Descriptions des champs : Transactions récurrentes

Les tableaux suivants décrivent chaque champ disponible pour les modèles récurrents.

Onglet Transactions

En-tête

Descriptions des champs de la section d’en-tête de l’onglet Transaction
Champ	Description
Type de document	Si vous créez le modèle récurrent à partir de zéro, utilisez la liste déroulante pour sélectionner le type de transaction à créer à partir du modèle récurrent. Lorsque vous sélectionnez Postuler, le système actualise la page, change le titre en Récurrent <transaction name="">et affiche les champs permettant de définir la transaction.</transaction> Si vous avez sélectionné le mauvais Type de document, sélectionnez Annuler pour revenir au Modèles récurrents liste puis sélectionnez Ajouter pour recommencer. Si vous avez créé ce modèle récurrent à partir d’une transaction existante ou en convertissant un élément, ce champ n’apparaît pas.
Client	Si vous créez le modèle de récurrent à partir de zéro, utilisez la liste déroulante pour sélectionner le client applicable. Vous ne pouvez pas modifier ce champ une fois le modèle récurrent enregistré. Si vous avez créé ce modèle récurrent à partir d’une transaction existante ou en convertissant un élément de campagne, vous ne pouvez pas modifier ce champ.
Cité à	Par défaut, il s’agit de la contact identifiée comme contact de facturation sur le fiche client sélectionné. Ce champ ne s’applique qu’aux devis. Selon que la définition de transaction permet ou non de modifier ce champ, vous pouvez sélectionner une autre fiche de contact. Ce champ est obligatoire.
Expédier à	Par défaut, il s’agit de la contact identifiée comme contact d’expédition dans le fiche client sélectionné. Ce libellé de champ est personnalisable dans la définition de transaction et peut être autre chose que Expédition à. Selon que la définition de transaction permet ou non de modifier ce champ, vous pouvez sélectionner une autre fiche de contact. Ce champ est obligatoire.
Facturer à	Par défaut, il s’agit de la contact identifiée comme contact de facturation sur le fiche client sélectionné. Ce libellé de champ est personnalisable dans la définition de transaction et peut être autre chose que Facturer à. Selon que la définition de transaction permet ou non de modifier ce champ, vous pouvez sélectionner une autre fiche de contact. Ce champ est obligatoire.
Conditions de paiement	Utiliser le CC conditions de paiement liste de sélection pour sélectionner la durée souhaitée.
Numéro de référence	Entrez toute référence à une autre transaction ou tout texte de votre choix.
Message	Saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître sur un document imprimé à partir de cette transaction.
Mode d’expédition	Utilisez la Mode d’expédition liste de sélection pour sélectionner le mode d’expédition souhaité.
Pièce jointe	Ajoutez tous les documents justificatifs qui seront inclus dans chaque transaction créée à partir de ce modèle. En savoir plus sur Ajouter des pièces jointes.
Identifiant du contrat de vente	Entrez toute référence à un contrat ou tout texte de votre choix.
Description du contrat de vente	Entrez une description du contrat ou tout texte de votre choix pour vous aider à identifier la transaction.
Statut	Utiliser ceci Statut pour activer (actif) ou désactiver temporairement (inactif) l’ensemble du modèle récurrent. Utilisez la Statut sur le Horaire Appuyez sur la touche Tabulation pour mettre fin définitivement à un modèle récurrent. En savoir plus À propos des champs de statut de modèle récurrents.
Devise	Il s’agit par défaut de la devise de transaction associée au client sélectionné.. Pour modifier la valeur par défaut, utilisez l’icône Devises de transaction pour sélectionner la devise dans laquelle la transaction doit être exprimée. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Date de taux de change	La date à laquelle le taux de change utilisé pour la transaction était valide. Par défaut, la date du jour est définie dans le modèle récurrent. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Type de taux de change	Il s’agit par défaut du type de taux de change défini dans la définition de transaction. Si la définition de transaction est définie pour autoriser le remplacement par l’utilisateur du type de taux de change, vous pouvez utiliser la liste de sélection pour sélectionner un autre type de taux de change. Par exemple, votre entreprise peut avoir des types de taux mensuel, hebdomadaire et ponctuel ainsi que leurs différents taux de change. Sinon, si votre société n’a pas défini de types de taux de change personnalisés, vous pouvez utiliser le taux de change journalier Intacct. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Taux de change	Il s’agit par défaut du taux de change pour la Devise (si cette devise est différente de la devise de tenue de compte) en fonction de la date dans la Date du taux de change champ. Si la définition de transaction est définie pour autoriser le remplacement du taux de change par l’utilisateur, vous pouvez modifier le Taux de change champ. Lorsque le système crée une facture à partir de ce modèle récurrent, il utilise le taux de change à la date de la transaction, et non le taux saisi dans ce champ. Il utilise le taux saisi dans ce champ aux emplacements suivants : le rapport prévisionnel de transactions récurrentes pour calculer la transaction afin de l’appliquer à la limite de crédit d’un client (si le client a une limite de crédit définie) Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.

