Permissions des comptes fournisseurs

Les autorisations des Comptes fournisseurs contrôlent qui a accès et la visibilité des fonctionnalités des Comptes fournisseurs.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès de qui peut utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Types d’utilisateurs et autorisations.

Les permissions sont généralement définies par type d’utilisateur ou par rôle, pour une gestion efficace.

Définir des autorisations basées sur les rôles

  1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.

  2. Sélectionnez Abonnements.

  3. Recherchez l’application et sélectionnez Permissions.

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone Options de raccourci ou de bouton radio

Activités et listes
  • Aucun : L’utilisateur n’a pas d’autorisations sur les activités et les listes.
  • En lecture seule : L’utilisateur peut répertorier et afficher des listes d’enregistrements.
  • Tous : L’utilisateur dispose d’autorisations sur toutes les activités et listes.

Rapports
  • Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports.
  • En lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports.
  • Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Tous fonctionnent de la même manière pour la création de rapports.

Activités et listes

Autorisation Options

Résumés

  • Liste : Affiche une liste de récapitulatifs de la Comptabilité fournisseurs.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir les informations du résumé de la facture fournisseur, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation du GL et le statut. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des résumés AP. Les utilisateurs peuvent créer un type de relevé des paiements de facture, d’ajustement ou manuel. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du résumé de la facture fournisseur, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation GL et le statut. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les résumés AP. Nécessite l’permission Liste.

  • Heures d’ouverture : Permet aux utilisateurs d’ouvrir des livres auxiliaires AP pour des entités et des groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de commencer la période. En outre, les utilisateurs peuvent ouvrir un livre auxiliaire AP pour un seul résumé.

  • Fermer : Permet aux utilisateurs de fermer les livres auxiliaires AP pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de clôturer la période. En outre, les utilisateurs peuvent fermer un livre auxiliaire AP pour un seul résumé.

Pour accéder à la Nom du résumé lien, attribuez le Projets de loi Permissions de liste. Nécessite l’permission Liste.

Vous pouvez attribuer des autorisations de facturation pour permettre aux utilisateurs de gérer les factures associées.

Payer des factures

  • Exécuter : Génère la page Payer les factures. Les utilisateurs peuvent sélectionner les factures à payer.

Valider les paiements

  • Liste : Affiche la page Approuver les paiements. Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des paiements.

  • Niveau 1 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 1 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite l’permission Liste.

  • Niveau 2 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 2 dans les paramètres d’approbation du paiement. Nécessite l’permission Liste.

  • Niveau 3 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 3 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite l’permission Liste.

  • Niveau 4 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 4 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite l’permission Liste.

  • Niveau 5 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 5 dans les paramètres d’approbation des paiements. Nécessite l’permission Liste.

  • Niveau 6 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 6 dans les paramètres d’approbation du paiement. Nécessite l’permission Liste.

Approuver les factures

  • Liste : Génère la page Approuver les factures. Les utilisateurs peuvent voir les factures dans la file d’attente d’approbation.

Niveaux d’approbation des projets de loi

Attribuez l’attribut Approuver les factures Répertoriez les permissions afin que les utilisateurs puissent approuver ou refuser des factures en fonction du niveau attribué. Définissez les niveaux d’approbation dans la politique d’approbation de la facture fournisseur.

  • Niveau 1 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 1 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite le permissions Approuver la liste des factures.

  • Niveau 2 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures en fonction du montant minimum de niveau 2 dans les paramètres d’approbation des factures fournisseur. Nécessite le permissions Approuver la liste des factures.

  • Niveau 3 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 3 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite le permissions Approuver la liste des factures.

  • Niveau 4 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 4 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite le permissions Approuver la liste des factures.

  • Niveau 5 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 5 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite le permissions Approuver la liste des factures.

  • Niveau 6 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 6 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite le permissions Approuver la liste des factures.

Approuver les fournisseurs

  • Liste : Génère la page Approuver les fournisseurs et fournit à l’utilisateur les autorisations d’approbation du fournisseur. Les utilisateurs peuvent afficher la file d’attente d’approbation, approuver les fournisseurs et refuser les fournisseurs.

Paiement manuel

  • Liste : Affiche une liste de paiements manuels.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du paiement manuel. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des paiements manuels. Nécessite l’permission Liste.

  • Imprimer : Permet aux utilisateurs d’imprimer des paiements manuels. Nécessite les autorisations Liste et Affichage.

  • Vide : Les utilisateurs peuvent annuler les paiements manuels. Nécessite l’permission Liste.

Imprimer les chèques

  • Exécuter : Génère la page Imprimer les vérifications. Les utilisateurs peuvent imprimer, confirmer et annuler les chèques.

