Payer un fournisseur via l’ACH standard

Si vous payez un fournisseur avec le mode de paiement ACH standard, générez le fichier de paiement, envoyez-le à la banque pour vérification, puis confirmez-le sur le Grand livre dans Sage Intacct. Il est recommandé de ne confirmer que les fichiers de paiement ACH standard après que votre banque a traité le fichier.

Payer des factures fournisseurs

Choisir ACH/Fichier bancaire comme mode de paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.

Abonnement Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Payer des factures fournisseurs : Exécuter

  1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Factures > Payer Factures.

  2. Choisir Fichier ACH ou bancaire à partir du Mode de paiement liste déroulante.
  3. Sélectionnez les factures fournisseurs à payer.

    Par défaut, plusieurs factures fournisseurs d’un seul fournisseur donnent lieu à un paiement ACH standard. Pour créer des paiements ACH distincts pour chaque facture fournisseur, définissez la Mode de demande de paiement À Générer une demande par facture fournisseur.

  4. Choisir Payer maintenant.

Ce processus crée un demande de paiement pour vous de approuver. Si les paiements ne nécessitent pas d’approbation, ils sont immédiatement disponibles pour être générés dans un fichier de paiement ACH standard.

Générer le fichier de paiement ACH standard

Abonnement

Gestion de la trésorerie
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Permissions

Générateur de fichiers ACH : Exécuter

  1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout > Fichiers de paiement > Génération de fichiers ACH.

  2. Choisir Personnaliser la liste Pour filtrer la liste des paiements par compte courant, fournisseur, collaborateur ou date.

    Si des paiements du rapport de dépenses ont également été traités via ACH standard, ils sont répertoriés avec les factures fournisseurs. Pour générer un résumé ACH standard distinct pour les seuls paiements de rapport de dépenses, sélectionnez Personnaliser la liste et désélectionnez l’option Sélectionner tous les collaborateurs.

  3. Sélectionnez les paiements à inclure dans le fichier de paiement.
  4. Choisir Générer le fichier.

Le fichier généré s’affiche sur la page Fichier de paiement ACH, d’où vous pouvez le télécharger pour l’envoyer à votre banque.

Télécharger et envoyez le fichier de paiement ACH standard à votre banque

Téléchargez le fichier de paiement ACH et envoyez-le à votre banque. Vous avez également la possibilité d’enregistrer ou d’afficher les fichiers de paiement au format Excel, texte ou .ach.

Abonnement

Gestion de la trésorerie
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Permissions

Fichier de paiement ACH : Répertorier, Afficher, Exporter

  1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout > Fichiers de paiement > Fichier de paiement ACH.

  2. Sélectionnez le nom du fichier de paiement créé et examinez les paiements inclus.
  3. Choisir Télécharger en regard du fichier de paiement.

    Les fichiers de paiement sont enregistrés au format ACH standard.

Confirmer et comptabiliser les paiements ACH standard

Les paiements sont comptabilisés dans le livre auxiliaire et le grand livre une fois que vous confirmez le fichier de paiement ACH standard.

Si la banque n’est pas en mesure de traiter l’un des paiements, vous pouvez annuler des paiements individuels et confirmer le reste du fichier. En cas d’erreurs multiples, il peut être plus facile de supprimer le fichier de paiement et de recommencer.

Si vous remarquez qu’un paiement n’a pas été traité alors que vous avez déjà confirmé le fichier de paiement ACH standard, vous pouvez encore annuler le paiement. Suivez le même processus que celui utilisé pour annuler les paiements du registre de chèques.

Confirmez le fichier de paiement.

  1. Revenez à la page Fichier de paiement ACH. (Aller àGestion de trésorerie > Tout > Fichiers de paiement > Fichier de paiement ACH.)
  2. Choisir Confirmer en regard du fichier de paiement.

Les paiements sont alors comptabilisés dans le grand livre et le livre auxiliaire des comptes fournisseurs.

Annulez les paiements qui n’ont pas été compensés et confirmez le reste.

  1. Revenez à la page Fichier de paiement ACH. (Aller àGestion de trésorerie > Tout > Fichiers de paiement > Fichier de paiement ACH.)
  2. Sélectionnez le nom du fichier de paiement créé et examinez les paiements.
    • Choisir Vide pour tout paiement qui n’a pas été traité par la banque.

      Cela a pour effet de supprimer le paiement du fichier ACH et de le renvoyer à la page Générer le fichier ACH.

    • Pour recommencer le paiement, Annuler la demande de paiement dans Comptes fournisseurs ou, pour les rapports de dépenses, Supprimer la demande de remboursement.

      La facture fournisseur ou la dépense peut ainsi être à nouveau payée, ce qui vous permet de corriger les informations de paiement.

  3. Après avoir supprimé tout paiement qui n’a pas été compensé, sélectionnez Confirmer en regard du fichier de paiement.

Les paiements sont alors comptabilisés dans le grand livre et le livre auxiliaire des comptes fournisseurs.

Supprimez le fichier de paiement ACH standard et recommencez.

  1. Revenez à la page Fichier de paiement ACH. (Aller àGestion de trésorerie > Tout > Fichiers de paiement > Fichier de paiement ACH.)
  2. Recherchez le fichier de paiement dans la liste, puis sélectionnez Supprimer en regard du fichier de paiement.

    Cela a pour effet d’annuler tous les paiements du fichier.

  3. Pour recommencer le paiement, Annuler la demande de paiement dans Comptes fournisseurs ou, pour les rapports de dépenses, Supprimer la demande de remboursement.

    La facture fournisseur ou la dépense peut ainsi être à nouveau payée, ce qui vous permet de corriger les informations de paiement.

Foire aux questions (FAQ)

Oui. Si le fournisseur dispose d’un compte bancaire non professionnel, veillez à bien choisir PPD comme Code de classe d’écriture standard pour les paiements ACH standard dans leur fiche fournisseur. Cela a pour effet de formater correctement les paiements ACH pour un compte consommateur.

La date de paiement estimée que vous saisissez sur la page Payer les factures fournisseurs ou Rembourser les dépenses comme étant la date de paiement. La date de paiement réelle dépend du moment où la banque reçoit et traite le paiement.

Oui, mais vous devez également contacter votre banque pour annuler le paiement. L’annulation d’un paiement dans Sage Intacct n’affecte pas le processus de paiement de la banque. Si vous ne communiquez pas avec votre banque, elle procédera à l’émission du paiement, indépendamment de votre annulation ou non du paiement ici.

Pour annuler le paiement dans Intacct :

  1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Rapports > Registres > Banque.

  2. Sélectionnez la banque appropriée dans la section Filtres.
  3. Sélectionnez Afficher.
  4. Choisir Vide en plus du paiement approprié.

    La page Date du paiement annulé s’affiche avec la date du jour par défaut.

  5. Sélectionnez Soumettre.

L’entrée s’affiche Vide dans le Effacé colonne du registre.