Section de saisie

Affiche tous les champs pour lesquels vous pouvez définir les valeurs par défaut des articles. Les champs qui s’affichent dépendent de la configuration de votre société.

Descriptions des champs par défaut de la section Écritures
Champ	Description
Projet	Sélectionnez un projet dans la liste déroulante pour l’élément. Ce champ apparaît si l’application Ventes est configurée pour utiliser l' Projet dimension.
Client	Sélectionnez un client dans la liste déroulante pour l’élément. Ce champ apparaît si l’application Ventes est configurée pour utiliser l' Client dimension.
Employé	Sélectionnez un collaborateur dans la liste déroulante pour l’élément, si nécessaire. Ce champ apparaît si l’application Ventes est configurée pour utiliser l' Collaborateur dimension.
Classe	Sélectionnez une classe dans la liste déroulante pour l’élément, si nécessaire Ce champ apparaît si l’application Ventes est configurée pour utiliser l' Classe dimension.
Entrepôt	Sélectionnez un entrepôt dans la liste déroulante pour l’élément, si nécessaire. Ce champ s’applique si votre société est abonnée au Contrôle d’inventaire.
Service	Sélectionnez un service dans la liste déroulante pour l’élément, si nécessaire.
Établissement	Sélectionnez un établissement dans la liste déroulante pour l’élément, si nécessaire.

