Exemples de règles de correspondance

Découvrez comment configurer quelques-uns des règles et groupes de règles de rapprochement couramment utilisés.

N’oubliez pas qu’un groupe de règles peut être utilisé pour les comptes de carte de crédit ou pour les comptes bancaires, mais pas pour les deux. Vous devez configurer des groupes de règles différents pour les comptes bancaires et pour les comptes de carte de crédit.

Créez une règle de correspondance simple pour faire correspondre les transactions par date et par montant.

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type de liste déroulante, sélectionnez Règle de correspondance.

  3. Entrez un Pièce d’identité et un Nom.

    Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

  4. Créez une condition de correspondance pour Montant.

    Toutes les règles de rapprochement nécessitent une condition de rapprochement pour Montant.

    1. Faites défiler la page jusqu’à la section Conditions correspondantes.
    2. Dans le Champ de transaction bancaire liste déroulante, sélectionnez Montant.
    3. Dans le Opérateur liste déroulante, sélectionnez Égal à.
    4. Dans le Faire correspondre ce champ dans une transaction Intacct liste déroulante, sélectionnez Montant.

  5. Sur la ligne suivante, créez une autre condition de rapprochement pour la date de comptabilisation.

    1. Dans le Champ de transaction bancaire liste déroulante, sélectionnez Date d’affichage.
    2. Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez Égal à.
    3. Dans le Faire correspondre ce champ dans une transaction Intacct liste déroulante, sélectionnez Date d’affichage.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaine étape : Lorsque vous serez prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Ensuite, Appliquer le groupe de règles à un compte.

Certaines transactions de flux bancaire comportent des zéros supplémentaires avant le numéro de document. Créez un groupe de règles pour ignorer ces zéros, puis rapprochez les transactions.

Les zéros à gauche dans les transactions Intacct sont automatiquement ignorés.

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type de liste, sélectionnez Règle de correspondance.

  3. Entrez un Pièce d’identité et un Nom.

    Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

  4. Créez une condition de correspondance pour Montant.

    Toutes les règles de rapprochement nécessitent une condition de rapprochement pour Montant.

    1. Faites défiler la page jusqu’à la section Conditions correspondantes.
    2. Dans le Champ de transaction bancaire liste déroulante, sélectionnez Montant.
    3. Dans le Opérateur liste déroulante, sélectionnez Égal à.
    4. Dans le Faire correspondre ce champ dans une transaction Intacct liste déroulante, sélectionnez Montant.

  5. Dans la ligne suivante, créez une autre condition de correspondance pour le numéro de document.

    1. Dans le Champ de transaction bancaire liste déroulante, sélectionnez Numéro du document (zéros non significatifs enlevés).
    2. Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez Égal à.
    3. Dans le Faire correspondre ce champ dans une transaction Intacct liste déroulante, sélectionnez Numéro du document.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaine étape : Lorsque vous serez prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Ensuite, Appliquer le groupe de règles à un compte.

Vous pouvez configurer une règle de rapprochement pour regrouper plusieurs transactions Intacct en une seule transaction bancaire, ou inversement. Par exemple, vous pouvez avoir des paiements client qui ont été enregistrés sous plusieurs transactions Intacct mais qui correspondent à un même paiement ACH à la banque.

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type de liste, sélectionnez Règle de correspondance.

  3. Entrez un Pièce d’identité et un Nom.

    Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

  4. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de filtrer uniquement les transactions de type crédit afin de cibler les paiements ACH.

    1. Dans la section Filtrer la transaction par, dans la section Source des données liste déroulante, sélectionnez Transactions intacct.
    2. Dans le Terrain liste déroulante, sélectionnez Type de transaction.
    3. Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez Égal à.
    4. Dans le Valeur liste déroulante, sélectionnez Crédit.

  5. Dans la section Regrouper les transactions par, sélectionnez pour regrouper les transactions Intacct par Numéro du document.

    Si vous savez que ces transactions sont comptabilisées à la même date, vous pouvez choisir de les regrouper par Date d’affichage.

  6. Créez une condition de correspondance pour Montant.

    Toutes les règles de rapprochement nécessitent une condition de rapprochement pour Montant.

    1. Faites défiler la page jusqu’à la section Conditions correspondantes.
    2. Dans le Champ de transaction bancaire liste déroulante, sélectionnez Montant.
    3. Dans le Opérateur liste déroulante, sélectionnez Égal à.
    4. Dans le Faire correspondre ce champ dans une transaction Intacct liste déroulante, sélectionnez Montant.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaine étape : Lorsque vous serez prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Ensuite, Appliquer le groupe de règles à un compte.

Sur la page Transactions bancaires, vous pouvez afficher le type de document de chaque transaction. Il peut s’agir d’un élément comme CHÈQUE, DÉBIT ou XFER (transfert).

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type de liste, sélectionnez Règle de correspondance.

  3. Entrez un Pièce d’identité et un Nom.

    Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

  4. Dans la section Filtrer les transactions par, entrez des informations sur la façon de filtrer les transactions.

    1. Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez Transactions bancaires.
    2. Dans le Terrain liste déroulante, sélectionnez Type de document.
    3. Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez Égal à.
    4. Dans le Valeur , entrez la valeur exactement telle qu’elle apparaît sur la transaction bancaire.

  5. Créez une condition de correspondance pour Montant.

    Toutes les règles de rapprochement nécessitent une condition de rapprochement pour Montant.

