Transferts de fonds entre plusieurs entités

Un transfert de fonds est un transfert de fonds d’un compte en espèces comptant à un autre.

Vous pouvez effectuer un virement entre des comptes avec des devises différentes. Vérifiez que vous disposez des permissions appropriées pour les deux entités.

Vous essayez de régler le solde d’une carte de crédit ? Les transferts de fonds vers ou depuis une carte de crédit ne sont pas pris en charge. Au lieu de cela, accédez à la Page de remboursement de frais pour créer une facture pour les frais et la payer sur la page Payer les factures fournisseurs.

Vous pouvez afficher les soldes des comptes pour déterminer si vous devez effectuer un transfert ou si les fonds sont suffisants dans la Rapport de soldes de trésorerie

Avant de commencer

Assurez-vous de ce qui suit :

• Si vous effectuez des transferts de fonds au niveau général, les deux comptes bancaires sont au niveau général.
• Si vous effectuez des transferts de fonds au niveau de l’entité, au moins un des comptes appartient à l’entité.
• La gestion de la trésorerie est activée pour Autoriser la création, la modification et la suppression des transactions en devise étrangère.

• La devise de la banque correspond à la devise de tenue de compte de l’entité correspondante pour les deux banques participant au transfert.

  Vérifier la devise du compte

  1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout ou Coup monté > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

  2. Recherchez le compte à partir duquel vous souhaitez transférer des fonds.

  3. Choisir Plus d’actions >Vue à la fin de la ligne.

  4. Notez l’identifiant de devise et d’emplacement (entité) du compte.
  5. Choisir Fait pour revenir à la liste.
  6. Recherchez le compte vers lequel vous souhaitez transférer des fonds.

  7. Choisir Plus d’actions >Vue à la fin de la ligne.

  8. Notez l’identifiant de devise et d’emplacement (entité) du compte.
  9. Choisir Fait pour revenir à la liste.

  10. Atteindre Compagnie > Coup monté > Configuration > Entités.

  11. Confirmez que la devise de chaque compte correspond à la devise de tenue de compte de l’entité affectée.

  1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout ou Coup monté > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

  2. Choisir Vue en regard du compte à partir duquel les fonds seront transférés, en notant l’identifiant de devise et d’emplacement (entité) du compte.

     Choisir Fait pour revenir à la liste.

  3. Choisir Vue à côté du compte vers lequel les fonds seront transférés, en notant l’identifiant de devise et d’emplacement (entité) du compte.

     Choisir Fait pour revenir à la liste.

  4. Atteindre Compagnie > Coup monté > Configuration > Entités.

  5. Confirmez que la devise de chaque compte correspond à la devise de tenue de compte de l’entité affectée.

• Il n’y a pas de restrictions sur les comptes bancaires.

  Dans certains cas, les comptes peuvent être limités à certaines entités ou à certains emplacements. Si le compte n’apparaît pas pour sélection dans la liste, il peut s’agir d’un compte restreint. Voir Données privées et restreintes dans des sociétés multi-entités pour en savoir plus.

• Les transactions inter-entités sont activées pour le compte.

  Vérifier que les transactions inter-entités sont activées

  1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout ou Coup monté > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

  2. Recherchez le compte que vous souhaitez vérifier.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Accédez aux Informations comptables et assurez-vous que Désactiver les transferts inter-entités n’est pas sélectionné.

  1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout ou Coup monté > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

  2. Sélectionnez le compte, puis sélectionnez Éditer.
  3. Accédez aux Informations comptables et assurez-vous que Désactiver les transferts inter-entités n’est pas sélectionné.

Transfert de fonds entre entités

1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout > Transactions et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Transferts de fonds.

2. Sur la page Transfert de fonds, sélectionnez les deux comptes pour le transfert :

   • Depuis le compte : Le compte de l’entité de transfert à partir de laquelle vous souhaitez effectuer le transfert
   • Au compte : Le compte de l’entité réceptrice

   Après avoir sélectionné les deux comptes, le solde et la devise de tenue de compte de chaque compte s’affichent. Si vous choisissez des comptes avec des devises différentes, la section Devise s’affiche pour vous permettre d’effectuer la conversion d’un compte à l’autre.

