Créer un dépôt

Lorsque vous déposez plusieurs paiements, il est typique de les regrouper et de les soumettre à votre banque sous un bordereau de dépôt unique. Après avoir déposé les paiements, vous recevez votre relevé de rapprochement bancaire, sur lequel apparaît une écriture avec le montant total du dépôt.

Lorsque vous enregistrez un dépôt, le paiement doit déjà être reçu sur votre compte de fonds non déposés. Les dépôts sont automatiquement comptabilisés sur le Grand livre et les livres auxiliaires appropriés. Les dépôts ne peuvent pas être modifiés après leur comptabilisation.

Créez un dépôt manuel pour enregistrer un paiement client qui n’est pas effectué sur une facture spécifique (par exemple, une vente libre réglée en espèces).
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Gestion de la trésorerie
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Dépôts : Lister, Ajouter

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Dépôts.

  2. Sélectionnez le Compte bancaire sur lequel vous avez effectué ou prévoyez d’effectuer le dépôt.

    Si vous êtes une société multidevises, la devise de transaction de ce compte bancaire apparaît après que vous l’avez sélectionné.

  3. Saisissez des critères afin de filtrer selon les dépôts spécifiques que vous souhaitez inclure, tels que la Date des fonds non déposés, le Client ou un Montant en devise de transaction.

  4. Sélectionnez Continuer pour sélectionner les paiements à déposer.

    Les paiements qui apparaissent sont des paiements reçus sur votre compte de fonds non déposés.

  5. Saisissez la Date à laquelle le dépôt doit être comptabilisé dans le Grand livre.

    Par défaut, la date est celle d’aujourd’hui, mais vous pouvez la changer si besoin.

  6. Dans le champ ID, saisissez les informations permettant de mettre en corrélation cette fiche dans votre société avec le bordereau de dépôt de la banque.

    Si vous avez déjà effectué le dépôt, saisissez le numéro de transaction figurant sur votre bordereau de dépôt bancaire.

    Si vous n’avez pas encore effectué le dépôt, saisissez une note telle que « Bordereau de dépôt JJ/MM/AA ».

  7. Ajoutez une description facultative.

  8. Pour stocker de manière permanente et sécurisée une version numérique d’un document de support, sélectionnez une pièce jointe ou sélectionnez Ajouter dans la liste déroulante située à côté de Pièce jointe, puis chargez vos pièces jointes. En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes.

    Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers pour ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, voir Traitement en bloc.

  9. Sélectionnez les paiements à inclure dans le dépôt.

    • Dans la liste des paiements, trouvez les chèques à déposer. La zone de détails liste tous les paiements que vous avez reçus, ou tous les paiements filtrés selon le mode de paiement sélectionné. Chaque paiement correspond à un élément.
    • Pour chaque mode de paiement, cochez la case appropriée sous Dépôt.

    Si le paiement a été reçu au niveau général, vous devez le déposer au niveau général, même lorsque tous les éléments payés sont codés pour une seule entité. Les paiements de plusieurs clients reçus au niveau de l’entité peuvent être déposés au niveau général ou au niveau de l’entité.

  10. Vérifiez le Total du dépôt pour les paiements sélectionnés à cette fin dans la partie inférieure gauche du tableau.

  11. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Dépôts.

  2. Sélectionnez le Compte bancaire sur lequel vous avez effectué ou prévoyez d’effectuer le dépôt.

    Si vous êtes une société multidevises, la devise de transaction de ce compte bancaire apparaît après que vous l’avez sélectionné.

  3. Saisissez des critères afin de filtrer selon les dépôts spécifiques que vous souhaitez inclure, tels que la Date des fonds non déposés, le Client ou un Montant en devise de transaction.

  4. Sélectionnez Continuer pour sélectionner les paiements à déposer.

    Les paiements qui apparaissent sont des paiements reçus sur votre compte de fonds non déposés.

  5. Saisissez la Date à laquelle le dépôt doit être comptabilisé dans le Grand livre.

    Par défaut, la date est celle d’aujourd’hui, mais vous pouvez la changer si besoin.

  6. Dans le champ ID, saisissez les informations permettant de mettre en corrélation cette fiche dans votre société avec le bordereau de dépôt de la banque 

    Si vous avez déjà effectué le dépôt, saisissez le numéro de transaction figurant sur votre bordereau de dépôt bancaire.

    Si vous n’avez pas encore effectué le dépôt, saisissez une note telle que « Bordereau de dépôt JJ/MM/AA ».

  7. Ajoutez une description facultative.

  8. Pour stocker de manière permanente et sécurisée une version numérique d’un document de support, sélectionnez une pièce jointe ou sélectionnez Ajouter dans la liste déroulante située à côté de Pièce jointe, puis chargez vos pièces jointes. En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes.

    Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers pour ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, voir Traitement en bloc.

  9. Sélectionnez les paiements à inclure dans le dépôt.

    • Dans la liste des paiements, trouvez les chèques à déposer. La zone de détails liste tous les paiements que vous avez reçus, ou tous les paiements filtrés selon le mode de paiement sélectionné. Chaque paiement correspond à un élément.
    • Pour chaque mode de paiement, cochez la case appropriée sous Dépôt.

    Si le paiement a été reçu au niveau général, vous devez le déposer au niveau général, même lorsque tous les éléments payés sont codés pour une seule entité. Les paiements de plusieurs clients reçus au niveau de l’entité peuvent être déposés au niveau général ou au niveau de l’entité.

  10. Vérifiez le Total du dépôt pour les paiements sélectionnés à cette fin dans la partie inférieure gauche du tableau.

  11. Sélectionnez Enregistrer.

Étapes suivantes :

Sage Intacct effectue trois actions :

  • Suppression des paiements que vous avez sélectionnés de la liste.

    Vous ne pouvez pas les sélectionner pour les inclure dans d’autres bordereaux de dépôt. Vous ne pouvez plus annuler ou extourner ces paiements.

  • Comptabilisation du montant du dépôt dans le grand livre.

    Le dépôt apparaît sur la liste Dépôts et dans le rapport du registre bancaire.

  • Débit du compte bancaire et crédit du compte de fonds non déposés qui détenait précédemment cette transaction.