Payer un fournisseur via l’ACH standard

Si vous payez un fournisseur avec le mode de paiement ACH standard, générez le fichier de paiement, envoyez-le à la banque pour vérification, puis confirmez-le sur le Grand livre dans Sage Intacct. Il est recommandé de ne confirmer que les fichiers de paiement ACH standard après que votre banque a traité le fichier.

Les ACH standard seront retirés à une date ultérieure en 2027. Pour éviter de perturber le traitement des paiements ACH, Activer les paiements par fichier bancaire Passons maintenant à votre société, à vos fournisseurs et à vos comptes courants.

Payer des factures

Sélectionner Fichier ACH/bancaire comme mode de paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.

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Payer des factures fournisseurs : Exécuter

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tout > Factures fournisseurs > Payer factures.

  2. Sélectionner ACH ou fichier bancaire À partir du Mode de paiement liste déroulante.

  3. Sélectionnez les factures fournisseurs à payer.

    Par défaut, plusieurs factures fournisseurs d’un seul fournisseur donnent lieu à un paiement ACH standard. Pour créer des paiements ACH distincts pour chaque facture fournisseur, définissez l’icône Mode de demande de paiement à Générer une demande par facture fournisseur.

  4. Sélectionner Payer maintenant.

Ce processus crée un demande de paiement pour que vous puissiez Approuver. Si les paiements ne nécessitent pas d’approbation, ils sont immédiatement disponibles pour être générés dans un fichier de paiement ACH standard.

Générer le fichier de paiement ACH standard

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Générateur de fichiers ACH : Exécuter

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Tout > Fichiers de paiement > Génération de fichiers ACH.

  2. Sélectionner Personnaliser la liste Pour filtrer la liste des paiements par compte courant, fournisseur, collaborateur ou date.

    Si des paiements du rapport de dépenses ont également été traités via ACH standard, ils sont répertoriés avec les factures fournisseurs. Pour générer un résumé ACH standard distinct pour les paiements du rapport de dépenses, sélectionnez Personnaliser la liste et désélectionnez l’option Sélectionner tous les collaborateurs.

  3. Sélectionnez les paiements à inclure dans le fichier de paiement.
  4. Sélectionner Générer le fichier.

Le fichier généré s’affiche sur la page Fichier de paiement ACH, d’où vous pouvez le télécharger pour l’envoyer à votre banque.

Télécharger et envoyez le fichier de paiement ACH standard à votre banque

Téléchargez le fichier de paiement ACH et envoyez-le à votre banque. Vous avez également la possibilité d’enregistrer ou d’afficher les fichiers de paiement au format Excel, texte ou .ach.

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Fichier de paiement ACH : Répertorier, Afficher, Exporter

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Tous > Fichiers de paiement > Fichier de paiement ACH.

  2. Sélectionnez le nom du fichier de paiement créé et examinez les paiements inclus.

  3. Sélectionner Télécharger à côté du fichier de paiement.

    Les fichiers de paiement sont enregistrés au format ACH standard.

Confirmer et comptabiliser les paiements ACH standard

Les paiements sont comptabilisés dans le livre auxiliaire et le grand livre une fois que vous confirmez le fichier de paiement ACH standard.

Si la banque n’est pas en mesure de traiter l’un des paiements, vous pouvez annuler des paiements individuels et confirmer le reste du fichier. En cas d’erreurs multiples, il peut être plus facile de supprimer le fichier de paiement et de recommencer.

Si vous remarquez qu’un paiement n’a pas été traité alors que vous avez déjà confirmé le fichier de paiement ACH standard, vous pouvez encore annuler le paiement. Suivez le même processus que celui utilisé pour annuler des paiements à partir du registre de chèques.

Confirmez le fichier de paiement.

  1. Revenez à la page Fichier de paiement ACH. (Accédez àGestion de la trésorerie > Tous > Fichiers de paiement > Fichier de paiement ACH.)
  2. Sélectionner Confirmer à côté du fichier de paiement.

Les paiements sont alors comptabilisés dans le livre auxiliaire des Comptes fournisseurs et le Grand livre.

Annulez les paiements qui n’ont pas été compensés et confirmez le reste.

  1. Revenez à la page Fichier de paiement ACH. (Accédez àGestion de la trésorerie > Tous > Fichiers de paiement > Fichier de paiement ACH.)

  2. Sélectionnez le nom du fichier de paiement créé et examinez les paiements.

    • Sélectionner Annuler pour tout paiement qui n’a pas été traité par la banque.

      Cela a pour effet de supprimer le paiement du fichier ACH et de le renvoyer à la page Générer le fichier ACH.

    • Pour recommencer le paiement, annuler la demande de paiement dans les Comptes fournisseurs ou, pour les rapports de dépenses, supprimez la demande de remboursement.

      La facture fournisseur ou la dépense peut ainsi être à nouveau payée, ce qui vous permet de corriger les informations de paiement.

  3. Après avoir supprimé tout paiement qui n’a pas été compensé, sélectionnez Confirmer à côté du fichier de paiement.

Les paiements sont alors comptabilisés dans le livre auxiliaire des Comptes fournisseurs et le Grand livre.

Supprimez le fichier de paiement ACH standard et recommencez.

  1. Revenez à la page Fichier de paiement ACH. (Accédez àGestion de la trésorerie > Tous > Fichiers de paiement > Fichier de paiement ACH.)

  2. Recherchez le fichier de paiement dans la liste, puis sélectionnez Supprimer en regard du fichier de paiement.

    Cela a pour effet d’annuler tous les paiements du fichier.

  3. Pour recommencer le paiement, annuler la demande de paiement dans les Comptes fournisseurs ou, pour les rapports de dépenses, supprimez la demande de remboursement.

    La facture fournisseur ou la dépense peut ainsi être à nouveau payée, ce qui vous permet de corriger les informations de paiement.

Foire aux questions (FAQ)

Oui. Si le fournisseur dispose d’un compte bancaire non professionnel, veillez à sélectionner PPD comme Code de classe d’entrée standard pour les paiements ACH standard dans leur fiche de fournisseur. Cela a pour effet de formater correctement les paiements ACH pour un compte consommateur.

La date de paiement estimée que vous saisissez sur la page Payer les factures fournisseurs ou Rembourser les dépenses comme étant la date de paiement. La date de paiement réelle dépend du moment où la banque reçoit et traite le paiement.

Oui, mais vous devez également contacter votre banque pour annuler le paiement. L’annulation d’un paiement dans Sage Intacct n’affecte pas le processus de paiement de la banque. Si vous ne communiquez pas avec votre banque, elle procédera à l’émission du paiement, indépendamment de votre annulation ou non du paiement ici.

Pour annuler le paiement dans Intacct :

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Registres > Banque.

  2. Sélectionnez la banque appropriée dans la section Filtres.
  3. Sélectionnez Afficher.

  4. Sélectionner Annuler en plus du paiement approprié.

    La page Date d’annulation du paiement s’affiche avec la date du jour par défaut.

  5. Sélectionnez Soumettre.

    L’écriture s’affiche Annuler dans la Effacé colonne du registre.