Importation CSV : Factures de comptes clients

Vous pouvez importer des factures de Comptes clients en chargeant un fichier CSV.

Télécharger un modèle

Téléchargez un nouveau modèle vierge à partir du Liste de contrôle de configuration de la société à chaque fois que vous importez des informations dans Sage Intacct. Utiliser un modèle téléchargé est important car :

• les modèles de la liste de contrôle de configuration de la société sont automatiquement personnalisés en fonction de la configuration de votre société, y compris les dimensions et les champs personnalisés que vous avez créés ;
• Intacct peut mettre à jour les modèles à tout moment, en particulier lorsqu’une nouvelle version d’Intacct est publiée. Si Intacct met à jour un modèle, un modèle plus ancien peut ne pas fonctionner lors de l’importation.

Pour télécharger un modèle à partir du Liste de contrôle de configuration de la société :

1. Aller à Société > Mise en place > Configuration > Importer des données.

   Le Liste de contrôle de configuration de la société s’ouvre. Vous accédez à une liste de domaines dont vous pouvez importer les informations dans Intacct.

2. Choisissez un type d’informations à charger, puis sélectionnez l’icône Modèle Lien associé à ces informations.

Préparer un fichier CSV pour importation

Lorsque vous téléchargez un modèle, celui-ci contient déjà les bons en-têtes. Il vous suffit de remplir les colonnes avec vos données, de les enregistrer sous forme de fichier CSV et de charger le fichier.

Les titres d’en-tête du modèle que vous téléchargez correspondent aux champs d’Intacct. Des titres d’en-tête incorrects entraîneront une erreur de chargement.

Pour en savoir plus sur le processus de chargement du fichier CSV, y compris les bonnes pratiques, les erreurs courantes et la façon de charger votre fichier CSV, consultez la rubrique Préparer votre fichier pour l’importation CSV.

Meilleures pratiques

Les meilleures pratiques suivantes vous aideront à préparer votre fichier CSV en vue du chargement.

Éviter les erreurs d’importation courantes

Intacct recommande de suivre ces instructions pour éviter les erreurs d’importation.

Définir le format des dates

Lors du chargement de votre fichier CSV, vous pouvez sélectionner un Date Format pour les dates de votre dossier.

Lorsque vous sélectionnez un format de date ici, Intacct tente d’importer votre fichier à l’aide du format de date sélectionné. Si cela n’est pas possible, Intacct tente de détecter le format de date utilisé dans votre fichier et d’importer les données à l’aide de ce format.

Importer un fichier CSV

Maintenant que vous avez saisi vos données et que vous les avez examinées pour détecter les problèmes courants que les importations peuvent rencontrer, vous êtes prêt à importer votre fichier dans Intacct.

Pour importer votre fichier CSV :

1. Aller à Société > Mise en place > Configuration > Importer des données.

2. Recherchez le type d’informations que vous souhaitez importer, puis sélectionnez le correspondant Importer lien.

3. Dans le Importer les informations de la Société , définissez les paramètres suivants et sélectionnez Importer:

   Importer les informations sur l’entreprise : options

   Importer les descriptions des options de fichier

   Option	Description
   Parcourir	Utilisez le bouton Parcourir pour localiser et sélectionner le fichier CSV que vous souhaitez importer.
   Format de date	Lorsque vous sélectionnez un format de date ici, Sage Intacct tente d’importer votre fichier à l’aide du format de date sélectionné. Si cela n’est pas possible, Intacct tente de détecter le format de date utilisé dans votre fichier et d’importer les données à l’aide de ce format.
   Encodage de fichier	Laissez l’option définie sur « Détection automatique », sauf si vous ne parvenez pas à importer votre fichier. Selon votre système d’exploitation, vous devrez peut-être sélectionner un autre type d’encodage de fichier.
   Traiter hors ligne	Certaines importations peuvent prendre un temps considérable selon leur taille et la quantité de traitement que le système doit effectuer sur les données chargées. Si vous n’êtes pas sûr de la durée que prendra votre chargement, sélectionnez Traiter hors ligne. Une fois le processus terminé, le système envoie un e-mail au adresse que vous avez fourni dans la Envoyer les résultats par e-mail à cette adresse champ. Le système vous envoie également toutes les erreurs qui ont pu se produire au cours du processus. Si vous préférez attendre que le processus de chargement soit terminé, ne sélectionnez pas l’icône Traiter hors ligne case à cocher. Les transactions et autres fiches traitées hors ligne affichent comme source Système dans la piste d’audit, au lieu d’afficher Importation CSV.
   Envoyer les résultats par e-mail à cette adresse	Adresse e-mail à laquelle les résultats et les erreurs d’importation doivent être envoyés. Vous pouvez saisir plusieurs adresses e-mail, séparées par des points-virgules (;) ou des virgules (,). Sage Intacct vous recommande vivement de saisir une adresse e-mail.

