Régulariser un acompte de CF appliqué par erreur

Supposons que vous ayez appliqué un acompte et un paiement à une facture fournisseur, puis que vous vous soyez rendu compte que vous avez appliqué l’acompte par erreur. Si vous ne souhaitez pas Annuler le paiement Pour annuler l’application de l’acompte, vous pouvez également créer des régularisations des CF pour corriger l’erreur.

Pour ce faire, vous devez créer deux régularisations : une pour le paiement de la facture fournisseur et l’autre pour l’acompte de CF consommé. Lorsque vous créez les régularisations, il peut être utile de disposer des éléments suivants à titre de référence :

• La facture fournisseur d’origine
• L’acompte d’origine
• Le montant de l’acompte appliqué par erreur

1. Créez une régularisation d’avoir de vente pour ajuster la partie de la facture fournisseur qui a été payée par erreur avec l’acompte.
   1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > paiementset sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Ajustements.

      La page Régularisation des CF s’ouvre.

   2. Saisissez la Date de la régularisation.
   3. Sélectionnez le même Vendeur comme dans le projet de loi initial.
   4. Pour le Type de régularisation à créer, sélectionnez Régularisation des avoirs de vente.

      Une régularisation des avoirs de vente augmente le montant que vous devez au fournisseur.

   5. Pour Référence facture nombre, sélectionnez le numéro de la facture fournisseur que vous corrigez.
   6. Vous pouvez éventuellement saisir un Description pour décrire la correction.
   7. Entrez des valeurs pour les champs de devise, le compte et les dimensions qui correspondent à la facture fournisseur d’origine.
   8. Pour le Montant de la transaction, saisissez le montant de l’acompte qui a été appliqué.

      Ce montant peut être différent du montant total payé sur la facture fournisseur.

   9. Choisir Publication et nouveau.

      Vous êtes maintenant prêt à créer la prochaine régularisation.

2. Créez une régularisation des avoirs d’achat pour régulariser l’acompte qui a été appliqué par erreur.
   1. Sélectionnez le même Vendeur.
   2. Pour Type, sélectionnez Régularisation des avoirs d’achat.

      Une régularisation des avoirs d’achat devient un crédit fournisseur que vous pouvez appliquer aux factures fournisseurs.

   3. Saisissez des valeurs pour les champs de devise, le compte et les dimensions qui correspondent à l’acompte CF d’origine.
   4. Pour le Montant de la transaction, saisissez le montant de l’acompte qui a été appliqué.

      Il s’agit du même montant que celui que vous avez saisi pour la régularisation des avoirs de vente que vous avez créée.

   5. Choisir Publier.

      La liste Régularisations des CF s’affiche. Les deux régularisations que vous avez créées, une positive et une négative, apparaissent dans la liste.

Étape suivante :

Maintenant que vous avez créé les deux régularisations :

• La régularisation des avoirs de vente est disponible pour paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.
• La régularisation des avoirs d’achat que vous avez créée pour remplacer l’acompte est disponible sous forme de crédit à appliquer aux factures fournisseurs du même fournisseur.

Pour afficher les détails des crédits avant de les appliquer à la prochaine facture fournisseur, sélectionnez Détails de la ligne pour la facture fournisseur sur la page Payer les factures fournisseurs, puis sélectionnez Détails du crédit. Cela permet d’indiquer les crédits issus de régularisations ou d’acomptes et d’afficher les détails des dimensions. Vous pouvez appliquer des crédits de manière sélective, le cas échéant.