, puedes filtrar los asientos de diario por el Etapa campo, con un valor igual a Cerrado Ganado. Solo los asientos de diario que se ajustan a estos criterios se incluyen en los resultados de la correlación de asientos de diario.
• Define correlaciones de campos personalizadas para los datos adicionales que quieras incluir en el asiento de diario.
  Por ejemplo, puedes asignar los importes de las transacciones a los campos de débitos y créditos de línea del asiento de diario utilizando las herramientas de correlación que se indican aquí.

Ejemplo de correlación de asientos de diario

Tienes una oportunidad con 3 registros de pago relacionados y deseas utilizar los registros de pago relacionados como origen para un asiento de diario. Hay varias formas de utilizar Correlación de asientos de diario para crear asientos de diario para esta Oportunidad.

Crear y programar trabajos de asientos de diario

Intacct recomienda utilizar la herramienta del programador para automatizar la tarea de sincronización de asientos de diario. Puede diseñar un horario que sea adecuado para su empresa.

Crear un trabajo de asiento de diario

Para crear un trabajo de asiento de diario:

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Vaya a la Configuración de Intacct > sincronización de Intacct y seleccione la pestaña Asiento de diario sub-pestaña.
3. En Crear trabajo de asientos de diario , seleccione Horario.
4. Introduzca lo siguiente y seleccione Programar trabajo.

Campo	Descripción
Nombre del trabajo	El nombre del trabajo de creación del asiento de diario. El nombre debe ser único.
Frecuencia	Utiliza el menú desplegable para seleccionar la frecuencia con la que quieres crear asientos de diario.
Se repite cada semana en	Selecciona los días de la semana en los que deseas que se repita la creación del asiento de diario.
Hora de inicio preferida	Seleccione la hora a la que desea que se inicie el trabajo programado.

Cuando se programa, se crean nuevos asientos de diario y se sincronizan con Intacct.

Programar sincronizaciones de asientos de diario

Intacct también recomienda programar la sincronización del asiento de diario con las herramientas del programador. Puedes usar las opciones de filtro para seleccionar los asientos de diario que deseas sincronizar.

Por ejemplo, puedes filtrar por Sincronizar con Intacct Iguales Falso para sincronizar asientos de diario que aún no se han sincronizado con Intacct.

Para programar sincronizaciones de asientos de diario:

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Vaya a la Configuración de Intacct > sincronización de Intacct y seleccione la pestaña Asiento de diario sub-pestaña.
3. En Sincronizar trabajo de asientos de diario , seleccione Horario.
4. Introduzca lo siguiente y seleccione Programar trabajo.

Campo	Descripción
Nombre del trabajo	El nombre del trabajo de sincronización del asiento de diario. El nombre debe ser único.
Frecuencia	Utiliza el menú desplegable para seleccionar la frecuencia con la que deseas sincronizar los asientos del diario.
Se repite cada semana en	Selecciona uno o más días de la semana en los que quieras que se repita la sincronización del asiento de diario.
Hora de inicio preferida	Seleccione la hora a la que desea que se inicie el trabajo programado.
Añadir filtro	Escoger Añadir filtro para aplicar un filtro al trabajo de sincronización de asientos de diario. Campo: Seleccione el campo en el que desea filtrar. Operador: Seleccione el operador que desea aplicar al filtro. Dependiendo de la Campo que seleccionaste, las opciones aquí diferirán. Valor: Selecciona el valor por el que deseas filtrar. Dependiendo de la Campo que seleccionaste, las opciones aquí diferirán. Escoger Añadir filtro de nuevo para añadir más filtros.

Otros métodos para la creación y sincronización de asientos de diario

Hay 3 formas alternativas de crear o sincronizar asientos de diario en Salesforce.

Botones en los diseños de página

En el paquete Advanced CRM de Salesforce se incluye el Crear asiento de diario botón que se puede colocar en su Diseño de página para el registro de la oportunidad. Este botón se utiliza para crear un asiento de diario a partir de la Oportunidad.

Por ejemplo, para crear Crear asiento de diario Botones en otros objetos, puede usar esta configuración de botones:

• Tipo de visualización: Botón Página de detalles
• Comportamiento: Mostrar en ventana existente con barra lateral
• URL del botón o enlace:/apex/ia_crm__CreateJournalEntry?id={!Opportunity.Id}&recordTypeId={!Opportunity.RecordTypeId}

Vete a Diseños de página para obtener más información.

Constructor de procesos

El Generador de procesos de Salesforce se puede utilizar para crear o sincronizar asientos de diario de Intacct.

Por ejemplo, para Crear un asiento de diario, agregue una acción a su flujo de trabajo de Process Builder y establezca lo siguiente:

• Clase Apex: Crear asiento de diario
• Campos:
  • Utilice un Nombre de la correlación de configuración como la correlación de asientos de diario.
  • Utilice un ID de ficha como identificador de registro para crear el asiento de diario.

También puede sincronizar asientos de diario mediante el Generador de procesos. Por ejemplo, para Sincronizar un asiento de diario a Intacct, agregue una acción a su flujo de trabajo de Process Builder y establezca lo siguiente:

• Clase Apex: Sincronizar registros
• Campos: Uso recordIdsList como los identificadores de registro de los asientos de diario de Intacct que se van a sincronizar.

Ver Generador de procesos de Salesforce para obtener más información.

Sincronización masiva de Intacct

El Sincronización masiva de Intacct te permite sincronizar registros y transacciones con Intacct de forma masiva. La herramienta se puede utilizar tanto para crear asientos de diario de Intacct en Salesforce como para sincronizar asientos de diario con Intacct.

Puedes utilizar las opciones de filtro para seleccionar un subconjunto de las transacciones que se van a sincronizar.

Por ejemplo, puedes sincronizar asientos de diario con Intacct que hayan detectado errores de sincronización anteriormente. Cuando se corrige la causa del error de sincronización, se inicia una nueva sincronización de todas las transacciones que han fallado con la herramienta de sincronización masiva de Intacct.

Para crear asientos de diario de Intacct con la herramienta de sincronización masiva de Intacct, utiliza el comando Pestaña Creación en masa de asientos de diario. Filtra el campo de referencia de origen para las fichas de línea de asiento de diario de Intacct. Un valor en blanco en este campo indica que el registro no se ha usado antes para crear un asiento de diario.