Extourner un dépôt manuel

Vous pouvez extourner un dépôt manuel à partir de l’un des deux emplacements suivants : le rapport du registre des reçus ou le relevé des paiements du dépôt manuel.

Extourner à partir du registre des reçus

Vous pouvez corriger un dépôt manuel erroné en vous rendant dans le registre des reçus, en recherchant l’écriture que vous voulez corriger et en l’extournant.

L’utilisation du registre des reçus pour corriger un dépôt manuel vous permet de gérer vos rapprochements de manière précise et claire.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Registres et sélectionnez Reçus.
2. Exécutez un rapport de registre des reçus.
3. Recherchez l’écriture que vous souhaitez extourner dans le registre des reçus, puis sélectionnez Extourner à la fin de l’écriture.

   La page Date d’extourne de transaction apparaît.

4. Sélectionnez la date d’extourne de la transaction.

   Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.

5. Sélectionnez Soumettre.

   La page Registre des reçus supprime le lien Extourner et marque l’écriture comme Extournée. Intacct ajoute une écriture d’équilibrage supplémentaire, qu’il marque comme Extourne.

Extourner à partir du relevé des paiements

Vous pouvez extourner les paiements incorrectement appliqués et devez effectuer la correction à partir du relevé des paiements.

1. Sur la page Relevé des paiements, recherchez le résumé requis, puis sélectionnez Paiements.
2. Recherchez le paiement que vous souhaitez extourner et sélectionnez Plus d’actions > Extourner.
3. Saisissez ce qui suit :

   • Pour Extourner la transaction à la date, sélectionnez la date d’extourne du paiement.

     Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure. Vous pouvez même sélectionner la date d’une période de clôture antérieure, afin que vos relevés financiers soient corrects.

   • Pour le Mémo, ajoutez une description qui s’applique à cet élément.

     Ce texte est à vocation informative uniquement.

4. Pour supprimer les factures payées par ce dépôt, cochez les cases de la colonne Extourner.
5. Dans la boîte de dialogue Date d’extourne de transaction, sélectionnez Soumettre.

   Intacct vous renvoie à la page Paiements. Le lien Extourner porte désormais le libellé Extourné.

1. Sur la page Relevé des paiements, recherchez le résumé requis, puis sélectionnez Paiements.
2. Recherchez le paiement que vous souhaitez extourner et sélectionnez Extourner.
3. Saisissez ce qui suit :

   • Pour Extourner la transaction à la date, sélectionnez la date d’extourne du paiement.

     Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure. Vous pouvez même sélectionner la date d’une période de clôture antérieure, afin que vos relevés financiers soient corrects.

   • Pour le Mémo, ajoutez une description qui s’applique à cet élément.

     Ce texte est à vocation informative uniquement.

4. Pour supprimer les factures payées par ce dépôt, cochez les cases de la colonne Extourner.
5. Dans la boîte de dialogue Date d’extourne de transaction, sélectionnez Soumettre.

   Intacct vous renvoie à la page Paiements. Le lien Extourner porte désormais le libellé Extourné.