Après une importation, Sage Intacct vous informe si l’importation a réussi et combien de fiches ont été importées.

Dans le cas d’une importation réussie, la page de confirmation vous permet de vérifier que toutes les fiches de votre fichier initial ont été importées avec succès sans avoir à les vérifier manuellement.

Importations CSV hors ligne

Certaines importations peuvent prendre un temps considérable selon leur taille et la quantité de traitement qu’Intacct doit effectuer sur les données. En cas de doute, sélectionnez Traiter hors ligne sur la page Importer.

Une fois le processus hors ligne terminé, Intacct envoie un e-mail à l’adresse que vous avez saisie dans le Importer les informations de la Société (dans laquelle vous avez importé votre fichier).

Gérer les erreurs

À propos des champs du fichier CSV de facture CC

Lorsque vous importez des factures fournisseurs, des factures ou des régularisations, vous choisissez le type de transaction sous lequel elles seront importées : transactions en service ou historiques

• Les transactions en service sont importées et comptabilisées dans le GL.

OU

• Les transactions historiques sont importées et sont pas comptabilisé dans le GL. Au lieu de cela, elles sont comptabilisées soit dans le livre auxiliaire des CF, soit dans celui des CC.

Si vous appliquez un paiement à une transaction historique (facture fournisseur ou facture), Intacct met à jour le livre auxiliaire et le GL. Cela réduit vos CF et CC et affecte votre trésorerie.

Des journaux doivent être établis

Avant de charger des transactions, vous devez établir des journaux pour les transactions. Pour ce faire, Société > Administrateur > Abonnements, puis en configurant les journaux pour les applications CF et CC avant d’importer des factures fournisseurs, factures et régularisations ouvertes.

Utiliser des numéros de ligne

Lors de l’importation de factures fournisseurs ou de factures, si des erreurs sont détectées lors du chargement, l’intégralité du fichier CSV est rejetée. Vous pouvez trouver plus facilement les erreurs dans le fichier si vous utilisez des numéros de ligne dans la Ne pas importer colonne (1). Si votre fichier CSV est rejeté parce que des erreurs sont détectées, le fichier d’erreur contient le numéro de ligne initial, ce qui vous permet de déterminer rapidement où apporter des modifications (2).

Descriptions des champs

Les définitions de champs de votre modèle expliquent quel type d’informations est requis pour chaque champ et comment saisir des informations valides. Il est toujours judicieux de lire les définitions de champs avant de procéder à des écritures.

Il n’est pas nécessaire que le total des écritures planifiées des revenus différés corresponde au total des éléments. Le total des écritures de revenus différés peut être inférieur au total des éléments.

Le ID du document justificatif de la page Factures ne figure pas dans le modèle. Ne saisissez pas d’informations dans ce champ si votre modèle contient cet en-tête.

