Modèles de revenus - Contrats
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Un modèle de revenu définit le calendrier de reconnaissance de revenu pour le montant forfaitaire/fixe associé à une ligne de contrat. Vous pouvez créer n’importe quel numéro de modèles de revenus et les réutiliser dans les contrats.
| Abonnement |
Contrats |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
|
| Type d’utilisateur |
Entreprise Collaborateur Gestionnaire de projet Entrepôt |
| Permissions | Modèle de revenus du contrat : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer |
| Restrictions |
|
À propos des modèles de revenus
Un modèle de revenus définit les règles que vous souhaitez utiliser pour reconnaître les revenus pour une ligne de contrat. Le Méthode de reconnaissance L’option sélectionnée sur le modèle détermine la manière dont les revenus sont divisés et planifiés. Lorsque vous créez une ligne de contrat, vous lui associez un ou deux modèles de revenus, en fonction de votre configuration de contrats.
Intacct crée les modèles de revenus suivants en fonction de votre configuration :
- Durée du projet: Si Activer des revenus différés pour les projets de temps et de matériaux est défini sur vrai dans la page Configurer la gestion des revenus
- Revenus permanents: Si Options du type de conditions = « Permanent » ou « Les deux » sur la page Configurer les contrats
- Reconnaître sur la facture: Si Activer la reconnaissance de revenu sur la facture est défini sur vrai dans la page Configurer la gestion des revenus. Ce modèle indique qu’il n’y a pas de revenus différés, donc qu’il n’y a pas de calendrier de revenus ou d’exigence pour que l’utilisateur comptabilise les revenus séparément.
Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer les modèles créés par le système.
Ajouter un modèle de revenus
L’interface utilisateur pour l’ajout d’un modèle de revenu change légèrement en fonction de la méthode de reconnaissance que vous sélectionnez. Voir Méthodes de reconnaissance Pour plus de détails sur chaque méthode de reconnaissance et des exemples de calendriers de revenus créés à l’aide de chaque méthode.
La méthode de création de modèles de revenus pour les trois méthodes de reconnaissance suivantes est la même :
- Ligne droite : Les revenus sont répartis uniformément sur la durée de reconnaissance. Les calculs diffèrent selon qu’il existe ou non des périodes partielles et selon qu’une période partielle se produit. En savoir plus sur Calculs des revenus linéaires.
- Tarif journalier : Les revenus sont attribués à l’aide d’un taux de reconnaissance quotidien : (montant total du calendrier / numéro de jours dans la période de reconnaissance) * (numéro de jours dans le mois))
- Basée sur la quantité : Les revenus sont affectés lorsqu’une fiche d’utilisation est associée à la ligne de contrat : (la quantité utilisée / la quantité totale contractuelle) * Montant forfaitaire/fixe. En savoir plus sur Reconnaissance basée sur la quantité.
Pour ajouter un modèle de revenus basé sur le taux quotidien, la ligne droite ou la quantité :
-
Aller à Contrats > Mise en place >Modèles et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Revenus.
Le Modèle de revenus La page apparaît.
- Dans le Nom , saisissez un identifiant significatif pour le modèle de revenus. Cet identifiant apparaîtra dans les listes de sélection applicables dans Intacct.
Le identifiant doit être unique parmi les modèles de revenus et de dépense. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir à la fois un modèle de revenus et un modèle de dépenses nommés « Modèle de taux journalier ».
- Dans le Descriptif , saisissez une description pertinente pour le modèle de revenus.
- Utilisez la Méthode de reconnaissance liste déroulant pour sélectionner Taux quotidien, Ligne droite ou Basé sur la quantité.
- Sélectionnez le Type de comptabilisation par défaut.
Si vous sélectionnez « Automatique », Intacct comptabilise automatiquement les écritures de journal des revenus planifiées à chaque date de comptabilisation planifiée. Si vous sélectionnez « Manuel », l’utilisateur comptabilisera manuellement les écritures de journal des revenus planifiés lorsqu’il le souhaitera. L’utilisateur peut Modifier le type de comptabilisation de « Manuel » à « Automatique » pendant le cycle de vie du calendrier de revenus, selon les besoins.
- Sélectionnez le Option de régularisation des revenus ou accepter l’option par défaut. Cette option est actuellement limitée aux modèles de taux de change journalier et de ligne droite.
- Accepter la valeur par défaut Statut sélection de Actif ou si vous ne souhaitez pas que le modèle actuel soit encore disponible, utilisez la Statut liste déroulantes pour sélectionner Inactif.
- Sélectionnez Enregistrer.
La méthode de reconnaissance des pourcentages prédéfinis vous permet de configurer des calendriers de reconnaissance de revenu de contrat comme vous le souhaitez. Configurez des calendriers personnalisés et non linéaires, tels que des calendriers de jalons, pour adapter les processus de revenus à votre entreprise.