Section Écritures : Écritures d’article

Section Écritures Descriptions des champs des écritures d’éléments
Champ	Description
<checkbox>	Applicable uniquement lorsque vous copiez (dupliquez) un modèle récurrent. La case à cocher devient active une fois que vous avez sélectionné Dupliquer. Le système sélectionne par défaut tous les éléments à inclure dans le nouveau modèle récurrent. Décochez cette case en regard des lignes que vous ne souhaitez pas inclure dans le nouveau modèle récurrent. Voir Copie d’un modèle récurrent.
Article	Utilisez la Article liste de sélection pour sélectionner l’article souhaité. Ajoutez au moins un article au modèle récurrent.
Entrepôt	Peut être défini par défaut sur l’entrepôt associé à l’article sélectionné. Utilisez la Entrepôt La sélection liste pour sélectionner les entrepôt applicables selon vos besoins. Ce champ s’applique si votre société est abonnée au Contrôle d’inventaire.
Type de conversion	Cette colonne s’affiche pour les transactions si vous avez activé la conversion de prix et le remplacement des éléments dans Achats. Le paramètre de remplacement ne s’applique pas aux modèles de transaction récurrentes. Vous ne pouvez pas modifier le type de conversion d’une transaction récurrente.
Quantité	La quantité de l’article correspondant.
Unité	L’unité de mesure de l’article correspondant. En savoir plus sur Unités de mesure.
Conditions de paiement	Si l’article est activé pour les dates de début et de fin (par exemple, une licence logicielle), sélectionnez Ajouter ou Voir Pour afficher la période de validité par défaut et la numéro de périodes par défaut de la période, joignez un modèle de reconnaissance de revenu et définissez les dates de début et de fin de la période de reconnaissance, le cas échéant.
Prix suggéré	Par défaut, le numéro d’unités de base dans l’unité de mesure sélectionnée est multiplié par le prix en devise de tenue de compte par unité identifié pour l’article une fois que toutes les listes de prix ont été évaluées. Ce champ n’est pas modifiable. Ce champ apparaît si la définition de transaction a Suivre la remise ou la surcharge d’un article activé.
Pourcentage de remise	Saisissez un pourcentage de remise sur la remise Prix suggéré. Ce champ apparaît si la définition de transaction a Suivre la remise ou la surcharge d’un article activé.
Billets d’escompte ou de supplément	Entrez la raison de la remise de prix. Ce champ apparaît si la définition de transaction a Suivre la remise ou la surcharge d’un article et Demander des notes pour les remises et les suppléments activé.
Prix	Par défaut, le numéro d’unités de base dans l’unité de mesure sélectionnée est multiplié par le prix en devise de tenue de compte par unité identifié pour l’article une fois que toutes les listes de prix ont été évaluées. Pour les sociétés multi-devises, l’attribut Prix est exprimé dans la devise de transaction. Si la définition de transaction a Prix de l’article activé (dans la Remplacements de l’utilisateur ), vous pouvez modifier ce champ.
Prix de base	Affiche le Prix dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ n’apparaît que dans les sociétés multi-entités et multi-devises.
Prix prolongé	Affiche le Prix multiplié par le Quantité. Si la définition de transaction a Prix de l’article activé (dans le Remplacements de l’utilisateur ), vous pouvez modifier ce champ.
prix de base étendu	Affiche le Prix multiplié par le Quantité dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ n’apparaît que dans les sociétés multi-entités et multi-devises.
Description	Description détaillée de l’article.
Mémo	Saisissez n’importe quel texte concernant l’article. Ce champ peut apparaître dans le document imprimable, selon la définition de votre modèle de document.
Expédier à	Le navire à contact associé au élément transaction. Par défaut, il s’agit du contact d’expédition sélectionné dans l’en-tête de la transaction. Si Autoriser la modification à côté de Expédier à contact est défini sur vrai dans la définition de transaction, vous pouvez modifier ce champ Expédier au contact. Ce champ ne s’affiche que si Activer le contact d’expédition au niveau des lignes est défini sur vrai dans la fenêtre Configurer les Ventes page.
Statut	Le statut de l’élément correspondant sur le modèle récurrent. Les options sont les suivantes : Actif Inactif : utilisez cette option pour désactiver temporairement un élément. Terminé : utilisez cette option pour désactiver définitivement un élément. En savoir plus À propos des champs de statut de modèle récurrents.
Quantités disponibles	Liens vers le rapport d’état d’inventaire pour l’élément correspondant. Ce champ s’applique uniquement si votre société est abonnée au Contrôle d’inventaire.
Établissement	Ce champ apparaît si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer l’établissement. Utilisez la Emplacement liste de sélection pour sélectionner l’emplacement souhaité. Ce champ est obligatoire pour les sociétés multi-entités. La devise de tenue de compte de l’établissement/de l’entité doit correspondre à la devise de tenue de compte de la transaction.
Service	Ce champ apparaît si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer le service. Utilisez la Service liste de sélection pour sélectionner le service souhaité.
Projet	Utilisez la Projet liste de sélection pour sélectionner un projet pour le élément. Ce champ apparaît si l’application Ventes est configurée pour utiliser l' Projet dimension.
Fournisseur	Utilisez la Fournisseur liste de sélection pour sélectionner un fournisseur pour le élément. Ce champ apparaît si l’application Ventes est configurée pour utiliser l' Fournisseurdimension.
Client	Utilisez la Client liste de sélection pour sélectionner un client pour le élément. Ce champ apparaît si l’application Ventes est configurée pour utiliser l' Client dimension.La client sélectionnée dans ce champ doit correspondre au client du en-tête ou être identifiée comme enfant du parent client identifié dans le en-tête.
Employé	Utilisez la Collaborateur liste de sélection pour sélectionner un collaborateur pour le élément Ce champ apparaît si l’application Ventes est configurée pour utiliser l' Collaborateur dimension.
Classe	Utilisez la Classe liste de sélection pour sélectionner un classe pour cette élément Ce champ apparaît si l’application Ventes est configurée pour utiliser l' Classe dimension.

Section Sous-totaux

Cette section apparaît si la définition de transaction pour le Type de document est configurée pour inclure des sous-totaux.

Descriptions des champs de la section Sous-totaux
Champ	Description
Description	La description du sous-total.
Pour cent	Ce champ est modifiable s’il est défini pour un sous-total spécifique dans la définition de transaction. Vous permet de saisir un pourcentage qui sera appliqué au total de la transaction. Par exemple, supposons que vous ayez des frais de réapprovisionnement de 3 % pour cent du total de la transaction. Saisissez 3 dans ce champ.
Valeur de la transaction	Ce champ est modifiable s’il est défini pour un sous-total spécifique dans la définition de transaction. Vous permet de saisir une valeur exprimée dans la devise de transaction qui sera ajoutée ou soustraite du total de la transaction (selon la façon dont le sous-total a été défini dans la définition de transaction). Imaginons par exemple que vous ayez des frais d’expédition de 10,00 $. Saisissez 10 dans ce champ.
Valeur de base	Le Valeur de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.
Total transaction	Valeur totale de la transaction exprimée dans la devise de transaction.
Total de base	Le Total de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.
Service	Ce champ apparaît si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer le service. Il s’agit par défaut du service défini dans la définition de transaction. Utilisez la Service liste de sélection pour sélectionner le service souhaité.
Établissement	Ce champ apparaît si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer l’établissement. Il s’agit par défaut de l’établissement défini dans la définition de transaction. Utilisez la Emplacement liste de sélection pour sélectionner l’établissement souhaité.

