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Rapport d’analyse des factures

Utilisez ce rapport pour consulter vos factures. Le rapport d’analyse des factures vous aide à analyser vos ventes du point de vue des éléments de revenus dans les factures. Vous pouvez regrouper les éléments dans les factures, puis effectuer votre analyse. Par exemple, ce rapport peut vous montrer la quantité d’un certain type de produit commandée sur une période donnée ainsi que les clients qui ont commandé ce produit spécifique.

For information on terms that may differ in your location, see Terminology across locales.

Qui sont les destinataires de ce rapport ?

Les comptables et les contrôleurs qui souhaitent voir comment les revenus sont générés par élément.

La fonctionnalité d’accès direct est désactivée lorsque vous restreignez les transactions du livre auxiliaire au niveau général.

Abonnement	Comptes clients
Type d’utilisateur	Entreprise, collaborateur, approbation, CRM
Permissions	Rapport d’analyse des factures : Exécuter

Générer un rapport

Accédez à Comptes clients > Tous > Rapports > Analyse des factures > Rapport.

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Pour personnaliser et exécuter un rapport :

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur ou le type de fournisseur. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format seront différentes d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans les champs Période de référence et Date d’effet, ou créer votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

Définir la période

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :

Utilisez la liste déroulante Période de référence pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans le champ Date d’effet ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
Saisissez une date de début spécifique, une date de fin ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Le tableau suivant décrit les champs de la section Période.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	N’indiquez rien dans le champ Date de début afin d’inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport

Pour afficher les résultats d’un client ou d’une gamme de clients spécifique, utilisez les menus déroulants Du client et Au client.

Utiliser les champs À partir de et À

Toutes les paires de champs À partir de et À fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi restreinte que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet souhaité.
Dans la liste déroulante À, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.
Dans la liste déroulante À, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

Pour afficher les résultats pour un type de client spécifique, sélectionnez la liste déroulante Type de client, puis le type de client que vous souhaitez couvrir dans le rapport.
Pour afficher les résultats d’un compte ou d’une plage de comptes spécifique, utilisez les listes déroulantes Du compte et Jusqu’au compte.

Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux.

Pour définir les options d’emplacement et de service :

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la liste déroulante Établissement. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.

Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la liste déroulante Service. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la liste déroulante Emplacement, utilisez la liste déroulante Afficher pour afin de sélectionner les emplacements souhaités :
- Tous les établissements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Établissements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Pour afficher uniquement les ventes réalisées par une personne en particulier, sélectionnez cette personne dans la liste déroulante Vendeur.
Pour inclure des détails supplémentaires sur la façon dont le paiement a été effectué, comme la date et le montant payé, cochez la case Inclure les détails du reçu. (Vous verrez ces détails à l’extrême droite du rapport.)
Sélectionnez Résumé ou Détail, en fonction de la quantité d’informations que vous souhaitez inclure dans le rapport.
Sélectionnez l’une des options Afficher les documents suivantes :
Entièrement reçu : affiche uniquement les transactions pour les factures qui ont été payées en totalité
Partiellement reçu : affiche uniquement les transactions pour les factures qui ont été payées en partie
Non reçu : affiche uniquement les transactions pour les factures qui n’ont pas été payées du tout
Tout : afficher toutes les transactions