Le modèle de revenus correspond à la période de reconnaissance avec le pourcentage du montant à reconnaître pour cette période. Intacct génère le calendrier des revenus en fonction des dates de début et de fin du modèle saisies dans la ligne de contrat.
Détails du modèle
| Non. de mois de décalage | Pourcentage à reconnaître | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 30 | ||
| 2 | 4 | 30 | ||
| 3 | 8 | 40 | ||
| 4 |
Dans cet exemple, 0 dans la Non. de mois compensés Indique que la première période de reconnaissance est prévue pour le mois au cours duquel la date de début du modèle se produit. La deuxième période de reconnaissance est de quatre mois à compter de la date de début du modèle et la troisième période de reconnaissance est de huit mois à compter de la date de début du modèle.
Supposons que vous ayez créé une ligne de contrat pour des services avec une date de début de modèle au 1er mars pour des frais fixes de 5 000,00. En utilisant le modèle défini ci-dessus, le calendrier de reconnaissance est le suivant :
| Date de reconnaissance | Montant |
|---|---|
| 31 mars | 1,500.00 |
| 31 juillet | 1,500.00 |
| 30 novembre | 2,000.00 |
Pour ajouter un modèle de revenus en pourcentages prédéfinis :
-
Aller à Contrats > Mise en place >Modèles et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Revenus.
Le Modèle de revenus La page apparaît.
- Dans le Nom , saisissez un identifiant significatif pour le modèle de revenus. Cet identifiant figurera dans les listes de sélection applicables.
Le identifiant doit être unique parmi les modèles de revenus et de dépense. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir à la fois un modèle de revenus et un modèle de dépenses nommés « Modèle de pourcentages prédéfinis ».
- Dans le Descriptif , saisissez une description pertinente pour le modèle de revenus.
- Utilisez la Méthode de reconnaissance liste déroulante à sélectionner Pourcentages prédéfinis. Un tableau apparaît dans la partie inférieure de la page.
- Sélectionnez le Type de comptabilisation par défaut.
Si vous sélectionnez « Automatique », Intacct comptabilise automatiquement les écritures de journal des revenus planifiées à chaque date de comptabilisation planifiée. Si vous sélectionnez « Manuel », l’utilisateur comptabilisera manuellement les écritures de journal des revenus planifiés lorsqu’il le souhaitera. L’utilisateur peut Modifier le type de comptabilisation de « Manuel » à « Automatique » pendant le cycle de vie du calendrier de revenus, selon les besoins.
- Accepter la valeur par défaut Statut sélection de Actif ou si vous ne souhaitez pas que le modèle actuel soit encore disponible, utilisez la Statut liste déroulantes pour sélectionner Inactif.
- Dans le Détails du modèle tableau, spécifiez La numéro de mois compensés à partir de la date de début de la ligne de contrat et des pourcentages correspondants à reconnaître. Le total Pourcentage à reconnaître Les valeurs doivent être égales à 100 pour enregistrer le modèle de revenus.
- Sélectionnez Enregistrer.
Les revenus des contrats associés aux projets à frais fixes sont généralement comptabilisés en fonction d’un pourcentage d’achèvement. La méthode de création de modèles de revenus pour les deux méthodes de reconnaissance suivantes est la même :
- Pourcentage de réalisation du projet pour cent: les revenus d’un projet à frais fixes sont reconnus proportionnellement aux heures approuvées divisées par les heures sources ou à un pourcentage déterminé par l’entrée de l’utilisateur
- Pourcentage de réalisation de la tâche pour cent: les revenus d’une tâche liée à un projet à frais fixes sont reconnus proportionnellement aux heures approuvées divisées par les heures sources ou par un pourcentage déterminé par la saisie de l’utilisateur
Pour ajouter un modèle de revenus en pourcentage d’achèvement d’un projet ou d’une tâche pour cent :
- Aller à Contrats > Mise en place >Modèles et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Revenus.
Le Modèle de revenus La page apparaît.
- Dans le Nom , saisissez un identifiant significatif pour le modèle de revenus. Cet identifiant apparaîtra dans les listes de sélection applicables dans Intacct.
Le identifiant doit être unique parmi les modèles de revenus et de dépense. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir à la fois un modèle de revenus et un modèle de dépenses nommés « Modèle de reconnaissance de projet ».
- Dans le Descriptif , saisissez une description pertinente pour le modèle de revenus.
- Utilisez la Méthode de reconnaissance liste déroulantes pour sélectionner Projet pour cent terminé ou Tâche pour cent terminée.