Onglet Paiement

Utilisez cet onglet pour configurer le traitement des paiements automatiques du client. Cet onglet s’affiche une fois que vous avez enregistré le modèle récurrent si la définition de transaction sélectionnée (Type de document) a Comptabilisation des transactions = AR et Activer le traitement des paiements = vrai.

Le système ne traitera un paiement que si le planificateur parvient à créer une transaction à partir du modèle récurrent. Dans le cas où le planificateur ne parvient pas à créer une transaction en raison d’une échec d’exécution, il ne traitera pas le paiement associé.

Description des champs de l’onglet Paiement
Champ	Description
Mode de paiement	Façon dont le client effectue un paiement. Selon la configuration de votre société, les options sont les suivantes : Aucun : permet au système de traiter la facture par le biais du cycle normal de recouvrement de vos comptes clients. Chèque Carte de crédit Enregistrer le transfert Espèces Débit ACH en ligne* Carte de crédit en ligne* * Ces options s’affichent si votre société est abonnée aux services de paiement.
Payez en totalité	Si le montant paiement complète la montant facture, cochez cette case. Quand Payer intégralement Lorsque cette option est sélectionnée, le système : Comptabilise automatiquement le paiement pour le montant total de la facture, à l’exclusion des remises. N’applique pas les crédits disponibles. Comptabilise le paiement intégral lorsque le système génère la facture. Modifie le statut de paiement de la facture en « Payé » si la tentative de paiement réussit. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, saisissez la valeur du paiement partiel dans la Montant du paiement champ. Quand Payer intégralement n’est pas sélectionné, le système : N’applique pas les comptes à terme pour les paiements partiels. N’applique pas les crédits disponibles. Comptabilise le paiement partiel lorsqu’il génère la facture. Change le statut de paiement de la facture en « Partiellement payé » si la tentative de paiement réussit.
Montant du paiement	Saisissez le montant du paiement partiel dans ce champ (un numéro supérieur à 0, mais inférieur au montant de la facture). Ce champ est obligatoire si Payer intégralement n’est pas sélectionné.
Type de carte	Si Mode de paiement = carte de crédit, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type de carte de crédit utilisé pour le paiement.
Compte bancaire du client	Si Mode de paiement = débit ACH en ligne, saisissez le compte bancaire utilisé par le client pour le paiement en ligne.
Carte de crédit	Si Mode de paiement = Carte de crédit en ligne, saisissez le numéro de carte de crédit utilisé par le client pour le paiement par carte de crédit en ligne.
Type de compte	Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le type de compte sur lequel le paiement va être déposé. Les options sont les suivantes : Banque Compte de fonds non déposés En savoir plus sur Comptes de fonds non déposés.
Compte bancaire	Si Type de compte = Banque, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le compte bancaire sur lequel le paiement sera déposé.
Compte de fonds non déposés	Si Type de compte = Compte de fonds non déposés, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le compte de fonds non déposés sur lequel le paiement sera déposé. Ce champ est obligatoire si Type de compte = Compte de fonds non déposés.

Onglet Calendrier

Descriptions des champs de l’onglet Calendrier
Champ	Description
Date de début	Utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner la date de début du modèle récurrent. Vous ne pouvez pas modifier ce champ après avoir enregistré le modèle récurrent.
Prochaine date d’exécution	Date à laquelle le système tentera ensuite de créer une transaction à partir du modèle récurrent. Une fois le modèle récurrent enregistré, vous pouvez modifier ce champ pour modifier la date si vous le souhaitez.
Statut	Le statut du calendrier : Actif Inactif : Utilisez cette option pour désactiver temporairement une planification. Terminé : Utilisez cette option pour mettre fin définitivement à un modèle récurrent. En savoir plus À propos des champs de statut de modèle récurrents.
Se répète et chaque	Fréquence à laquelle le calendrier doit se produire : Aucun : Le programme ne s’exécute qu’une seule fois. Jours, Semaines, Mois ou Années : Saisissez le numéro d’intervalles pour la période sélectionnée dans la Chaque Zone de texte. Par exemple, si le calendrier doit se répéter toutes les deux semaines, sélectionnez Semaines et saisissez 2 dans le Chaque Zone de texte. Pour répéter le calendrier à la fin de chaque mois, sélectionnez Fin du mois et saisissez 1 dans le Chaque Zone de texte.
Finit	Lorsque le calendrier récurrent doit s’arrêter : Jamais : Le planning récurrent s’exécute de manière permanente. Après _ occurrences : Saisissez la numéro d’exécution du calendrier. Date de fin : Utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner la date à laquelle le calendrier récurrent doit cesser de s’exécuter.