Extourner la régularisation d’un avoir d’achat d’un CF (crédit fournisseur)

Pour annuler une régularisation des avoirs d’achat précédemment appliquée à une ou plusieurs factures fournisseurs, extournez-la dans Régularisations des CF. Cette option est utile lorsque vous découvrez que le crédit a été créé par erreur.

Lorsque vous extournez une transaction, Sage Intacct :

Redéfinit le statut de la transaction sur Extourné.
Ajoute une transaction d’équilibrage avec le statut Extourne.

Après avoir extourné une transaction, vous ne pouvez pas modifier, annuler ou supprimer l’extourne. Les extournes sont destinées à servir d’enregistrement documenté de l’historique des transactions. Si vous souhaitez créer à nouveau la régularisation, dupliquez la transaction extournée et modifiez les détails.

Extourner un crédit fournisseur

Vous pouvez extourner une régularisation lorsque le statut est Comptabilisé. Si le statut est Partiellement payé ou Payé, vous devez annuler l’application de la régularisation avant de pouvoir l’extourner. Si la régularisation des CF présente le statut Sélectionné, le paiement n’est pas encore terminé.

Pour les paiements que vous n’avez pas encore générés, tels que les chèques non imprimés, Annuler la demande de paiement associée pour annuler l’application du crédit et le rendre disponible pour une extourne. Pour les paiements que vous n’avez pas encore confirmés, commencez par Annuler le paiement non confirmé.

Abonnement	Comptes fournisseurs
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Régularisations : Lister, Afficher, Supprimer, Extourner

Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Ajustements.
Recherchez la régularisation que vous souhaitez extourner.
Choisir Plus d’actions >Inverse à la fin de la ligne.
La page Date d’extourne de transaction apparaît.

Si un lien Supprimer s’affiche en lieu et place du lien Extourner, l’avoir d’achat n’a pas été appliqué à une ou plusieurs factures fournisseurs. Vous pouvez la supprimer.
sélectionnez la date d’extourne de la transaction.
Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.
Sélectionnez Soumettre.

Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Ajustements.
Choisir Inverse en regard de la régularisation appropriée.
La page Date d’extourne de transaction apparaît.
Si un lien Supprimer s’affiche en lieu et place du lien Extourner, l’avoir d’achat n’a pas été appliqué à une ou plusieurs factures fournisseurs. Vous pouvez la supprimer.
sélectionnez la date d’extourne de la transaction.
Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.
Sélectionnez Soumettre.

L’avoir d’achat est extourné et le crédit n’est plus disponible pour application aux factures fournisseurs. La Liste des régularisations des CF présente l’extourne sur deux lignes pour afficher les transactions de solde permettant de supprimer l’avoir d’achat d’Intacct.

Étape suivante : Si vous devez recréer une version de la régularisation des avoirs d’achat, vous pouvez le faire en dupliquant l’enregistrement extourné.

Recréer une régularisation extournée en la dupliquant

Abonnement	Comptes fournisseurs
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Régularisations : Ajouter

Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Ajustements.
Recherchez l’écriture extournée que vous souhaitez recréer.
Veillez à sélectionner l’entrée dont le statut est Extourné et non Extourne. Si vous dupliquez l’extourne, vous créez un avoir de vente au lieu d’une régularisation d’avoir d’achat, et êtes alors dans le cas d’une responsabilité.
Filtrez la colonne Statut sur Extourné pour afficher uniquement les régularisations extournées.
Choisir Plus d’actions >Vue à la fin de la ligne.
Choisir Dupliquer.
Une régularisation en double s’ouvre en mode de modification.
Effectuez vos modifications.
Par exemple, vous pouvez ajouter une description pour expliquer l’entrée en double apparente.
Choisir Brouillon ou Publier pour enregistrer la nouvelle régularisation.

Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Ajustements.
Recherchez l’écriture extournée que vous souhaitez recréer.
Veillez à sélectionner l’entrée dont le statut est Extourné et non Extourne. Si vous dupliquez l’extourne, vous créez un avoir de vente au lieu d’une régularisation d’avoir d’achat, et êtes alors dans le cas d’une responsabilité.
Filtrez la colonne Statut sur Extourné pour afficher uniquement les régularisations extournées.
Choisir Vue en regard de l’écriture.
Veillez à sélectionner l’entrée dont le statut est Extourné et non Extourne. Si vous dupliquez l’extourne, vous créez un avoir de vente au lieu d’une régularisation d’avoir d’achat, et êtes alors dans le cas d’une responsabilité.
Choisir Dupliquer.
Une régularisation en double s’ouvre en mode de modification.
Effectuez vos modifications.
Par exemple, vous pouvez ajouter une description pour expliquer l’entrée en double apparente.
Choisir Brouillon ou Publier pour enregistrer la nouvelle régularisation.