- Utilisez la Source de la méthode de reconnaissance liste déroulante pour sélectionner la source qu’Intacct utilisera pour déterminer le pourcentage de réalisation. Par exemple, si vous sélectionnez Heures estimées, Intacct divise le nombre total d’heures estimées pour le projet ou la tâche par le numéro d’heures approuvées (heures réelles) afin de déterminer le pourcentage d’achèvement.
- Si vous souhaitez définir des valeurs de seuil en pourcentage auxquelles les revenus peuvent être reconnus, sélectionnez l’icône Revenus par paliers et remplissez la case Détails du modèle table. Exemple de reconnaissance de seuil
Imaginons que vous ayez une société de design et que vous ayez l’habitude
- Lorsque le projet est achevé à 35 %,
- Lorsque le projet est achevé à 65 %,
- Lorsque le projet est achevé à 100 %,
Vous créez un
Seuil pourcent Pourcentage à reconnaître 35 30 65 30 100 40 Total 100 Vous disposez d’une ligne de contrat pour un projet de trois mois commençant le 10 janvier. Vous vous mettez d’accord sur un montant forfaitaire/fixe de 10 000,00 et vous voulez
Vous exécutez la version préliminaire à partir du 31 janvier. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 30 %. Intacct n’en présente aucun disponible
Vous exécutez la version préliminaire à partir du 28 février. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 60 %. Intacct présente 3 500,00 à
35% * 10,000.00 = 3,500.00
Vous exécutez la version préliminaire à partir du 31 mars. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 100 %, car vous avez terminé le projet plus tôt que prévu. Intacct présente les 6 500,00 restants à
(30 % + 40 % = 70 %) * 10 000,00 = 6 500,00
Les affectations APM ne prennent pas en charge les modèles de revenus avec les revenus par étapes. - Lorsque le projet est achevé à 35 %,
- Accepter la valeur par défaut Statut sélection de Actif ou si vous ne souhaitez pas que le modèle actuel soit encore disponible, utilisez la Statut liste déroulantes pour sélectionner Inactif.
- Sélectionnez Enregistrer.
Modifier un modèle de revenus
Les modifications apportées à un modèle de revenus s’appliquent aux calendriers de revenus créés après la modification. Les modifications apportées au modèle de revenus ne s’appliqueront pas à un calendrier de revenus qui existe déjà.
Vous ne pouvez pas modifier les modèles de revenus « Durée du projet », « Revenus permanents » ou « Reconnaître sur la facture » créés par le système. Vous ne pouvez pas non plus modifier le Méthode de reconnaissance, Source de la méthode de reconnaissanceou Revenus par paliers Champs si une ligne de contrat est associée au modèle de revenus.
- Aller à Contrats > Mise en place > Modèles > Revenus.
- Recherchez le modèle de revenu que vous souhaitez modifier.
- Choisir Éditer à la fin de la ligne.
- Effectuez vos modifications.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Aller à Contrats > Mise en place > Modèles > Revenus.
- Sélectionnez Modifier en regard du modèle applicable.
- Modifiez les champs souhaités et sélectionnez Enregistrer.
Afficher un modèle de revenus
- Aller à Contrats > Mise en place > Modèles > Revenus.
-
Recherchez le modèle de revenu que vous souhaitez afficher.
Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer à côté de la Statut pour l’enlever. - Sélectionnez le nom du modèle.
- Aller à Contrats > Mise en place > Modèles > Revenus.
- Pour afficher les modèles de revenus inactifs, sélectionnez l’icône Inclure inactif case à cocher.
- Sélectionnez Voir en regard du modèle applicable.
Supprimer un modèle de revenus
Vous pouvez supprimer un modèle de revenus s’il n’a été utilisé par aucune ligne de contrat. Cela supprime le modèle d’Intacct. Vous pouvez également désactiver un modèle (définir son statut sur Inactif), ce qui l’empêche de s’afficher dans les listes de sélection de modèles, mais conserve le modèle à des fins d’historique.
Vous ne pouvez pas supprimer les modèles de revenus « Durée du projet », « Revenus permanents » ou « Reconnaître sur la facture » créés par le système.
- Aller à Contrats > Mise en place > Modèles > Revenus.
- Recherchez le modèle de revenu que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.
- Sélectionnez Supprimer pour confirmer.
- Aller à Contrats > Mise en place > Modèles > Revenus.
- Sélectionnez Supprimer en regard du modèle applicable.
Intacct vous invite à confirmer la supprimer.
- Sélectionnez D’accord.
Le modèle est supprimé de la liste.
