Vérifier le rapport S’inscrire

Vous ne pouvez annuler un chèque dans le registre des chèques que dans l’une des circonstances suivantes :

• Le chèque a été Confirmé au Grand livre.

  Annuler les chèques non confirmés à partir de la page Imprimer les vérifications.

• Vous disposez des permissions appropriées.

  Vous avez besoin de permissions dans Comptes fournisseurs pour annuler les paiements comptabilisés et (éventuellement) les acomptes comptabilisés. Vous avez besoin de permissions similaires dans Dépenses pour annuler les remboursements et les acomptes comptabilisés.

• Vous annulez le chèque dans une période d’ouverture.

  Vous ne pouvez pas annuler un chèque dans une période de clôture. Au lieu de cela, annulez le chèque en utilisant une date comprise dans la prochaine période d’ouverture.

  Supposons que vous ayez un chèque daté du 20/06/2022. Vous avez rapproché le chèque à la fin du mois suivant, le 30/06/2022, et fermé les livres à cette même date. Vous pouvez annuler le chèque en utilisant la date du 01/07/2022, car cette date tombe dans une période ouverte. Vous ne pouvez pas annuler le chèque avant cette date sans Réouverture du rapprochement et aussi Réouverture de la période. Assurez-vous de saisir la date d’annulation correcte pour le chèque, car vous ne pourrez plus la modifier par la suite.

• Vous faites partie de la même entité que celle qui a effectué le paiement.

  Si vous consultez le rapport du registre de chèques au niveau général et que vous ne voyez pas de lien d’annulation, accédez à l’entité à partir de laquelle le paiement a été effectué et ouvrez le rapport du registre de chèques.

  Si vous êtes limité à certaines entités et que vous souhaitez annuler un chèque créé au niveau général, exécutez le rapport Registre des chèques sans indiquer d’établissement. Sans filtre d’établissement, le rapport affiche uniquement les transactions créées au niveau général. Le cas échéant, vous avez la possibilité d’annuler.

  Vous pouvez également annuler des paiements à partir des Paiements comptabilisés dans Comptes fournisseurs.

Dans la section Période, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Utiliser une période de référence prédéfinie :

  1. Sélectionnez l’icône Période visée par le rapport flèche vers le bas, puis sélectionnez la période souhaitée.
  2. Entrez un À ce jour (la date qui sera utilisée comme référence pour la période que vous sélectionnez ; laissez vide pour la date d’aujourd’hui).
• Spécifiez votre propre période de déclaration en saisissant un Date de début et/ou un Date de fin.

Le tableau suivant décrit chaque article de la section Période de cette page de paramètres de rapport :

1. Sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez créer un rapport dans le Compte courant liste déroulante.

   Les administrateurs peuvent prédéfinir une banque par défaut dans le Configurer la Gestion de la trésorerie page. Pour les sociétés partagées multi-entités, vous pouvez définir une banque par défaut entité par entité.

2. Pour afficher les résultats pour un bénéficiaire spécifique (fournisseur) ou une plage de bénéficiaires, utilisez le Bénéficiaire à partir de et Bénéficiaire à champs.

   Comment utiliser le À partir de et À Champs

   Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

   Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

   1. De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
   2. De la À liste déroulante, sélectionnez le même objet.

   Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

   1. De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.
   2. De la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.

   Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

   Laissez les deux champs vides.

   Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

   Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

3. Les filtres suivants n’apparaissent que si vous travaillez dans un environnement multi-devises et multi-entités

   1. Pour sélectionner des transactions d’une devise spécifiée, utilisez l’icône Devise de transaction liste déroulante. Cette option n’apparaît que si votre société utilise des devises de transaction étrangères. Si vous n’effectuez pas de sélection, le rapport inclut les transactions de toutes les devises. Cependant, le rapport lui-même est dans la devise de tenue de compte.