Nom du champ :	DONOTIMPORT
#	Toute ligne commençant par # est ignoré pendant l’importation.
Nom du champ :	SUMMARY_TITLE
Nom du champ d’UI :	Résumé
Type :	Caractère
Longueur :	70 (Sans la valeur ajoutée, voir Dépendances)
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Tout
Dépendances :	Le résumé sera précédé de « HISTORIQUE »
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Remarques :	Toutes les transactions importées avec le même titre de résumé sont chargées avec la même date de comptabilisation dans le GL que celle qui est définie sur la première ligne de transaction. Les factures importées dans un lot existant reçoivent la même date de comptabilisation dans le GL que celle qui est définie pour ce lot. Sélectionnez un type de résumé avant d’importer des factures fournisseurs, des factures ou des régularisations. Selon que vous incluez ou non un SUMMARY_TITLE, des résumés manuels ou automatiques sont créés. Si vous incluez SUMMARY_TITLE, le résumé du manuel porte ce titre et est daté du CREATED_DATE. Si vous n’incluez pas SUMMARY_TITLE, un résumé automatique est créé en fonction de la fréquence que vous sélectionnez dans la Configurer les Comptes clients , dans la page Type de résumé Liste déroulante. Pour accéder à cette page, rendez-vous sur Société > Administrateur > Abonnements. Lorsque la liste Abonnements s’affiche, sélectionnez Comptes clients, puis sélectionnez Configurer. De plus, SUMMARY_TITLE est précédé de « HISTORY ».
Nom du champ :	INVOICE_NO
Nom du champ d’UI :	Numéro de facture
Type :	Alphanumérique
Longueur :	45
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Alphanumérique
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	PO_NO
Nom du champ d’UI :	Numéro de référence Autres noms pour les numéros de référence Lorsque vous saisissez des informations sur des factures fournisseurs, vous pouvez voir plusieurs termes différents utilisés pour signifier la même chose. Le numéro de référence, le numéro de commande d’achat et le numéro DOC font tous référence au numéro attribué à votre facture fournisseurs, mais sont utilisés à différents endroits dans Intacct. Lorsque vous saisissez une facture fournisseur via l’interface utilisateur, vous verrez Numéro de référence. Lors de l’importation d’informations à l’aide d’un fichier CSV, vous verrez PO_NO (Numéro de commande d’achat). Pour les utilisateurs des Services de plateforme, le champ Numéro de référence dans la définition d’objet s’appelle Numéro DOC.
Type :	Alphanumérique
Longueur :	100
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Alphanumérique
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	CUSTOMER_ID
Nom du champ d’UI :	Client
Type :	Alphanumérique
Longueur :	21
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Alphanumérique
Dépendances :	Doit faire référence à un client qui existe déjà dans Intacct.
Obligatoire :	Oui
Modifiable :	Non
Nom du champ :	POSTING_DATE
Nom du champ d’UI :	Date de comptabilisation dans le grand livre
Type :	Date
Longueur :	10
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Tout format de date valide
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui, si la facture fournisseur n’est pas partiellement payée ou payée.
Nom du champ :	CREATED_DATE
Nom du champ d’UI :	Date
Type :	Date
Longueur :	10
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Date
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Oui
Modifiable :	Non
Nom du champ :	DUE_DATE
Nom du champ d’UI :	Date d’échéance
Type :	Date
Longueur :	10
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Date
Dépendances :	Ne peut pas être avant le CREATED_DATE.
Obligatoire :	Oui
Modifiable :	Non
Nom du champ :	TOTAL_DUE
Nom du champ d’UI :	Montant
Type :	Numéro
Longueur :	38,2
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Numéro
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Oui
Modifiable :	Non
Nom du champ :	TOTAL_PAID
Nom du champ d’UI :	Aucun champ correspondant dans la page Créer une facture fournisseur. Il s’agit du montant d’une facture fournisseur antérieure partiellement payée.
Type :	Numéro
Longueur :	38,2
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Doivent être non nulles et les valeurs négatives doivent être précédées d’un tiret
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Non
Nom du champ :	PAID_DATE
Nom du champ d’UI :	Aucun champ correspondant dans la page Créer une facture fournisseur. Il s’agirait de la date d’une facture fournisseur antérieure partiellement payée.
