Enregistrer un transfert de fonds

Un transfert de fonds est un transfert de fonds d’un compte en espèces comptant à un autre. Les comptes en espèces comptant comprennent les comptes courants et les comptes d’épargne. Une fois un transfert de fonds créé, vous ne pouvez plus l’annuler ni le modifier. Au lieu de cela, extournez-le, puis saisissez un autre transfert de fonds avec les informations correctes. Vous ne pouvez pas annuler une extourne après sa soumission.

Pour consulter le solde de votre compte afin de déterminer si vous devez effectuer un transfert ou s’il y a suffisamment de fonds qui peuvent être transférés, allez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Soldes de trésorerie.

Vous essayez de rembourser le solde d’une carte de crédit ? Les transferts de fonds vers ou depuis une carte de crédit ne sont pas pris en charge. Au lieu de cela, allez dans le Page de remboursement des frais pour créer une facture fournisseur pour les frais et la payer sur la page Payer les factures.

1. Aller à Gestion de la trésorerie > Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Transferts de fonds.

2. Sélectionnez les deux comptes de caisse pour le transfert :

   • Depuis le compte : Le compte à partir duquel le transfert est effectué.
   • Au compte : Le compte destinataire.

   Après avoir sélectionné les deux comptes, le solde et la devise de tenue de compte de chaque compte s’affichent. Si vous sélectionnez des comptes avec des devises différentes, la section Devise s’affiche pour vous permettre d’effectuer la conversion d’un compte à l’autre.

3. Entrez le Date sur lequel vous avez effectivement effectué le transfert.
4. Entrez le Montant du transfert.
5. Entrez le numéro de transaction dans le champ Numéro de référence domaine.

6. Pour stocker de manière permanente et sécurisée une version numérique d’un document d’accompagnement, dans le menu déroulant à côté de Pièce jointe Sélectionnez une pièce jointe ou sélectionnez Ajouter, puis téléchargez votre Attachement Une pièce jointe est un ensemble d’un ou plusieurs documents justificatifs, comme des feuilles de calcul, des images numérisées ou des documents de traitement de texte.

   En savoir plus sur qui peut ajouter des pièces jointes.

   Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers dans Ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, reportez-vous à la section Traitement en vrac.

7. Dans une société multi-entités et multi-devises, entrez les détails de la devise dans la section Devise :

   1. Devise de transaction Affiche la devise du compte récepteur.

   2. Tapez ou sélectionnez une date dans Date du taux de change.

      La valeur par défaut est la date actuelle, mais vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez la remplacer par la date à laquelle le transfert a eu lieu.

   3. Dans Type de taux de change, sélectionnez la liste déroulante pour sélectionner un type de taux de change tel que taux de change journalier Intacct ou un que vous avez créé, tel que Taux publié par le WSJ.

      Si vous connaissez le taux de change pour ce transfert de fonds, saisissez-le dans Taux de change pour remplacer les calculs du système.

   Si vous devez effectuer un transfert de fonds qui nécessite une conversion de devise à 3 voies, effectuez la conversion manuellement et enregistrez une écriture de journal directement dans le GL.

8. Dans le Les dimensions , vous pouvez définir des valeurs de dimension à des fins de suivi et de création de rapports.
En quoi consistent les dimensions ?

Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes :

• Établissement
• Service
• Classe
• Client
• Article
• Projet
• Fournisseur
• Collaborateur
• Entrepôt (si vous vous abonnez au Contrôle d’inventaire)
• Contrat (si vous vous abonnez aux Contrats)

En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Secteur d’activité. Ajoutez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distribution, et OEM.

Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants :

• Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux
• Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service
• Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits
• L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise
• Les dimensions Intacct vous donnent un contrôle précis sur la définition et la hiérarchie des données

Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives.

Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires.

Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte.

9. Sélectionnez Enregistrer.