   2. Pour filtrer le rapport par établissement géographique, entrez le nom de la région, du pays, de l’statut ou du territoire, ou de la ville dans le Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’établissement souhaité dans la liste qui s’affiche.

      Entrez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.

   3. Pour filtrer le rapport par service de la société, entrez le nom du service dans la section Département ou sélectionnez la flèche vers le bas et, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service de votre choix.

   4. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la section Emplacement , utilisez la case Afficher pour domaine. Dans le Afficher pour , sélectionnez la flèche vers le bas et sélectionnez les emplacements que le rapport doit couvrir :

      • Pour inclure des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Tous les emplacements.
      • Pour inclure des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet emplacement.
      • Pour inclure des données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle, sélectionnez Emplacements des enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des emplacements enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour inclure des données uniquement pour Los Angeles et San Francisco.
4. Pour afficher les résultats d’un numéro de chèque spécifique ou d’une plage de numéros de chèque, utilisez le bouton De la coche non et Pour vérifier qu’il n’y a pas listes déroulantes.
5. Pour afficher les résultats des contrôles d’un établissement spécifique, sans tenir compte de l’établissement sélectionné dans le Emplacement liste déroulante, utilisez l’icône Afficher pour liste déroulante à la place.

6. Sélectionnez l’icône Afficher les détails si vous souhaitez que le rapport inclue les détails supplémentaires suivants dans votre rapport :

   • Étiquette de compte (ou compte), service, emplacement et mémo pour chaque élément
   • Postes de la facture fournisseur et les montants payés par numéro de chèque
   • Le mode de paiement pour chaque inscription au registre

   Vous pouvez également inclure l’une des options dans le Options du mode Détail Listes déroulantes :

   • compte du grand livre Bill et compte du grand livre à : affichez les chèques filtrés entre les différents comptes GL (affichez les postes des comptes répertoriés)

     OU

   • Groupe de comptes du grand livre de facturation : affichez les chèques filtrés par un groupe de compte spécifique (par exemple, le compte du grand livre « utilitaires »)

   Si vous avez activé les libellés de compte AP dans votre configuration, les listes déroulantes du compte Bill GL affichent les libellés de compte AP au lieu des comptes GL.

7. Sélectionnez l’icône Afficher uniquement annulé si vous souhaitez que le rapport n’affiche que les vérifications qui ont été annulées.
8. Sélectionnez l’icône Afficher uniquement les transactions par chèque si vous souhaitez que le rapport n’affiche que les transactions payées par chèque.
9. Sélectionnez l’icône Affichage du statut de rapprochement si vous souhaitez que le rapport indique si les chèques ont été compensés ou sont en transit.

10. Sélectionnez l’une des options suivantes Réconcilier le statut Options :

    • Tous – montrer les chèques qui sont à la fois en transit et dédouanés.
    • En transit – afficher uniquement les chèques en cours de traitement.
    • Effacé – n’afficher que les chèques qui ont été effacés.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

1. Sélectionnez Portrait ou Paysage dans le menu Orientation de la page liste déroulante.
2. Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante et sélectionnez une catégorie à trier.

3. Utilisez l’option de regroupement de rapports pour organiser les données associées par groupe. Sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Banque
   • Bénéficiaire (fournisseur)
   • Date
   • Compte de facturation

Par exemple, pour voir tous les chèques regroupés par la banque sur laquelle ils ont été tirés, sélectionnez l’icône Banque option. Vous pouvez ensuite trier les chèques par date ou par numéro de chèque.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

1. Entrez le titre dans le champ Titre du rapport 1 boîte.

   • Ce titre s’affiche en gros caractères en haut de page, directement sous le nom de votre société,
   • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut qui s’est affiché automatiquement dans cette zone.

2. Entrez le sous-titre dans le Titre du rapport 2 boîte.

   Le sous-titre s’affiche en caractères plus petits, directement sous le titre principal.

3. Entrez le texte du pied de page dans le champ Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.