Enregistrer un transfert de fonds

Un transfert de fonds est un transfert de fonds d’un compte en espèces comptant à un autre. Les comptes en espèces comptant comprennent les comptes courants et les comptes d’épargne. Une fois un transfert de fonds créé, vous ne pouvez plus l’annuler ni le modifier. Au lieu de cela, extournez-le, puis saisissez un autre transfert de fonds avec les informations correctes. Vous ne pouvez pas annuler une extourne après sa soumission.

Pour afficher les soldes de compte afin de déterminer si vous devez effectuer un transfert ou si les fonds sont suffisants, accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Soldes de trésorerie.

Vous tentez de régler le solde d’une carte de crédit ? Les transferts de fonds vers ou depuis une carte de crédit ne sont pas pris en charge. Accédez plutôt à la page de remboursement de frais pour créer une facture fournisseur pour les frais et la payer sur la page de paiement des factures fournisseurs.

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Transferts de fonds : Ajouter, Modifier, Afficher

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Transferts de fonds.

  2. Sélectionnez les deux comptes en espèces comptant pour le transfert :
    • Depuis le compte : Le compte à partir duquel effectuer le transfert.
    • Au compte : Le compte destinataire.

    Après avoir sélectionné les deux comptes, le solde et la devise de tenue de compte de chaque compte s’affichent. Si vous choisissez des comptes avec des devises différentes, la section Devise s’affiche pour vous permettre d’effectuer la conversion d’un compte à l’autre.

  3. Saisissez la date à laquelle vous avez effectivement effectué le transfert.
  4. Saisissez le montant du transfert.
  5. Saisissez le numéro de transaction dans le champ Numéro de référence.

  6. Pour stocker de manière permanente et sécurisée une version numérique d’un document justificatif, sélectionnez une pièce jointe ou sélectionnez Ajouter dans la liste déroulante située à côté de Pièce jointe, puis chargez vos pièces jointes.

    En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes.

    Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers pour ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, voir Traitement en bloc.

  7. Si votre société utilise plusieurs devises et entités, saisissez les détails de la devise dans la section Devise :
    1. Devise de transaction affiche la devise du compte destinataire.
    2. Saisissez ou sélectionnez une date dans Date du taux de change.

      La valeur par défaut est la date actuelle, mais vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez la remplacer par la date à laquelle le transfert a eu lieu.

    3. Dans Type de taux de change, sélectionnez la liste déroulante pour sélectionner un type de taux de change tel que Taux de change journalier Intacct ou un type que vous avez créé, tel que Taux WSJ publié.

      Si vous savez quel taux de change appliquer à ce transfert de fonds, saisissez-le dans Taux de change pour remplacer les calculs du système.

    Si vous devez effectuer un transfert de fonds qui nécessite une triple conversion de devises, effectuez la conversion manuellement et réservez une écriture de journal directement dans le grand livre.
  8. Dans la section Dimensions, vous pouvez définir des valeurs de dimension à des fins de suivi et de rapport.

    9. Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes :

    • Établissement
    • Service
    • Classe
    • Client
    • Article
    • Projet
    • Fournisseur
    • Collaborateur
    • Entrepôt (si vous vous abonnez au Contrôle d’inventaire)
    • Contrat (si vous vous abonnez aux Contrats)

    En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Branche d’activité. Renseignez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distribution et OEM.

    Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants :

    • Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux
    • Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service
    • Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits
    • L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise
    • Les dimensions Intacct vous donnent un contrôle précis sur la définition et la hiérarchie des données

    Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives.

    Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires.

    Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte.

  9. Sélectionnez Enregistrer.