Type :	Date
Longueur :	10
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Date
Dépendances :	Ne peut pas être avant le CREATED_DATE.
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Non
Nom du champ :	BILL_BACK_TEMPLATE
Nom du champ d’UI :	Modèle de refacturation
Type :	Alphanumérique
Longueur :	40
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Alphanumérique
Dépendances :	Doit être l’ID d’un modèle d’écriture inter-entités automatisée valide qui existe déjà dans Intacct.
Obligatoire :	Non
Nom du champ :	TERM_NAME
Nom du champ d’UI :	Conditions de paiement
Type :	Alphanumérique
Longueur :	40
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Alphanumérique
Dépendances :	Doit faire référence à un terme de CC qui existe déjà dans Intacct.
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Non
Nom du champ :	DESCRIPTION
Nom du champ d’UI :	Description
Type :	Alphanumérique
Longueur :	1000
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Alphanumérique
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Non
Nom du champ :	BASECURR
Nom du champ d’UI :	Devise de base
Type :	Caractère
Longueur :	3
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Tout code de devise ISO à trois lettres ISO-4127 tel que USD ou EUR
Dépendances :	Doit faire référence à une devise préalablement définie ; Les emplacements des éléments doivent utiliser la même devise de tenue de compte.
Obligatoire :	Non à l’exception de Sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte
Modifiable :	Non
Remarques :	S’applique uniquement aux sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte. Ce champ définit la devise de tenue de compte de la transaction. Vérifiez que les emplacements des éléments utilisent la même devise de tenue de compte.
Nom du champ :	CURRENCY
Nom du champ d’UI :	Devise
Type :	Caractère
Longueur :	3
Valeur par défaut :	Devise de base
Valeurs valides :	Toute devise définie, telle que l’USD ou l’EUR; un champ vide indique que la devise de base est utilisée
Dépendances :	Doit faire référence à une devise précédemment définie
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Remarques :	Utiliser uniquement pour les sociétés multidevises. Ce champ définit la devise des transactions. Si aucun champ n’est défini ici, la devise de tenue de compte est utilisée. S’applique uniquement si votre société utilise des transactions en devises étrangères et que la transaction est dans une devise étrangère. Sinon, ce champ est facultatif et le système utilise la devise de tenue de compte.
Nom du champ :	EXCH_RATE_DATE
Nom du champ d’UI :	Date de taux de change
Type :	Date
Longueur :	10
Valeur par défaut :	Aujourd’hui
Valeurs valides :	Tout format de date valide
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Oui, à moins que vous ne fournissiez le EXCHANGE_RATE
Modifiable :	Oui
Remarques :	Utiliser uniquement pour les sociétés multidevises. Ce champ détermine le taux de change à cette date. S’applique uniquement si votre société utilise des transactions en devises étrangères et que la transaction est dans une devise étrangère. Sinon, ce champ est facultatif et le système utilise la devise de tenue de compte.
Nom du champ :	EXCH_RATE_TYPE_ID
Nom du champ d’UI :	Type de taux de change
Type :	Caractère
Longueur :	40
Valeur par défaut :	Taux journalier Intacct, sauf si un taux de change personnalisé est défini par défaut
Valeurs valides :	Alphanumérique et trait de soulignement
Dépendances :	Doit faire référence à un type de taux de change précédemment défini
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Remarques :	Utiliser uniquement pour les sociétés multidevises. Définit un type de taux de change personnalisé facultatif. Le taux de change journalier Intacct est utilisé si aucune option n’est définie ici. S’applique uniquement si votre société utilise des transactions en devises étrangères et que la transaction est dans une devise étrangère. Sinon, ce champ est facultatif et le système utilise la devise de tenue de compte.
Nom du champ :	EXCHANGE_RATE
Nom du champ d’UI :	Taux de change
Type :	Numéro
Longueur :	17, sans compter la virgule décimale
Valeur par défaut :	Il s’agit par défaut du taux de change de la CURRENCY sur le EXCH_RATE_DATE pour le EXCH_RATE_TYPE.
Valeurs valides :	Nombres entiers positifs