Imprimer les copies de paiement

  • Exécuter : Génère la page Imprimer les copies de paiement.

Ajouter à la vérification exécuter

  • Exécuter : Génère la page Ajouter à l’exécution de la vérification. Les utilisateurs peuvent ajouter des vérifications à une exécution de vérification ouverte existante.

Si vous devez ajouter une nouvelle exécution de vérification, attribuez l’attribut Cochez Exécuter Répertorier et Ajouter des autorisations.

Rapprochement des chèques

Pour accéder à l’activité de rapprochement des chèques, attribuez les autorisations Liste des banques de rapprochement et Rapprochement à partir de l’application Gestion de la trésorerie.

  • Exécuter : Génère la page Rapprocher le compte bancaire.

Avancées AP

  • Liste : Affiche une liste des avances de la Comptabilité fournisseurs.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les avancées du point d’accès. Les utilisateurs peuvent voir les informations acompte, les détails de comptabilisation et les détails de l’historique. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des avances AP. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations acompte. Les utilisateurs peuvent modifier les avances AP qui se trouvent dans le Brouillon ou le statut refusé. Nécessite l’permission Liste.

  • Vide : Les utilisateurs peuvent annuler les avances AP qui sont à l’statut Avance payée. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer les avances AP qui se trouvent à l’état de statut Brouillon. Nécessite l’permission Liste.

Fournisseurs

Les autorisations du fournisseur contrôlent le Fournisseurs et Fournisseur Visibilité caractéristiques.

  • Liste : Affiche les fiches d’enregistrement du fournisseur et les listes de visibilité du fournisseur.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la fiche d’enregistrement du fournisseur. Les utilisateurs peuvent également sélectionner l’icône Total dû Lien pour voir les totaux des fournisseurs. De plus, les utilisateurs peuvent voir les détails de visibilité des fournisseurs. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des enregistrements de fournisseur. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails de la fiche d’enregistrement du fournisseur, à l’exception de l’identifiant fournisseur. En outre, les utilisateurs peuvent modifier les paramètres de visibilité des fournisseurs. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de fournisseurs. Nécessite l’permission Liste.

  • Coordonnées bancaires : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les coordonnées bancaires du fournisseur. Nécessite les autorisations Liste et Publication.

  • Masquer les coordonnées bancaires : Permet aux utilisateurs d’afficher les détails du fichier bancaire du fournisseur. Nécessite les autorisations Liste et Publication.

Pour accéder à la Fournisseur Nom lien, attribuez le Livre-journal AP Exécutez les permissions afin que les utilisateurs puissent personnaliser, afficher, imprimer, traiter et stocker, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Types de fournisseurs

  • Liste : Affiche une liste de types de fournisseurs.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir des informations sur le type de fournisseur, telles que le nom, le type de parent, le statut et le Formulaire 1099. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de fournisseurs. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations relatives au type de fournisseur, à l’exception du nom. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de fournisseurs. Nécessite l’permission Liste.

Groupes de fournisseurs

  • Liste : Affiche une liste de groupes de fournisseurs.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le groupe de fournisseurs. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de fournisseurs. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du groupe de fournisseurs, à l’exception de l’ID du groupe de fournisseurs. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de fournisseurs. Nécessite l’permission Liste.

Pour accéder à la Membres lien, attribuez le Fournisseurs Permissions de liste. Nécessite l’permission Liste.

Projets de loi

  • Liste : Affiche une liste de factures.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la facture fournisseur. Les utilisateurs peuvent également imprimer des factures. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des factures. Nécessite les autorisations Liste et Publication.

  • Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les détails de la facture fournisseur. Nécessite les autorisations Liste et Publication.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser des factures et d’importer des factures enregistrées. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des factures. Nécessite l’permission Liste.

  • Remplacer le compte AP : Les utilisateurs peuvent remplacer le compte AP par défaut d’une facture fournisseur. Nécessite l’permission Liste.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner des factures. Nécessite l’permission Liste.

  • Reclasser : Permet aux utilisateurs de réaffecter les factures. Nécessite les autorisations Liste et Publication.

  • Sortie : Permet aux utilisateurs de libérer une ligne pour le paiement, lors de la saisie ou de la modification d’une facture fournisseur. Cette permission s’affiche une fois que vous activer Libérer pour payer.

Pour voir le Détails de l’affichage sur les détails de la facture fournisseur, attribuez l’icône Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

Si la configuration de votre société prend en charge l’option Payer dans la liste des factures, attribuez le Payer des factures Exécutez permissions. Nécessite l’permission Liste.

Ajustements

  • Liste : Affiche une liste des ajustements de la Comptabilité fournisseurs.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de régularisation du point d’accès. Les utilisateurs peuvent également imprimer des ajustements AP. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des ajustements AP. Nécessite les autorisations Liste et Publication.

  • Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les ajustements AP. Nécessite les autorisations Liste et Publication.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser les ajustements AP. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les ajustements AP. Nécessite l’permission Liste.

  • Remplacer le compte AP : Les utilisateurs peuvent remplacer les comptes AP pour les ajustements AP. Nécessite l’permission Liste.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner les réglages AP. Nécessite l’permission Liste.

  • Reclasser : Permet aux utilisateurs de réaffecter les ajustements AP. Nécessite les autorisations Liste et Publication.

Pour voir le Détails de l’affichage sur les détails de régularisation du point d’accès, attribuez le Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

Débloquer pour payer

  • Liste : Génère la page Libérer les factures à payer. Les utilisateurs peuvent afficher une liste des postes de facture fournisseur qui n’ont pas encore été libérés pour le paiement.

  • Sortie : Permet aux utilisateurs de libérer des postes pour paiement, à partir de la page Libérer les factures à payer. Nécessite l’permission Liste.

Les autorisations de libération pour paiement s’affichent sur cette page une fois que vous activer Libérer pour payer dans la configuration de la Comptabilité fournisseurs.

Factures fournisseurs récurrentes

  • Liste : Affiche une liste d’enregistrements de facture fournisseur récurrents. Les utilisateurs peuvent également désactiver les factures récurrentes programmées.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails récurrents de la facture fournisseur. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des enregistrements de facture fournisseur récurrents. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la facture fournisseur récurrente. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les enregistrements de facture fournisseur récurrents. Nécessite l’permission Liste.

Conditions d’accès

  • Liste : Affiche une liste de conditions de paiement de Comptes fournisseurs qui peuvent être référencées dans les factures et les enregistrements d’informations sur le fournisseur.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les conditions de paiement des comptes fournisseurs. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des conditions de paiement AP. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations des conditions de paiement du point d’accès, à l’exception du nom. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les conditions de paiement AP. Nécessite l’permission Liste.

Libellés de compte AP

  • Liste : Affiche une liste des libellés de compte de Comptes fournisseurs.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de libellé du compte AP. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des étiquettes de compte AP. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du libellé du compte AP, à l’exception du nom. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les libellés de compte AP. Nécessite l’permission Liste.

Demandes de paiement

  • Liste : Affiche une liste de demandes de paiement.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la demande de paiement. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la demande de paiement. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent annuler des demandes de paiement. Nécessite l’permission Liste.

Paiements du gestionnaire de paiements

  • Liste : Affiche une liste des paiements du gestionnaire.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les paiements du gestionnaire. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer les paiements du gestionnaire. Nécessite l’permission Liste.

  • Soumettre : Permet aux utilisateurs d’envoyer des paiements de gestionnaire. Nécessite l’permission Liste.

Paiements comptabilisés

  • Liste : Affiche une liste des paiements validés.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de paiement validés. Nécessite l’permission Liste.

  • Vide : Permet aux utilisateurs d’annuler les paiements validés. Nécessite l’permission Liste.

Pour imprimer les paiements validés, attribuez le Imprimer les copies de paiement Exécutez permissions. Nécessite l’permission Liste.

Pour voir le Détails de l’affichage , attribuez l’onglet Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

Vérifier l’exécution

  • Liste : Affiche une liste d’exécutions de vérification et fournit des actions qui peuvent être effectuées sur des exécutions existantes.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations d’exécution de vérification. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs de créer de nouvelles exécutions de vérifications. Nécessite l’permission Liste.

    Pour permettre à l’utilisateur d’ajouter des vérifications à une exécution de vérification existante, attribuez l’attribut Ajouter à la vérification exécuter permissions.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations d’exécution de vérification, à l’exception du titre. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les exécutions de vérification. Nécessite l’permission Liste.

Pour accéder à la Détails lien, attribuez le Vérifier les détails de l’exécution Autorisations de liste et de suppression.

Vérifier les détails de l’exécution

Dans la liste Exécution de vérification, les utilisateurs peuvent lister et supprimer les détails de l’exécution de vérification à l’aide de l’icône Détails lien.

  • Liste : Affiche une liste des détails de l’exécution des vérifications et fournit un lien pour annuler des vérifications individuelles. Nécessite le Vérifier l’exécution Permissions de liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des vérifications individuelles dans une exécution ouverte. Nécessite l’permissions List et le Vérifier l’exécution Permissions de liste.

Détails des taxes

  • Liste : Affiche une liste d’éléments de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les éléments de taxe. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des éléments de taxe. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations sur les éléments de taxe, à l’exception de l’ID de détail. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des enregistrements d’éléments de taxe. Nécessite l’permission Liste.