    1. Faites défiler la page jusqu’à la section Conditions correspondantes.
    2. Dans le Champ de transaction bancaire liste déroulante, sélectionnez Montant.
    3. Dans le Opérateur liste déroulante, sélectionnez Égal à.
    4. Dans le Faire correspondre ce champ dans une transaction Intacct liste déroulante, sélectionnez Montant.

  6. Créez d’autres conditions de rapprochement si nécessaire.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

Utilisez des filtres pour limiter les transactions à prendre en compte pour le rapprochement. Par exemple, vous pouvez vouloir rechercher uniquement les transactions de débit qui existent dans Intacct.

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type de liste, sélectionnez Règle de correspondance.

  3. Entrez un Pièce d’identité et un Nom.

    Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

  4. Dans la section Filtrer les transactions par, entrez des informations sur la façon de filtrer les transactions.

    1. Dans le Source des données liste déroulante, sélectionnez Transactions intacct.
    2. Dans le Terrain liste déroulante, sélectionnez Type de transaction.
    3. Dans le Opérateur liste déroulante, sélectionnez Égal à.
    4. Dans le Valeur liste déroulante, sélectionnez Débit.

  5. Créez une condition de correspondance pour Montant.

    Toutes les règles de rapprochement nécessitent une condition de rapprochement pour Montant.

    1. Faites défiler la page jusqu’à la section Conditions correspondantes.
    2. Dans le Champ de transaction bancaire liste déroulante, sélectionnez Montant.
    3. Dans le Opérateur liste déroulante, sélectionnez Égal à.
    4. Dans le Faire correspondre ce champ dans une transaction Intacct liste déroulante, sélectionnez Montant.
  6. Créez d’autres conditions de rapprochement si nécessaire.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaine étape : Lorsque vous serez prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Ensuite, Appliquer le groupe de règles à un compte.

Vous pouvez avoir des transactions provenant de la banque qui contiennent des informations importantes dans le champ de description, par exemple le numéro de chèque ou de document. Configurez une règle pour identifier ces transactions et les rapprocher avec les transactions Intacct.

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type de liste, sélectionnez Règle de correspondance.

  3. Entrez un Pièce d’identité et un Nom.

    Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

  4. Si vous le souhaitez, dans la section Filtrer les transactions par, entrez des informations sur la façon de filtrer les transactions.

  5. Créez une condition de correspondance pour Montant.

    Toutes les règles de rapprochement nécessitent une condition de rapprochement pour Montant.

    1. Faites défiler la page jusqu’à la section Conditions correspondantes.
    2. Dans le Champ de transaction bancaire liste déroulante, sélectionnez Montant.
    3. Dans le Opérateur liste déroulante, sélectionnez Égal à.
    4. Dans le Faire correspondre ce champ dans une transaction Intacct liste déroulante, sélectionnez Montant.

  6. Créez une condition de correspondance qui correspond dans le champ de description.

    1. Dans la liste déroulante du champ Transaction bancaire, sélectionnez Descriptif.

    2. Pour correspondre à une description exacte, dans le Opérateur liste déroulante, sélectionnez Égal à .

      Ou pour filtrer les descriptions qui incluent une valeur, une expression ou un mot spécifique, dans le Opérateur liste déroulante, sélectionnez Contient.

    3. Dans le Faire correspondre ce champ dans une transaction Intacct liste déroulante, sélectionnez Descriptif.

      Si vous sélectionnez Égal à dans le Opérateur la liste déroulante Valeur est sensible à la casse, sinon il n’est pas sensible à la casse.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaine étape : Lorsque vous serez prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Ensuite, Appliquer le groupe de règles à un compte.

Vous effectuez peut-être des opérations bancaires auprès d’un établissement situé dans un fuseau horaire différent de celui où se trouve la société. Créez une condition de rapprochement pour tenir compte d’une différence dans les dates de comptabilisation.

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type de liste, sélectionnez Règle de correspondance.

  3. Entrez un Pièce d’identité et un Nom.

    Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

  4. Si vous le souhaitez, dans la section Filtrer les transactions par, entrez des informations sur la façon de filtrer les transactions.

  5. Créez une condition de correspondance pour Montant.

    Toutes les règles de rapprochement nécessitent une condition de rapprochement pour Montant.

    1. Faites défiler la page jusqu’à la section Conditions correspondantes.
    2. Dans le Champ de transaction bancaire liste déroulante, sélectionnez Montant.
    3. Dans le Opérateur liste déroulante, sélectionnez Égal à.
    4. Dans le Faire correspondre ce champ dans une transaction Intacct liste déroulante, sélectionnez Montant.

  6. Créez une condition de rapprochement pour une plage de dates de comptabilisation.

    1. Dans la liste déroulante du champ Transaction bancaire, sélectionnez Date d’affichage.
    2. Dans le Opérateur liste déroulante, sélectionnez À l’intérieur .

    3. Dans le champ Valeur, entrez le numéro de jours pendant lesquels la date de comptabilisation peut intervenir.

      Par exemple, vous pouvez entrer 1 pour que les transactions bancaires soient rapprochées dans un délai de 1 jour avant et 1 jour après la date de comptabilisation de la transaction Intacct.

    4. Dans le Faire correspondre ce champ dans une transaction Intacct liste déroulante, sélectionnez Date d’affichage.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaine étape : Lorsque vous serez prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Ensuite, Appliquer le groupe de règles à un compte.