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Remarques :	Utiliser uniquement pour les sociétés multidevises. Remplace le taux de change par défaut, qui est le produit de la CURRENCY, EXCH_RATE_DATEet EXCH_RATE_TYPE. S’applique uniquement si votre société utilise des transactions en devises étrangères et que la transaction est dans une devise étrangère. Sinon, ce champ est facultatif et le système utilise la devise de tenue de compte.
Nom du champ :	LINE_NO
Nom du champ d’UI :	Pas de nom de champ en tant que tel. Ce sont les chiffres incrémentiels sur le côté gauche de la zone de transaction sur la page Factures fournisseurs.
Type :	Numéro
Longueur :	4
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Numéro
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Oui
Modifiable :	Non
Remarque :	Commence par 1 pour la première ligne d’une transaction et augmente d’un pour chaque ligne suivante d’une transaction. Exemple de numéros de ligne.
Nom du champ :	MEMO
Nom du champ d’UI :	Mémo
Type :	Caractère
Longueur :	1000
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Tout
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Non
Nom du champ :	ACCT_NO
Nom du champ d’UI :	Compte
Type :	Alphanumérique
Longueur :	24
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Alphanumérique
Dépendances :	Doit faire référence à un numéro de compte qui existe déjà dans Intacct. Doit également être conforme aux spécifications du compte principal et du compte auxiliaire établies dans la page Informations sur la société. Pour accéder à la page Informations sur la Société, accédez à Société > Tous > Configurer > Configuration.
Obligatoire :	Oui
Modifiable :	Non
Nom du champ :	ACCT_LABEL
Nom du champ d’UI :	Libellé du compte
Type :	Alphanumérique
Longueur :	80
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Alphanumérique
Dépendances :	Devrait déjà exister
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Non
Nom du champ :	LOCATION_ID
Nom du champ d’UI :	Établissement
Type :	Caractère
Longueur :	20
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Doit faire référence à un établissement qui existe déjà dans Intacct.
Dépendances :	Aucun, si ce n’est que dans les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte, la LOCATION_ID Doit utiliser la même devise que le BASECURR champ.
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui, si la facture fournisseur n’est pas partiellement payée ou payée
Remarques :	Dans les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte, LOCATION_ID Doit se trouver dans une entité qui utilise la même devise de tenue de compte que BASECURR.
Nom du champ :	DEPT_ID
Nom du champ d’UI :	Service
Type :	Alphanumérique
Longueur :	20
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Alphanumérique
Dépendances :	Doit faire référence à un service qui existe déjà dans Intacct.
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Non
Nom du champ :	ALLOCATION_ID
Nom du champ d’UI :	Ventilation
Type :	Caractère
Longueur :	50
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Une ventilation de transaction valide existante
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Non
Nom du champ :	AMOUNT
Nom du champ d’UI :	Montant
Type :	Numéro
Longueur :	38,2
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	doit être non nulle et les valeurs négatives doivent être précédées d’un tiret
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Oui
Modifiable :	Non
Remarques :	Le montant fait référence aux éléments qui composent un paiement total. Par exemple, si un facture était de 1 000 $ et que chaque élément de la facture était de 200 $, il y aurait une ligne avec 1000 $ dans le champ Total dû colonne, puis cinq lignes distinctes avec 200 $ dans le Montant colonne. Le total de la colonne Montant doit correspondre au total de la colonne Total dû s’ils sont identifiés pour la même facture.
Nom du champ :	SUBTOTAL
Nom du champ d’UI :	Sous-total
Type :	T=Marque une ligne comme sous-total
Valeur par défaut :	Par défaut, les éléments ne font pas partie du sous-total
Remarques :	Peut être utilisé uniquement lorsque les libellés de compte sont activés
Nom du champ :	REVREC_TEMPLATE
Nom du champ d’UI :	Modèle de reconnaissance de revenu
Type :	Alphanumérique
Longueur :	40
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Alphanumérique
Dépendances :	Fait référence à un modèle existant.
Obligatoire :	Oui, si la ligne doit être différée.
Modifiable :	Non
Nom du champ :	REVREC_STARTDATE