Barème fiscal

  • Liste : Affiche une liste de règles de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de la règle de taxe. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles de taxe. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations de la règle de taxe. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les règles de taxe. Nécessite l’permission Liste.

Pour ajouter des solutions fiscales, attribuez les autorisations Liste des solutions fiscales et Ajouter à partir de l’application Taxes.

Correspondance du barême d'imposition

  • Liste : Affiche une liste de cartes de règle de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de la carte de détermination taxes. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des cartes de règles de taxe. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de la carte de détermination taxes. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les cartes de règle de taxe. Nécessite l’permission Liste.

  • Pour ajouter des solutions fiscales, attribuez les autorisations Liste des solutions fiscales et Ajouter à partir de l’application Taxes.

  • Pour ajouter article groupes de taxes, affectez les groupes de taxes d’article Ajouter des permissions à partir des applications Gestion des stocks, Ventes ou Achats.

  • Pour ajouter des groupes de taxes de contact, attribuez l’attribut Contacter le groupe fiscal Ajouter une permissions à partir de l’application Société.

  • Pour ajouter des règles de taxe, attribuez l’attribut Barème fiscal Répertorier et Ajouter des autorisations.

retenue de garantie des comptes fournisseurs

  • Liste : Affiche une liste des enregistrements de levée de garantie de Comptes fournisseurs.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de lever la retenue de garantie du point d’accès. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des enregistrements de lever la retenue de garantie AP. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de lever la retenue de garantie du point d’accès. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les enregistrements de lever de garantie AP. Nécessite l’permission Liste.

Prestations à payer pour services

  • Liste : Affiche une liste de modèles d’ajustements différés.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les modèles d’ajustements différés. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs de créer des modèles d’ajustements différés. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les modèles d’ajustements différés. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les modèles d’ajustements différés. Nécessite l’permission Liste.

Rapports

Pour enregistrer des rapports, attribuez le Rapports mémorisés Répertoriez et ajoutez des autorisations à partir de l’application Société. Nécessite le Run permissions.

Pour ajouter des rapports aux tableaux de bord, attribuez l’attribut Tableau de bord Ajouter des permissions et la liste des rapports mémorisés et Ajouter des autorisations à partir de l’application Société. Nécessite le Run permissions.

À partir de l’application Société, vous pouvez attribuer des autorisations Rapports mémorisés et Tableau de bord pour permettre aux utilisateurs de lister, d’afficher, d’ajouter, de modifier et de supprimer des listes.

Rapports Options

Livre-journal AP

  • Exécuter : Génère le rapport Comptabilité CF. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Bon de commande – Statut de la transaction récurrente :

  • Exécuter : Génère le rapport sur l’état des transactions récurrentes. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Graphiques de rapport de vendoraging

  • Exécuter : Génère le rapport et le graphique sur l’ancienneté du fournisseur. À partir du rapport et du graphique, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer et envoyer par e-mail des rapports et des graphiques. Les utilisateurs peuvent également exporter des rapports.

Registre de chèques

  • Exécuter : Génère le rapport Registre de vérification. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Formulaire 1099

  • Exécuter :

    • Active l’exportation du fichier 1099 dans le menu Comptes fournisseurs. Les utilisateurs peuvent exporter les montants 1099 pour le fournisseur et les employés, à des fins de vérification ou de téléchargement vers un service de remplissage électronique tiers.

    • Active l’impression du formulaire 1096 dans le menu Comptes fournisseurs. Les utilisateurs peuvent imprimer le formulaire 1096 qui sert de page de couverture pour les formulaires 1099 imprimés.

    • Active l’impression du formulaire 1099 dans le menu Comptes fournisseurs. Les utilisateurs peuvent imprimer des informations fiscales sur des formulaires 1099 pour la déclaration d’impôts.

    • Permet l’accès aux soumissions de dépôt électronique 1099 lorsque l’option Activer le dépôt électronique 1099 optimisé par TaxBandits est sélectionnée dans votre configuration des Comptes fournisseurs.

Rapport 1099

  • Exécuter : Génère le rapport 1099. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de reclassification

  • Exécuter : Génère le rapport de reclassement de la Comptabilité fournisseurs. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de réévaluation des postes non soldés AP

  • Exécuter : Génère le rapport de réévaluation des postes non soldés de la Comptabilité fournisseurs. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de prévision des rajustements différés

  • Exécuter : Génère le rapport de prévision Ajustements différés. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapprochement des fournisseurs :

  • Exécuter : Génère le rapport de rapprochement fournisseur afin que les utilisateurs puissent voir comment les crédits et les paiements sont rapprochés des factures. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport annuel sur les paiements imposables (TPAR)

  • Exécuter : Génère le rapport annuel sur les paiements imposables. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Pour les sociétés ou entités dont le pays d’exploitation est l’Australie.