Ajouter, modifier et comptabiliser des paiements provisoires : Comptes clients

Si vous avez enregistré un paiement en tant que brouillon au lieu de le comptabiliser, vous pouvez en modifier les détails et le comptabiliser à partir de Paiements comptabilisés. Vous pouvez comptabiliser des brouillons de paiements individuellement ou en lot.

Ajouter un brouillon de paiement

1. Atteindre Comptes clients > Tout > Factures et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Recevoir des paiements - Nouveau !.

2. Saisissez les informations de paiement, notamment le client, le montant reçuet le mode de paiement.

3. Sélectionnez Afficher les factures.

   • Le client a une facture ouverte : la facture apparaît dans la grille ci-dessous.

   • Le client a plusieurs factures ouvertes : Une liste des factures ouvertes du client s’affiche.

     1. Utiliser des jeux de filtres pour filtrer des factures spécifiques.
     2. Sélectionnez des factures dans la liste, puis sélectionnez Ajouter et fermer.

4. Si l’attribut Montant du paiement n’est pas automatiquement renseigné, saisissez le montant du paiement pour chaque facture sélectionnée.

   Les montants des paiements sont renseignés lorsque Les suggestions de paiement sont activées.

   Pour afficher les détails d’une facture

   Sélectionnez le montant en devise de transaction en fonction de la facture dont vous souhaitez afficher les détails.

   Pour régulariser le montant du paiement d’une facture

   Le champ Montant du paiement est modifiable. Vous pouvez ajuster le montant dans la Montant du paiement en sélectionnant ce champ et en saisissant un nouveau montant.

   Pour appliquer le paiement à des éléments spécifiques d’une facture

   1. Recherchez la facture dont vous souhaitez appliquer le paiement par élément.

   2. Choisir Détails de la ligne.

      La page Détails de la facture apparaît.

   3. Saisissez ou ajustez le Montant du paiement selon les besoins pour chaque élément de la facture.
   4. Sélectionnez Enregistrer.
5. Si nécessaire, postulez Crédits ou remises.

6. Choisir Brouillon.

   Le paiement est enregistré et non comptabilisé. Par conséquent, il n’a pas encore d’incidence sur les soldes du livre auxiliaire. Ces paiements s’affichent sur la page Paiements comptabilisés en tant que paiements provisoires.

   Les factures qui sont incluses dans les paiements provisoires sont à l’état Sélectionnée. Une fois que vous avez comptabilisé le paiement, Intacct met à jour l’état de la facture en le définissant sur Payée ou Partiellement payée.

Étape suivante : quand vous êtes prêt, sélectionnez et comptabilisez le paiement à partir de la page Paiements comptabilisés.

Modifier un projet de paiement

1. Atteindre Comptes clients > Tout > Paiements > Paiements comptabilisés.

2. Sélectionnez Modifier à gauche de chaque paiement provisoire que vous souhaitez modifier.
3. Mettre à jour les détails de paiement au besoin.
4. Choisir Publier Ou, si vous prévoyez d’apporter d’autres modifications, sélectionnez Brouillon.

Les paiements comptabilisés sont immédiatement enregistrés, affectant ainsi votre solde de trésorerie et vos comptes clients en conséquence. Les factures payées en totalité ne figurent plus dans le rapport de balance âgée client.

Les brouillons de paiements ne sont pas encore comptabilisés et n’ont pas d’incidence sur les soldes du livre auxiliaire. Ces paiements s’affichent sur la page Paiements comptabilisés en tant que paiements provisoires. Vous pouvez sélectionner et comptabiliser un brouillon de paiement à partir de Paiements comptabilisés dès que vous êtes prêt.

Publier une traite de paiement dans la liste

Pour examiner un brouillon de paiement avant de le comptabiliser, reportez-vous à la rubrique Modifier un projet de paiement.

1. Atteindre Comptes clients > Tout > Paiements > Paiements comptabilisés.

2. (Facultatif) Si vous prévoyez de comptabiliser plusieurs paiements en même temps, saisissez Brouillon en haut de la colonne État pour filtrer la vue.

3. Cochez la case située à gauche de chaque paiement provisoire que vous souhaitez comptabiliser.

   Saisissez Brouillon en haut de la colonne Statut pour afficher uniquement les paiements provisoires.

4. Sélectionnez Comptabiliser.
5. Choisir D’ACCORDpour confirmer votre action.

Supprimer un brouillon de paiement

Supprimez les brouillons individuellement ou en groupe, sur la page Paiements comptabilisés. Après avoir supprimé un brouillon de paiement, Intacct modifie le statut des factures incluses dans le paiement, remplaçant leur état de Sélectionnée à Comptabilisée ou Partiellement payée.

1. Atteindre Comptes clients > Tout > Paiements > Paiements comptabilisés.

2. (Facultatif) Si vous souhaitez afficher uniquement les brouillons de paiements, saisissez Brouillon en haut de la colonne Statut pour filtrer la vue.

   Filtrer en fonction des brouillons est utile si vous devez évaluer de nombreux paiements provisoires en vue d’une potentielle suppression.

3. Cochez la case située à droite de chaque paiement provisoire que vous souhaitez supprimer.
4. Choisir Supprimer en haut de la page.
5. Choisir D’ACCORDpour confirmer votre action.