3. Saisissez la Date sur laquelle vous avez effectivement effectué le transfert.

4. Saisissez la Montant de la transaction.

   Lorsque vous transférez des fonds entre des comptes libellés dans des devises différentes, saisissez le montant dans la devise dans laquelle vous effectuez le virement.

   Par exemple, pour effectuer un virement de 75 pesos à partir d’une banque en dollars américains (USD), saisissez 75 dans la section Virement de. Le virement sera de 75 pesos et la banque d’origine affichera le montant équivalent dans sa devise sur la base du taux de change, dans ce cas, en USD (environ 4 USD).

5. Saisissez le numéro de transaction dans la Numéro de référence champ.
6. Vous pouvez également inclure une description du transfert.

7. Pour stocker de manière permanente et sécurisée une version numérique d’un document de support, dans la liste déroulante à côté de Attachement, sélectionnez une pièce jointe ou sélectionnez Ajouter, puis téléchargez vos pièces jointes.

   En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes.

8. Dans une société multidevises, saisissez les détails de la devise dans la section Devise :

   1. Devise de transaction Affiche la devise du compte destinataire.
   2. Saisissez ou sélectionnez une date dans Date du taux de change. La valeur par défaut est la date actuelle, mais vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez la remplacer par la date à laquelle le transfert a eu lieu.

   3. Dans Type de taux de change, sélectionnez la liste déroulante pour sélectionner un type de taux de change tel que Taux de change journalier Intacct ou un champ que vous avez créé, tel que Taux publié par le WSJ.

      Si vous savez quel est le taux de change pour ce transfert de fonds, saisissez-le dans Taux de change pour remplacer les calculs du système.

   Si vous devez effectuer un transfert de fonds qui nécessite une triple conversion de devises, effectuez la conversion manuellement et réservez une écriture de journal directement dans le grand livre.

9. Dans le Taille , vous pouvez définir des valeurs de dimension à des fins de suivi et de rapport.

   En quoi consistent les dimensions ?

   Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes :

   • Établissement
   • Service
   • Classe
   • Client
   • Article
   • Projet
   • Fournisseur
   • Collaborateur
   • Entrepôt (si vous vous abonnez au Contrôle d’inventaire)
   • Contrat (si vous vous abonnez aux Contrats)

   En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Secteur d’activité. Ajoutez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distributionet OEM.

   Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants :

   • Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux
   • Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service
   • Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits
   • L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise
   • Les dimensions Intacct vous donnent un contrôle précis sur la définition et la hiérarchie des données

   Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives.

   Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires.

   Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte.

10. Sélectionnez Enregistrer.

Exemples

Devise unique

Les tableaux suivants montrent comment fonctionnerait un transfert de fonds inter-entités. Dans cet exemple, l’entité Corporate transfère 500 $ à l’entité Texas. La devise de tenue de compte des deux entités est l’USD.

Du compte bancaire

Premier

Premier compte courant

Nom de banque	Chèque Citi
Compte du Grand livre	1000.02
Nom de l’entité	Société
Devise de tenue de compte	USD

Au compte bancaire

Deuxième

Deuxième compte courant

Nom de banque	Chèque Chase
Compte du Grand livre	1000,03
Nom de l’entité	Texas
Devise de tenue de compte	USD

Transfert de fonds

Informations sur la transaction

Informations sur la transaction

Transaction	Compte du Grand livre	Nom du compte	Établissement	Débit	Crédit
Transférer depuis	1000.02	Chèque Citi	CORP		500,00
Transférer vers	1000,03	Chèque Chase	Texas	500,00

Informations sur les transactions inter-entités

Informations sur les transactions inter-entités

Transaction	Compte du Grand livre	Nom du compte	Établissement	Débit	Crédit
	1999	Compte débiteur inter-entités	CORP	500,00
	2999	Dette inter-entités	Texas		500,00