Extourner un acompte client

Vous pouvez contrepasser les acomptes à partir de la liste des acomptes, si celui-ci n'a pas encore été appliqué. Une fois qu'une avance est appliquée à un facture, elle ne peut pas être contrepassée.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Avances.

2. Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les enregistrements qui ont été créés au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres , puis sélectionnez Inclure les fiches d'entité. Sélectionnez Appliquer pour mettre à jour le filtre.

3. Trouvez l’acompte que vous souhaitez extourner.

4. Sélectionnez Plus d’actions >Extourner à la fin de la ligne.

5. Dans la fenêtre Transaction Reversal Date, saisissez les informations suivantes :

   • Dans Annuler la transaction à la date, sélectionnez la date d’annulation de l’acompte.

     Dans Annuler la transaction à la date, sélectionnez la date d’annulation de l’acompte. Il peut s’agir de la date du relevé des paiements ou d’une date ultérieure. Vous pouvez même inclure la date d’une période de clôture antérieure, afin que vos relevés financiers soient corrects.

   • Pour le Mémo, ajoutez une description qui s’applique à cet élément de la vérification.

     Ce texte est à vocation informative uniquement.

6. Sélectionnez Soumettre.

   La liste des acomptes s'affiche et deux éléments sont disponibles pour cette transaction. (La transaction n'est pas simplement remise à zéro, il existe donc une piste d'audit.)

• L’un des éléments est la transaction initiale, où le Inverser le lien est maintenant étiqueté Inversé.

• L’autre élément ajouté par Intacct est la transaction d’extourner, qui produit un effet net de zéro. Cette transaction est étiquetée Renversement.

  Imaginons par exemple que vous disposiez d’un acompte de 10 $. Après l’extourne, vous disposez toujours de l’acompte d’origine de 10 $, mais également d’une transaction pour un montant de -10 $, ce qui donne un effet net de zéro.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Avances.

2. Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les enregistrements qui ont été créés au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Inclure privé.

3. Trouvez l’acompte que vous souhaitez extourner.

4. Sélectionnez Inverser à la fin du rang.

5. Dans la fenêtre Transaction Reversal Date, saisissez les informations suivantes :

   • Dans Annuler la transaction à la date, sélectionnez la date d’annulation de l’acompte.

     Dans Annuler la transaction à la date, sélectionnez la date d’annulation de l’acompte. Il peut s’agir de la date du relevé des paiements ou d’une date ultérieure. Vous pouvez même inclure la date d’une période de clôture antérieure, afin que vos relevés financiers soient corrects.

   • Pour le Mémo, ajoutez une description qui s’applique à cet élément de la vérification.

     Ce texte est à vocation informative uniquement.

6. Sélectionnez Soumettre.

   La liste des acomptes s'affiche et deux éléments sont disponibles pour cette transaction. (La transaction n'est pas simplement remise à zéro, il existe donc une piste d'audit.)

• L’un des éléments est la transaction initiale, où le Inverser le lien est maintenant étiqueté Inversé.

• L’autre élément ajouté par Intacct est la transaction d’extourner, qui produit un effet net de zéro. Cette transaction est étiquetée Renversement.

  Imaginons par exemple que vous disposiez d’un acompte de 10 $. Après l’extourne, vous disposez toujours de l’acompte d’origine de 10 $, mais également d’une transaction pour un montant de -10 $, ce qui donne un effet net de zéro.

Prochaine étape : Si vous avez annulé l’acompte pour le corriger, Recevez un nouvel acompte avec les informations corrigées.