Libérez de manière flexible la retenue de garantie à partir d’un document principal

Levez la retenue de garantie sur toutes les factures associées à un document principal (commande d’achat ou sous-contrat) au lieu de lever les montants de retenue de garantie par ligne de facture. Cette option permet de rationaliser votre flux de travail de retenue de garantie du fournisseur, en particulier pour les régions qui ne lèvent la retenue de garantie qu’en lot.

Le processus flexible de levée de la retenue de garantie applique un pourcentage que vous saisissez à chaque ligne de facture du lot :

  • Ce pourcentage correspond au pourcentage minimum à libérer sur toutes les lignes détenant des retenues de garantie.

  • Le montant libéré pour une ligne est basé sur la retenue de garantie totale retenue pour cette ligne, et non sur le montant total restant à retenir sur la facture.

Sage Intacct calcule le montant de libération de retenue de garantie pour une ligne comme suit :

(Pourcentage saisi * Retenue de garantie détenue par ligne) - Retenue de garantie précédemment levée par ligne
Pour obtenir des exemples détaillés du calcul des montants de levée de retenue de garantie, reportez-vous à la section Calcul flexible de la levée de la retenue de garantie et gestion des erreurs.
Abonnement

Comptes fournisseurs

Construction

Projets configurés pour Coûts et facturation des projets

Achats
Disponibilité régionale

  • Australie

  • Canada

  • Royaume-Uni

  • États-Unis
Type d’utilisateur

Entreprise

Responsable de construction

Responsable projet
Permissions

Comptes fournisseurs

  • Retenue de garantie des comptes fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Achats

  • Transactions d’achats : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier
Configuration

Pour libérer une retenue de garantie, vous devez disposer des abonnements, des permissions et du type d’utilisateur requis, et configurer Sage Intacct comme suit :

  • Dans Comptes fournisseurs, activez la retenue de garantie des CF (Comptes fournisseurs > Configurer > Configuration).

  • Dans Achats, activez l’option la retenue de garantie sur les définitions de transaction (Achats > Configuration > Définitions de transaction).
Dépendances

Le bouton Libérer la retenue de garantie s’affiche uniquement si vous choisissez de modifier un document principal, avec les permissions ci-dessus.

  1. Aller à Achats> Tous >Transactions > Commande.

  2. Recherchez le document principal pertinent (commande d’achat ou sous-contrat), puis sélectionnez Modifier.

    Avant de pouvoir lever la retenue de garantie, le document principal doit être partiellement ou entièrement converti en facture.

  3. Sélectionnez l’icône Détails du document principal .

  4. Dans le Factures des Comptes fournisseurs , sélectionnez l’icône Lever la retenue de garantie bouton.

    Le Lever la retenue de garantie La fenêtre s’ouvre et affiche les informations suivantes pour les factures associées au document principal sélectionné : Total de la retenue de garantie détenue, Retenue de garantie totale levée, Pourcentage du montant total de la retenue de garantie libéréet Pourcentage de la retenue de garantie totale restante.

    Le Lever la retenue de garantie S’affiche uniquement si vous avez choisi de modifier le document principal.

  5. Saisissez un Pourcentage minimum pour cent de la retenue de garantie à lever sur toutes les lignes (sans décimale) :

    • Pour lever une partie de la retenue de garantie sur toutes les lignes, saisissez un numéro inférieur à 100.

      Si vous avez déjà libéré des retenue de garantie pour une ligne facture, le pourcentage que vous saisissez correspond au pourcentage que vous souhaitez rattraper par ligne.

      Exemple : Vous avez déjà libéré 50 % de la retenue pour une ligne de facture et vous entrez 75 comme pourcentage à libérer. Cela signifie que vous souhaitez que 75 % du montant total retenu soit levé pour cent de la retenue de garantie par ligne, et non 75 % pour cent du solde restant de la retenue de garantie.

      Dans ce cas, si la retenue détenue pour une ligne de facture est de 100,00 et que vous avez déjà libéré 50,00, le montant de la retenue libérée est de 25,00. Le calcul est le suivant : (0,75 * 100) - 50 = 25

    • Pour lever toute la retenue de garantie restante sur toutes les lignes de facture du lot, saisissez 100.

  6. Dans Date de publication, saisissez ou sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez lever la retenue de garantie.

    Par défaut, ce champ affiche la date actuelle.

  7. Le cas échéant, saisissez ou sélectionnez un Date de comptabilisation du GL.

    Ce champ affiche par défaut la date actuelle et s’affiche en fonction de vos permissions d’utilisateur et de la configuration de Sage Intacct.

  8. Saisissez un Descriptif pour le lot de libération de la retenue de garantie.

  9. Sélectionnez Publication.

    Cela crée un lot de libération de la retenue de garantie des CF et les factures fournisseurs des CF associées.