Annuler un paiement

Pour supprimer ou modifier un paiement terminé, annulez ce dernier dans la page Paiements comptabilisés. L’annulation du paiement extourne son effet sur le Grand livre et ajoute une transaction d’équilibrage à la liste des Paiements comptabilisés. Vous pouvez annuler un paiement comptabilisé, sous réserve que le paiement se trouve dans une période ouverte.

Lorsque vous annulez le paiement, vous avez la possibilité d’extourner les factures fournisseurs associées en même temps, à quelques exceptions près. Si vous n’extournez pas les factures fournisseurs, vous pouvez les sélectionner pour un nouveau paiement.

Les opérations d’annulation et d’extourne ne peuvent pas être modifiées ni annulées.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.
2. Recherchez le paiement que vous souhaitez annuler.
3. Sélectionnez Plus d’actions  > Annuler à la fin de la ligne.

   La fenêtre contextuelle Date d’annulation du paiement s’affiche.

4. Dans Annuler le paiement à la date, saisissez la date à laquelle le paiement doit être enregistré comme annulé.

   Meilleures pratiques : Extournez le paiement à la même date que son application afin d’obtenir l’effet net immédiat de zéro pour cette transaction.

   Après avoir sélectionné Soumettre, vous ne pouvez pas modifier la date d’annulation.
5. Dans Mémo, décrivez la raison pour laquelle vous annulez le paiement ou fournissez des informations de référence.
6. Pour extourner la facture en même temps, cochez la case Extourner dans la partie inférieure de la page.
   Si vous extournez la facture fournisseur, vous ne serez plus en mesure d’en renouveler le paiement. Vous devrez créer une nouvelle facture fournisseur.
   Si vous ne voyez pas l’option Extourner une facture fournisseur

   Vous pouvez souvent extourner une facture fournisseur et annuler le paiement en même temps. Toutefois, vous ne pouvez pas extourner une facture fournisseur dans les situations suivantes :

   • Lorsqu’un autre paiement a été appliqué à la facture fournisseur.
   • Lorsqu’un autre crédit a été appliqué à la facture fournisseur et que son application n’a pas été annulée
   • Lorsque la facture fournisseur provient des achats.
7. Sélectionnez Soumettre.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.
2. Recherchez le paiement que vous souhaitez annuler.
3. Sélectionnez Annuler en regard du chèque.

   La fenêtre contextuelle Date d’annulation du paiement s’affiche.

4. Dans Annuler le paiement à la date, saisissez la date à laquelle le paiement doit être enregistré comme annulé.

   Meilleures pratiques : Extournez le paiement à la même date que son application afin d’obtenir l’effet net immédiat de zéro pour cette transaction.

   Après avoir sélectionné Soumettre, vous ne pouvez pas modifier la date d’annulation.
5. Dans Mémo, décrivez la raison pour laquelle vous annulez le paiement ou fournissez des informations de référence.
6. Pour extourner la facture en même temps, cochez la case Extourner dans la partie inférieure de la page.
   Si vous extournez la facture fournisseur, vous ne serez plus en mesure d’en renouveler le paiement. Vous devrez créer une nouvelle facture fournisseur.
   Si vous ne voyez pas l’option Extourner une facture fournisseur

   Vous pouvez souvent extourner une facture fournisseur et annuler le paiement en même temps. Toutefois, vous ne pouvez pas extourner une facture fournisseur dans les situations suivantes :

   • Lorsqu’un autre paiement a été appliqué à la facture fournisseur.
   • Lorsqu’un autre crédit a été appliqué à la facture fournisseur et que son application n’a pas été annulée
   • Lorsque la facture fournisseur provient des achats.
7. Sélectionnez Soumettre.