Nom du champ d’UI :	Début de la reconnaissance de revenu Date
Type :	Date
Longueur :	10
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Tout format de date valide.
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Non
Nom du champ :	DEFERREDREV_ACCOUNT
Nom du champ d’UI :	Compte de revenus différés par défaut
Type :	Numéro
Longueur :	24
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Numérique
Dépendances :	Fait référence à un numéro de compte existant.
Obligatoire :	Oui, si la ligne doit être différée.
Modifiable :	Non
Nom du champ :	REVREC_JOURNAL
Nom du champ d’UI :	Journal de reconnaissance des revenus
Type :	Caractère
Longueur :	4
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Alphanumérique
Dépendances :	Fait référence à un journal existant.
Obligatoire :	Oui, si la ligne doit être différée.
Modifiable :	Non
Nom du champ :	REVREC_SCHEDULE_LINE_NO
Nom du champ d’UI :	Pas de nom de champ en tant que tel. Ce sont les chiffres incrémentiels sur le côté gauche de la zone des éléments de transaction.
Type :	Numéro
Longueur :	4
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Numérique
Dépendances :	Commencez par 1 pour la première écriture de planification, puis incrémentez d’un pour chaque écriture suivante.
Obligatoire :	Oui, si la ligne est différée.
Modifiable :	Non
Nom du champ :	REVENUE_ACCOUNT
Nom du champ d’UI :	Compte de revenus que vous voyez lorsque vous accédez au lien de planification de reconnaissance des revenus de la facture CC et sur lequel le montant des ventes est comptabilisé dans le grand livre lorsque les revenus sont reconnus.
Type :	Numéro
Longueur :	24
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Numérique
Dépendances :	Fait référence à un numéro de compte existant.
Obligatoire :	Oui, si la ligne doit être différée.
Modifiable :	Non
Nom du champ :	REVREC_POSTINGDATE
Nom du champ d’UI :	S.O.
Type :	Date
Longueur :	10
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Tout format de date valide.
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Oui, si la ligne est différée.
Modifiable :	Non
Nom du champ :	REVREC_AMOUNT
Nom du champ d’UI :	Montant
Type :	Numéro
Longueur :	38,2
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Numérique
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Oui, si la ligne est différée.
Modifiable :	Non
Nom du champ :	TAXSOLUTIONID - Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes.
Nom du champ d’UI :	Solution de transaction
Type :	Caractère
Longueur :	100
Valeur par défaut :	0
Valeurs valides :	Alphanumérique
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Oui, si votre organisation est configurée pour plusieurs juridictions fiscales et que vous importez au niveau général
Modifiable :	Non
Nom du champ :	TAX_LINE_NO - Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes.
Nom du champ d’UI :	Pas de nom de champ en tant que tel. Il s’agit des chiffres incrémentiels des lignes de taxe spécifiques aux éléments.
Type :	Numéro
Longueur :	4
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Entier positif
Dépendances :	L’abonnement Taxes est activé pour une solution de TVA ou de TPS. Commencer par 1 pour la première ligne fiscale d’un élément, puis incrémenter d’un pour chaque ligne suivante.
Obligatoire :	Oui, pour les solutions de taxe TVA ou TPS
Modifiable :	Non
Nom du champ :	TAX_AMOUNT - Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes.
Nom du champ d’UI :	Taxe en devise de transaction
Type :	Numéro
Longueur :	38,2
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	N’importe lequel, avec les valeurs négatives précédées d’un tiret
Dépendances :	L’abonnement Taxes est activé pour une solution de taxe de type TVA ou TPS.
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui, si la facture n’est pas partiellement payée ou payée
Remarques :	Ce champ ne s’applique qu’aux solutions fiscales de type TVA ou TPS. Le montant saisi remplacera la taxe calculée par le détail de la taxe.
Nom du champ :	TAX_DETAILID - Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes.
Nom du champ d’UI :	Détails des taxes
Type :	Caractère
Longueur :	30
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Fait référence à un identifiant d’élément de taxe valide
Dépendances :	L’abonnement Taxes est activé pour une solution de taxe de type TVA ou TPS.
Obligatoire :	Oui, pour les solutions de taxe TVA ou TPS
Modifiable :	Oui, si la facture n’est pas partiellement payée ou payée