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ	Description
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour ce client spécifique ou cette plage de clients. Par défaut, ces cases sont vides, ce qui signifie que le rapport affichera des résultats pour tous les clients.
Type de client	Incluez les données uniquement pour le type de client spécifié. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de clients.
Depuis le compte, Vers le compte	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour ce compte spécifique ou cette plage de comptes. Par défaut, ces cases sont vides, ce qui signifie que le rapport affichera des résultats pour tous les comptes.
Territoire	Limitez les résultats du rapport à un territoire.
Commercial	Limitez les résultats du rapport à un collaborateur spécifique (vendeur).
Devise de transaction	Limitez les résultats du rapport à une devise de transaction spécifique.
Établissement	Limitez les résultats du rapport à un établissement spécifique. S’affiche uniquement pour les sociétés multi-devises et multi-entités. Ce champ est obligatoire pour les sociétés multi-entités.
Service	Limitez les résultats des rapports à un service spécifique.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité, service et/ou établissement dispose de sa propre page de rapport. En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les services et les établissements sur des pages individuelles peuvent être exécutés uniquement hors ligne. Par conséquent, si vous sélectionnez l’option Rapport individuel, vous pouvez sélectionner uniquement Traiter et stocker.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir un établissement, un service et/ou une période avant l’exécution du rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les établissements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Établissements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. L’option Tous les établissements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. L’option Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. L’option Établissements enfants afficherait les transactions pour la Californie et San Francisco uniquement.
Inclure les détails du reçu	Cette option fonctionne au niveau du document et montre comment la facture a été payée, ce qui est particulièrement utile lorsqu’une facture est payée avec plusieurs chèques. Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport n’inclura PAS les détails du reçu.
Afficher	Résumé : affiche tous les types de comptes clients. Détail : affiche des colonnes et des lignes supplémentaires avec beaucoup plus de détails (les éléments individuels sont affichés pour chaque client avec des détails, tels que leur numéro de facture, leur description, leur service, leur établissement, leur ventilation, leur devise de transaction, le montant en devise de transaction, le montant total dans leur devise de tenue de compte, etc.).
Afficher les documents	Entièrement reçu : affiche uniquement les transactions pour les factures qui ont été payées en totalité Partiellement reçu : affiche uniquement les transactions pour les factures qui ont été payées en partie Non reçu : affiche uniquement les transactions pour les factures qui n’ont pas été payées du tout Tout : afficher toutes les transactions

Mise en forme

Pour mettre en forme ce rapport :

Pour organiser les données associées par groupe, à partir de la liste déroulante Regrouper par, sélectionnez le groupe souhaité.
Pour organiser les données au sein de chaque groupe, à partir de la liste déroulante Trier par, sélectionnez l’article par lequel trier les fiches.

Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », tel que l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.
Pour modifier la présentation de la page, dans le groupe Orientation de la page, sélectionnez Portrait ou Paysage.

Options de format du rapport
Champ	Description
Grouper par	Sélectionnez la façon dont les données associées sont organisées par groupe.
Trier par	Sélectionnez le mode de tri des données au sein de chaque groupe.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut. Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Titres et pied de page

Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.
- Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
- Vous pouvez remplacer tout nom par défaut qu’Intacct aurait pu saisir automatiquement dans ce champ.
Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Les rapports standard exportés au format PDF affichent automatiquement l’horodatage Créé le et le numéro de page au bas de la page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport d’analyse de facture par défaut se compose des colonnes suivantes :

En tête de colonne	Description
Compte/libellé du compte	Le compte du grand livre ou le libellé du compte associé à la facture.
Date	La date de la facture.
Client	L’ID associé à votre client suivi de son nom
Numéro de facture	Le numéro de facture associé au client.
Description	La description des articles facturés.
Service	Le numéro et le nom du service auquel la facture est adressée.
Établissement	L’établissement physique du service.
Ventilation	Le montant facturé au service et/ou à l’établissement spécifié, parfois exprimé en pourcentage du montant total. La façon dont une dépense est allouée dépend de la façon dont vous l’avez configurée dans la page Informations sur la ventilation pour votre société.
Devise de transaction	La devise dans laquelle la transaction a été facturée (par exemple, EUR ou USD).
Montant de la transaction	Le montant de la facture dans la devise spécifiée.
Montant	Le montant de la facture dans votre devise de tenue de compte. (Utilisé pour convertir automatiquement une devise étrangère dans votre devise de tenue de compte.)

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.

Dans ce rapport, sélectionnez n’importe quel montant dans la dernière colonne (Montant) pour afficher les informations de facturation de cette transaction.