Descriptions des champs
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom |
Un court identifiant pour le modèle de revenus. Cet ID apparaîtra dans toutes les listes de sélections de modèles de revenus applicables dans Intacct. Le identifiant doit être unique parmi les modèles de revenus et de dépense. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir à la fois un modèle de revenus et un modèle de dépenses nommés « Modèle de taux journalier ». |
| Description | Utilisez ce champ pour décrire l’objectif du modèle. Par exemple, décrivez le type de lignes de contrat qui utiliseront ce modèle. |
| Méthode de reconnaissance |
Détermine comment les revenus sont calculés pendant la durée du contrat. Les options sont les suivantes :
Intacct crée des méthodes de reconnaissance exclusivement destinées à être utilisées avec les modèles de revenus créés par le système :
Vous ne pouvez pas modifier le champ Méthode de reconnaissance d’un modèle de revenus si une ligne de contrat est associée au modèle de revenus. Voir Méthodes de reconnaissance pour des informations détaillées sur les calculs. |
| Source de la méthode de reconnaissance |
Détermine la source de données utilisée par Intacct pour déterminer le pourcentage de réalisation du projet ou de la tâche. Les options sont les suivantes :
Vous ne pouvez pas modifier ce champ si une ligne de contrat est associée au modèle de revenus. Ce champ s’applique uniquement lorsque la Méthode de reconnaissance = « Le projet pour cent terminé » ou « La tâche pour cent terminée ». |
| Type de publication par défaut |
Détermine comment les revenus seront comptabilisés. Les options sont les suivantes :
Les modèles dont la Méthode de reconnaissance = « Projet pour cent terminé » ou « Tâche pour cent terminée » seront définis sur « Manuel » comptabilisation. Les utilisateurs peuvent modifier le type de comptabilisation des calendriers « Manuel » sur « Automatique » pendant le cycle de vie du calendrier. En savoir plus sur Conversion du type de comptabilisation d’un calendrier. |
| Chiffre d’affaires de l' |
Affiche un tableau qui vous permet de définir des seuils de reconnaissance. Vous déterminez quel pourcentage de revenus reconnaître à quel pourcentage d’achèvement d’un projet ou d’une tâche. Ce champ s’applique uniquement lorsque la Méthode de reconnaissance = « Le projet pour cent terminé » ou « La tâche pour cent terminée ». Si vous souhaitez qu’un modèle de revenus pour cent complet soit utilisé par les lignes de contrat qui participent aux ventilations APM, ne sélectionnez pas Revenus par étapes. Vous ne pouvez pas modifier ce champ si une ligne de contrat est associée au modèle de revenus. |
| Option d’ajustement des revenus |
Cette option est applicable lors de la livraison d’une ligne de contrat (Reconnaissance basée sur les événements) et lors de la reprise d’un calendrier après une mise en attente. Détermine comment Intacct traite les revenus planifiés avant la date de livraison d’une ligne de contrat ou la date de reprise du calendrier de revenus. Les options sont les suivantes :
Cette option s’applique uniquement si Méthode de reconnaissance = « Taux journalier » ou « Ligne droite ». |
| Statut |
Les options sont les suivantes :
Vous pouvez modifier le statut du modèle à votre guise. |
Tableau des détails du modèle
Ce tableau s’affiche lorsque :
- Méthode de reconnaissance = « Pourcentages prédéfinis », ou
- Méthode de reconnaissance = « Le projet pour cent terminé » ou « La tâche pour cent terminée » ET le revenu de l’étape est sélectionné
Les colonnes du tableau sont différentes selon la méthode de reconnaissance.
| Champ | Description |
|---|---|
| Non. de mois de décalage |
La numéro de mois dans le futur à partir de la date de début de la ligne de contrat à partir de laquelle les pourcentage correspondants comptabiliser. Par exemple, 2 indique deux mois à partir de la date de début de la ligne de contrat, 4 indique quatre mois à partir de la date de début de la ligne de contrat, etc. Saisissez 0 si vous souhaitez que le pourcentage correspondant soit comptabilisé au cours du mois où la ligne de contrat commence. Cette colonne n’est applicable que lorsque Méthode de reconnaissance = « Pourcentages prédéfinis ». |
| Pourcentage à reconnaître |
Le pourcentage de la montant forfaitaire/fixe qui comptabiliser à la numéro de mois correspondante à compter de la date de début de la ligne de contrat. Vous pouvez saisir jusqu’à 8 décimales dans ce champ. Cette colonne n’est applicable que lorsque Méthode de reconnaissance = « Pourcentages prédéfinis ». |
| Seuil pourcent |
Le pourcentage d’exhaustivité auquel vous souhaitez reconnaître le revenu. Cette valeur est cumulative. Voir Ajouter un modèle de revenus en pourcentage d’achèvement du projet ou de la tâche pour cent pour un exemple de reconnaissance de seuil. Cette colonne s’applique uniquement lorsque Revenus de l’étape est sélectionné. |
| Pourcentage à reconnaître |
Le pourcentage des revenus à reconnaître au seuil de pourcentage correspondant. Le total de cette colonne doit être égal à 100. Cette colonne s’applique uniquement lorsque Revenus de l’étape est sélectionné. |
