Résoudre les problèmes de paiement annulé

Pour résoudre un problème lié à l’absence d’une option Annuler ou Extourner, vérifiez les points suivants :

• Vous disposez des permissions appropriées.

  Vous avez besoin de permissions dans Comptes fournisseurs pour annuler les paiements comptabilisés et (éventuellement) les acomptes comptabilisés. Vous avez besoin de permissions similaires dans Dépenses pour annuler les remboursements et les acomptes comptabilisés.

• Vous êtes dans la même entité que celle où le paiement a été créé.

  Par exemple, le lien Annuler n’apparaît pas pour les paiements de niveau général lorsqu’ils sont affichés au niveau de l’entité.

• Vous annulez le paiement dans une période ouverte.

  Vous ne pouvez pas annuler un paiement dans une période clôturée. En lieu et place, annulez le paiement en utilisant une date qui tombe dans la prochaine période ouverte.

  Supposons que vous ayez un chèque daté du 23/06/2021. Vous avez rapproché le chèque à la fin du mois suivant, le 30/06/2021 et clôturé les livres à cette même date. Vous pouvez annuler le chèque en utilisant la date du 01/07/2021 car cette date tombe dans une période ouverte. Vous ne pouvez pas annuler le chèque avant cette date sans rouvrir le rapprochement et rouvrir la période.

• Le paiement n’est pas rapproché ou mis en correspondance pour le rapprochement.

Paiements comptabilisés :

Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

Pour les paiements non confirmés ou en attente :

Vous pouvez souvent extourner une facture fournisseur et annuler le paiement en même temps. Toutefois, vous ne pouvez pas extourner une facture fournisseur dans les situations suivantes :

• Lorsqu’un autre paiement a été appliqué à la facture fournisseur.
• Lorsqu’un autre crédit a été appliqué à la facture fournisseur et que son application n’a pas été annulée
• Lorsque la facture fournisseur provient des achats.

Ce message s’affiche lorsque vous tentez d’extourner une facture fournisseur dont le statut est Sélectionné, ce qui signifie qu’elle est sélectionnée pour le paiement. Pour pouvoir extourner la facture fournisseur, annulez le paiement en attente.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

2. Recherchez la facture fournisseur que vous souhaitez extourner.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Annuler la demande à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez OK pour confirmer votre action.

5. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.

6. Recherchez la facture fournisseur que vous souhaitez extourner.

7. Sélectionnez Plus d’actions  > Extourner à la fin de la ligne.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

2. Recherchez la facture fournisseur que vous souhaitez extourner.
3. Sélectionnez Annuler la demande.
4. Sélectionnez OK pour confirmer votre action.

5. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.

6. Recherchez la facture fournisseur que vous souhaitez extourner.
7. Sélectionnez Extourner en regard de la facture fournisseur.

Sage Intacct émet un avertissement lorsque vous tentez d’annuler une transaction que vous avez précédemment rapprochée.

Si votre politique est de ne jamais annuler une transaction rapprochée, sélectionnez Annuler.

Si vous souhaitez toujours annuler la transaction, sélectionnez OK puis indiquez une date d’annulation comprise dans une période non rapprochée. Vous ne pouvez pas indiquer de date d’annulation dans une période de rapprochement sans rouvrir le rapprochement.

Annulez le paiement en utilisant une date comprise dans la prochaine période ouverte.

Supposons que vous ayez un chèque daté du 23/06/2024. Vous rapprochez le chèque le 31/06/2024 et clôturez les livres à la même date. Annulez le chèque en utilisant la date du 01/07/2024, car cette date tombe dans une période ouverte.

Vous ne pouvez pas annuler de paiement avant cette date sans rouvrir le rapprochement et la période.

Un paiement annulé ne peut pas être modifié. Si vous avez annulé ou extourné le paiement par erreur, vous pouvez le corriger comme suit.

Si vous n’avez pas extourné la facture fournisseur correspondante au moment où vous avez annulé le paiement, payez à nouveau la facture fournisseur. Enregistrez le transfert comme mode de paiement.

Si vous avez extourné la facture fournisseur, enregistrez le paiement en tant que paiement manuel ou recréez la facture fournisseur dans Comptes fournisseurs. Ensuite, payez à nouveau la facture fournisseur et sélectionnez Enregistrer le transfert comme mode de paiement.

Les paiements dans le mode de paiement « Gain ou perte de change » sont des écritures permettant d’enregistrer les gains ou les pertes de change. Sage Intacct crée automatiquement ces écritures pour gérer les différences de change. Vous ne pouvez pas modifier, supprimer ou annuler ces paiements.

Un paiement annulé ne peut pas être modifié.

Vous ne pouvez pas annuler l’extourne. À la place, créez une nouvelle facture fournisseur pour remplacer la facture fournisseur que vous avez extournée.

Avez-vous imprimé le chèque ? Vous n’avez besoin d’annuler un chèque que s’il a déjà été imprimé.

Dans ce cas, annulez la demande de paiement. Intacct supprime le chèque de la page Imprimer les chèques et la facture fournisseur est à nouveau disponible pour le paiement sur la page Payer des factures fournisseurs. Le cas échéant, vous pouvez modifier la facture fournisseur.

Renouvelez le paiement de la facture fournisseur sur la page Payer les factures fournisseurs. Comme vous ne souhaitez pas imprimer un autre chèque, choisissez Virement comme mode de paiement, sélectionnez le même compte courant que précédemment et entrez le montant que vous avez payé.

En savoir plus sur l’enregistrement d’un transfert de fonds.

Selon l’étape du flux de travail dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez annuler le chèque et modifier le mode de paiement de la transaction d’origine.

Si le chèque n’a pas encore été imprimé :

1. Annulez la demande de paiement.
2. Payez de nouveau la facture fournisseur et sélectionnez le mode de paiement correct.

