Modification du statut d’une facture fournisseur sélectionnée
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Le statut Sélectionné d’une facture fournisseur indique que vous avez sélectionné la facture fournisseur pour le paiement et que le paiement n’est pas encore terminé. Pour retirer le statut Sélectionné de la facture fournisseur, vous devez approuver la demande de paiement associée et terminer le paiement. La façon dont vous effectuez le paiement varie selon que vous payez la facture fournisseur à l’aide d’un mode de paiement que vous effectuez dans Sage Intacct ou que vous enregistrez un mode de paiement qui a été effectué en dehors d’Intacct.
Paiements effectués dans Intacct
Pour les modes de paiement où le paiement est traité dans Intacct, tels que les chèques imprimés, les fichiers bancaires et les fichiers ACH, vous devez générer le paiement, puis le confirmer. Si vous générez le paiement mais que vous ne le confirmez pas, le statut du paiement est mis à jour sur Livré et le statut de la facture fournisseur reste sur Sélectionné. Une fois confirmé, le paiement est comptabilisé dans le Grand livre et le statut de la facture fournisseur est mis à jour sur Payé ou Partiellement payé.
En examinant le statut du paiement sur la demande de paiement, vous pouvez déterminer l’étape suivante. Tant que le statut du paiement est Soumis, Approuvé ou Livré, la facture fournisseur reste sélectionnée.
Le tableau suivant indique comment terminer les demandes de paiement gérées dans Intacct.
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Étape de flux de travail |
Paiements par chèque ou par chèque commun |
Paiement ACH |
Paiement par fichier bancaire |
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Pour faire passer le statut du paiement de Approuvé à Livré |
Imprimer le chèque à partir de la page Imprimer les chèques. |
Générer le fichier ACH dans l’application Gestion de la trésorerie. Si vous utilisez un fichier bancaire conforme à la norme NACHA, suivez les procédures relatives aux fichiers bancaires. |
Générer et télécharger le fichier bancaire dans l’application Gestion de la trésorerie. |
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Pour faire passer le statut du paiement de Livré à Terminé |
Téléchargez le fichier sur le portail de la banque et confirmez-le. |
Paiements enregistrés dans Intacct
Les paiements gérés en dehors de Sage Intacct sont ceux pour lesquels vous enregistrez un paiement qui a été effectué ailleurs. Ces modes de paiement incluent par exemple les espèces, les virements (TEF et chèques manuels), les paiements par carte de crédit et Vendor Payments powered by CSI. Ces paiements externes sont généralement comptabilisés dès que la demande de paiement est approuvée.
Si une facture fournisseur que vous avez payée à l’aide de l’un de ces modes de paiement semble bloquée au statut Sélectionné, cela peut être dû à l’une des raisons suivantes :
- La demande de paiement est toujours en attente d’approbation. Contactez l’approbateur pour une mise à jour.
- Un autre paiement a été appliqué à la facture fournisseur et ce paiement n’est pas terminé.
Désélectionner une facture fournisseur sans terminer le paiement
Pour désélectionner la facture fournisseur sans la payer, Annuler la demande de paiement.
Par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez sélectionné le mauvais mode de paiement et que vous devez recommencer le processus de paiement, l’annulation de la demande de paiement rétablit le statut de la facture fournisseur sur Comptabilisé ou Partiellement payé. Vous pouvez ensuite la sélectionner à nouveau pour le paiement dans Payer des factures fournisseurs.
