Périodes de clôture

Les périodes de clôture font partie intégrante du processus de fin de mois et empêchent les utilisateurs de comptabiliser des transactions à la mauvaise période. Pour clôturer une période à partir de l’application Gestion de la trésorerie, les registres de la période doivent être ouverts. La clôture d’une période vous permet de fermer les périodes de gestion de la trésorerie ouvertes indépendamment des autres applications. Au niveau général, vous pouvez clôturer des périodes de toutes les entités ou d’une seule entité.

Les périodes ouvertes ne sont pas automatiquement fermées lorsque vous clôturez une période ultérieure. Par exemple, vous avez clôturé la période pour le 1er trimestre, mais pas pour le 2e trimestre. Si vous clôturez la période pour T3, T2 reste ouvert.

Clôturer une période

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tout > Livre auxiliaire >Fermer.

2. Spécifiez une période unique ou une plage de périodes dans la liste déroulante jusqu’à la fin de la période.

   La liste déroulante contient uniquement les périodes ouvertes que vous pouvez clôturer.

3. Dans une société de niveau général, sélectionnez une entité ou un groupe d’entités.

   Si vous clôturez des périodes au niveau général des CF (Comptes Fournisseurs), des CC (Comptes Clients), de la gestion de la trésorerie ou du GL (Grand Livre), laisser le champ Entité ou groupe d’entités vide permet de clôturer cette période pour toutes les entités, sauf si elle a été clôturée au niveau de l’entité.

   Si vous ouvrez des périodes au niveau général des CF, des CC ou de la gestion de la trésorerie, laisser le champ Entité ou groupe d’entités vide permet de rouvrir la période pour le niveau général uniquement. Dans ce cas, sélectionnez chaque entité ou groupe individuellement et rouvrez la période au sein de l’entité. Cependant, l’ouverture des périodes au niveau général du GL rouvre la période pour toutes les entités.

   Vous pouvez sélectionner une entité spécifique ou plusieurs entités à ouvrir et à clôturer. Si vous souhaitez inclure plusieurs entités pour l’ouverture et la clôture des livres, utilisez un groupe d’emplacements qui a été configuré avec les entités membres spécifiques. Les groupes qui contiennent à la fois des entités et des emplacements ou qui contiennent des membres dynamiques n’apparaissent pas dans la liste. Cela permet de s’assurer qu’aucun groupe d’entités non valide n’est sélectionné.

   En savoir plus sur les Groupes de dimension (y compris l’emplacement).

4. Sélectionnez Clôturer.

Descriptions des champs :

Fermer les descriptions des champs de période

Champ	Description
Fermer le livre auxiliaire à partir de	Lecture seule.
Jusqu’à la fin de la période	Sélectionnez la période d’ouverture à clôturer. Vous pouvez choisir une seule période ou la période de fin de la plage de périodes à clôturer.
Entité ou groupe d’entités	Ce champ apparaît uniquement pour les sociétés de niveau général. Sélectionnez l’entité ou le groupe d’entités pour lequel clôturer les périodes. La valeur par défaut n’est pas spécifiée, ce qui équivaut à sélectionner toutes les entités. Vous pouvez également fermer une seule entité ou un groupe d’entités.