Si le chèque a été imprimé, mais n’est pas encore confirmé :

1. Annulez le chèque sur la page Imprimer des chèques.
2. Annulez la demande de paiement.
3. Payez de nouveau la facture fournisseur et sélectionnez le mode de paiement correct.

Si le chèque a été confirmé dans le grand livre :

1. Annulez le chèque dans le registre de chèques.
2. Payez de nouveau la facture fournisseur et sélectionnez le mode de paiement correct.

Il se peut qu’un chèque préimprimé non utilisé ait été endommagé (par exemple, il était déchiré ou froissé) et que vous ne puissiez pas imprimer dessus.

Pour résoudre ce problème, vous n’avez pas besoin de l’annuler dans Intacct. Au lieu de cela, remplacez le numéro de chèque suivant par le numéro du chèque physique suivant sur lequel vous envisagez d’imprimer.

Vous pouvez uniquement annuler des chèques dans un résumé ouvert.

Pour annuler un chèque faisant partie d’un résumé clôturé, ouvrez à nouveau ce résumé et annulez le chèque. Clôturez ensuite le résumé.

Annulez le chèque en utilisant une date comprise dans la prochaine période d’ouverture.

Supposons que vous ayez un chèque daté du 23/06/2022. Vous rapprochez le chèque le 31/06/2022 et clôturez les livres à la même date. Annulez le chèque en utilisant la date du 01/07/2022, car cette date tombe dans une période ouverte.

Vous ne pouvez pas annuler le chèque avant cette date sans rouvrir le rapprochement et la période.

En savoir plus sur la définition de la date d’annulation d’un chèque.

Si le chèque n’a pas été confirmé dans le grand livre, vous pouvez le réimprimer autant de fois que nécessaire à partir de la page Imprimer les chèques.

Après confirmation du chèque, le paiement est enregistré dans le grand livre et doit être annulé et réimprimé avec un nouveau numéro de chèque.

L’établissement du chèque dans Sage Intacct dépend de la confirmation ou non du chèque au grand livre.

• Si vous avez imprimé le chèque, mais que vous ne l’avez pas confirmé, il figure toujours sur la page Imprimer les chèques.
• Si vous avez imprimé et confirmé le chèque, il se trouve dans le registre de chèques.

Si vous êtes limité à certaines entités et que vous souhaitez annuler un chèque créé au niveau général, exécutez le rapport Registre des chèques sans indiquer d’établissement. Sans filtre d’établissement, le rapport affiche uniquement les transactions créées au niveau général. Le cas échéant, vous avez la possibilité d’annuler.

Vous pouvez également annuler des paiements à partir des Paiements comptabilisés dans Comptes fournisseurs.

Vous ne pouvez pas annuler l’annulation d’un chèque dans Sage Intacct. Découvrez les options disponibles pour résoudre ce problème.

Affichez la liste des chèques annulés et accédez en détail au mémo saisi.

Après avoir généré un fichier bancaire SEPA, et avant de confirmer le fichier, vous pouvez annuler un paiement spécifique dans le fichier si vous avez généré le paiement au niveau général.

Si vous avez généré le fichier ACH au niveau de l’entité, annulez le paiement spécifique comme suit :

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Fichiers de paiement > Fichier de paiement ACH.

2. Recherchez le fichier de paiement contenant le paiement.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

4. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

5. Recherchez la demande de paiement que vous aviez l’intention d’annuler.

6. Sélectionnez Plus d’actions > Annuler la demande à la fin de la ligne.

7. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Fichiers de paiement > Génération de fichier ACH.

8. Sélectionnez les paiements à inclure dans le fichier ACH corrigé.
9. Sélectionnez Générer le fichier.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Fichiers de paiement > Fichier de paiement ACH.

2. Recherchez le fichier de paiement contenant le paiement.
3. Sélectionnez Supprimer.

4. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

5. Recherchez la demande de paiement que vous aviez l’intention d’annuler.
6. Sélectionnez Annuler la demande.

7. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Fichiers de paiement > Génération de fichier ACH.

8. Sélectionnez les paiements à inclure dans le fichier ACH corrigé.
9. Sélectionnez Générer le fichier.

L’annulation n’est pas disponible pour les paiements par carte de crédit dans les scénarios suivants :

• La période est fermée.
• La transaction est mise en correspondance pour le rapprochement.

  Solution : Dissocier la transaction.

• La transaction fait partie d’un rapprochement clôturé.

  Solution : Rouvrez le rapprochement pour apporter des modifications.

Lorsque vous annulez un paiement manuel, la facture fournisseur correspondante est automatiquement extournée. En effet, la facture fournisseur a été créée dans le cadre du paiement.

La facture fournisseur créée par Sage Intacct lorsque vous saisissez un paiement manuel est toujours associée au paiement. L’annulation du paiement manuel a toujours pour effet d’extourner la facture fournisseur.

Vous pouvez annuler un acompte payé à partir des Paiements comptabilisés.

Si l’acompte a été appliqué à une ou plusieurs factures fournisseurs, vous devez annuler l’application de l’acompte avant de pouvoir l’annuler.

La façon d’annuler un acompte dépend de l’application ou non d’un paiement en même temps que le crédit, et de la situation du paiement dans le cycle de paiement.

Les acomptes annulés apparaissent dans le rapport de balance âgée des comptes fournisseurs lorsque l’option Afficher les extournes en tant que transactions historiques est activée dans Configurer les comptes fournisseurs.

Bien que désélectionner cette option a pour effet de supprimer les acomptes annulés du rapport, nous vous recommandons de laisser l’option sélectionnée. Le grand livre et le rapport de balance âgée des comptes fournisseurs demeureront ainsi synchronisés.