Extourner un paiement appliqué à une facture : Comptes clients

Vous pouvez extourner les paiements incorrectement appliqués, quelle qu’en soit la raison. Par exemple, supposons que vous ayez deux clients avec des noms similaires et que vous ayez appliqué le paiement d’un client aux factures de l’autre.

1. Accédez à Comptes clients > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

2. Recherchez le paiement que vous souhaitez extourner.

3. Sélectionnez Plus d’actions  > Extourner à la fin de la ligne.

   Si la facture a été entièrement payée avec des crédits, sélectionnez Annuler l’application.

   La fenêtre contextuelle Date d’extourne de la transaction s’ouvre.

   Sociétés multi-entités :

   Si le paiement est un trop-perçu de niveau général qui a par la suite été appliqué à une facture au niveau de l’entité, extournez le trop-perçu au niveau de l’entité. Extournez ensuite le paiement de niveau général.

4. Dans la fenêtre contextuelle Date d’extourne de transaction, saisissez les informations suivantes :

   • Dans le champ Extourner la transaction à la date, sélectionnez la date d’extourne du paiement. La date d’extourne doit être identique ou postérieure à la date de paiement. Vous pouvez saisir la date d’une période de clôture antérieure, afin que vos relevés financiers soient corrects.

     Vous ne pouvez pas modifier la date que vous saisissez ici après la comptabilisation de l’extourne de la transaction, sauf si l’option Activer la modification des dates d’extourne est sélectionné dans votre configuration de Comptes clients.

   • Pour le Mémo, ajoutez une description qui s’applique à cet élément du chèque. Ce texte est à vocation informative uniquement.
5. Pour supprimer les factures qui ont été payées par ce chèque, cochez les cases de la colonne Extourner.

6. Dans la fenêtre contextuelle Date d’extourne de transaction, sélectionnez Soumettre.

   Vous revenez à la liste des paiements comptabilisés et deux éléments sont disponibles pour cette transaction. (La transaction n’est pas simplement remise à zéro, il existe donc une piste d’audit.)

• Un élément est la transaction d’origine, où Extourner est maintenant étiqueté Extournée.
• Le deuxième élément ajouté par Intacct correspond à l’extourne de cette transaction, qui produit un effet net de zéro pour cette transaction. Cette transaction porte le libellé Extourne.

1. Accédez à Comptes clients > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

2. À la fin de la ligne comportant le paiement à extourner, sélectionnez Extourner.

   Si la facture a été entièrement payée avec des crédits, sélectionnez Annuler l’application.

   La fenêtre contextuelle Date d’extourne de la transaction s’ouvre.

   Sociétés multi-entités :

   Si le paiement est un trop-perçu de niveau général qui a par la suite été appliqué à une facture au niveau de l’entité, extournez le trop-perçu au niveau de l’entité. Extournez ensuite le paiement de niveau général.

3. Dans la fenêtre contextuelle Date d’extourne de transaction, saisissez les informations suivantes :

   • Dans le champ Extourner la transaction à la date, sélectionnez la date d’extourne du paiement. La date d’extourne doit être identique ou postérieure à la date de paiement. Vous pouvez saisir la date d’une période de clôture antérieure, afin que vos relevés financiers soient corrects.

     Vous ne pouvez pas modifier la date que vous saisissez ici après la comptabilisation de l’extourne de la transaction, sauf si l’option Activer la modification des dates d’extourne est sélectionné dans votre configuration de Comptes clients.

   • Pour le Mémo, ajoutez une description qui s’applique à cet élément du chèque. Ce texte est à vocation informative uniquement.
4. Pour supprimer les factures qui ont été payées par ce chèque, cochez les cases de la colonne Extourner.

5. Dans la fenêtre contextuelle Date d’extourne de transaction, sélectionnez Soumettre.

   Vous revenez à la liste des paiements comptabilisés et deux éléments sont disponibles pour cette transaction. (La transaction n’est pas simplement remise à zéro, il existe donc une piste d’audit.)

• Un élément est la transaction d’origine, où Extourner est maintenant étiqueté Extournée.
• Le deuxième élément ajouté par Intacct correspond à l’extourne de cette transaction, qui produit un effet net de zéro pour cette transaction. Cette transaction porte le libellé Extourne.

Si vous avez sélectionné une ou plusieurs factures, une facture négative est également créée, ce qui entraîne aussi un effet net de zéro pour ces transactions.