Importation CSV : Autres encaissements

Vous pouvez importer des reçus qui ne sont pas associés à un client ou à une facture en chargeant un fichier CSV.

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Liste de contrôle de configuration de la société : Exécuter

Téléchargez un nouveau modèle vierge à partir de la Liste de contrôle de configuration de la société chaque fois que vous importez des informations dans Sage Intacct. Utiliser un modèle téléchargé est important car :

  • les modèles de la liste de contrôle de configuration de la société sont automatiquement personnalisés en fonction de la configuration de votre société, y compris les dimensions et les champs personnalisés que vous avez créés ;
  • les modèles peuvent être mis à jour par Intacct à tout moment, en particulier lorsqu’une nouvelle version d’Intacct est publiée. Lorsque les modèles sont mis à jour, un modèle plus ancien peut ne pas fonctionner à l’importation.
Certaines pages d’importation incluent un lien qui vous permet de télécharger directement un modèle vierge (au lieu d’obtenir le modèle à partir de la liste de contrôle de configuration de la société).

Pour télécharger un modèle à partir de la Liste de contrôle de configuration de la société :

  1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Configuration > Importer des données.

    Le Liste de contrôle de configuration de la société Ouvre. Vous accédez à une liste de domaines dont vous pouvez importer les informations dans Intacct.

  2. Choisissez un type d’informations à charger, puis sélectionnez l’icône Modèle Lien associé à ces informations.

Si vous ne voyez pas le modèle souhaité sur la Liste de contrôle de configuration de la sociétéAtteindre Télécharger un modèle d’importation CSV.

Certains modèles ne sont pas conservés dans le Liste de contrôle de configuration de la société.

Préparer un fichier CSV pour importation

Lorsque vous téléchargez un modèle, celui-ci contient déjà les bons en-têtes. Il vous suffit de remplir les colonnes avec vos données, de les enregistrer sous forme de fichier CSV et de charger le fichier.

Les titres d’en-tête du modèle que vous téléchargez correspondent aux champs d’Intacct. Des titres d’en-tête incorrects entraîneront une erreur de chargement.

Pour en savoir plus sur le processus de chargement du fichier CSV, y compris les bonnes pratiques, les erreurs courantes et la façon de charger votre fichier CSV, consultez la rubrique Préparer votre fichier pour l’importation CSV.

Meilleures pratiques

Les meilleures pratiques suivantes vous aideront à préparer votre fichier CSV en vue du chargement.

Téléchargez un modèle à partir de la liste de contrôle de configuration de la société ou d’une page de liste d’objets.

  • Utilisez le modèle le plus récent, en particulier après publication d’une nouvelle version du produit.
  • Utilisez le modèle approprié pour la zone dans laquelle vous souhaitez charger des informations. Différents modèles permettent d’organiser différents types d’informations. Utilisez un modèle spécifique en fonction des informations que vous devez charger.
  • Ne modifiez pas les titres de la ligne d’en-tête. Les titres des en-têtes sont en corrélation avec les champs dans Intacct. Des titres d’en-tête incorrects entraîneront une erreur de chargement. Lorsque vous téléchargez un modèle depuis la liste de contrôle de configuration de la société, celui-ci comprend les bons en-têtes.
  • Lisez les descriptions des en-têtes dans le modèle. La description de l’en-tête est la cellule située sous la ligne d’en-tête qui explique le type d’informations qui est accepté pour chaque colonne. La saisie d’informations dans un format incorrect ou avec une valeur acceptée incorrecte entraînera la génération d’une erreur lors de votre chargement. Les descriptions des en-têtes dans le modèle indiquent à quoi doivent ressembler les informations. Par exemple, l’en-tête du modèle Écritures de journal du Grand livre pour JOURNAL Affiche qui autorise jusqu’à quatre caractères, est obligatoire et n’a pas de valeurs par défaut. L’en-tête du modèle Périodes de référence indique que l' STATUS autorise uniquement les valeurs 1 ou 2, qui correspondent à Vrai et Faux, et n’est pas un champ obligatoire.
  • Saisissez les informations requises. Certaines données sont requises, d’autres non. Lisez le champ de description afin de déterminer les informations requises. Les informations requises sont nécessaires à la réussite du chargement.

Enregistrez le fichier au format CSV (valeurs séparées par des virgules). Si vous enregistrez à partir d’Excel, vous pouvez choisir le type de fichier délimité par des virgules.

Le fichier aura l’extension de fichier .csv après l’avoir enregistrée. Laissez le fichier ouvert jusqu’à ce que l’importation réussisse. Excel peut parfois reformater le fichier si vous le fermez avant que l’importation ne réussisse.

Éviter les erreurs d’importation courantes

Intacct recommande de suivre ces instructions pour éviter les erreurs d’importation.

Dans Microsoft Excel :

  1. Sélectionnez toutes les cellules.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules et sélectionnezMettre en forme les cellules.
  3. Sur le Nombre Tab, sélectionnez SMS puis sélectionnez D’ACCORD.
  4. Enregistrez le fichier.

Le format de date court est formaté comme suit : 15/3/2021

Dans Microsoft Excel :

  1. Sélectionnez une colonne de dates.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne et sélectionnezMettre en forme les cellules.
  3. Dans l’onglet Nombre, sélectionnez Date et sélectionnez le format de date court.
  4. Enregistrez le fichier.

Bien que les espaces dans les champs de mémo soient autorisés, assurez-vous qu’il n’y a pas d’espaces de début ou de fin dans aucun champ (pas seulement les mémos). Les espaces d’interlignage et d’entraînement peuvent entraîner des erreurs d’importation. Pour tous les autres champs, supprimez les espaces inutiles au début ou à la fin des données.

Dans Microsoft Excel :

  1. Sélectionnez une plage de cellules.
  2. Sur le Domicile , dans l’onglet Édition Groupe, sélectionnez Rechercher et sélectionner et sélectionnez Remplacer.
  3. Dans le Trouvez ce que , appuyez une fois sur la barre d’espace. Laissez le Remplacer par Boîte vide.
  4. Choisir Tout remplacer. Une invite s’ouvre pour vous indiquer le nombre d’espaces supprimés.
  5. Enregistrez le fichier.

Les virgules sont utilisées pour séparer les champs dans les fichiers CSV.

Pour éviter que les données ne se déplacent vers les mauvaises colonnes, évitez d’utiliser des virgules dans les champs numériques et de texte.

Si vous devez inclure une virgule dans un champ de texte, entourez-le toujours de guillemets doubles, par exemple « Smith, John ».

Les en-têtes de votre fichier CSV doivent correspondre exactement au modèle, y compris l’orthographe, les majuscules et l’espacement. Même de petites modifications (telles que l’ajout d’un espace ou la modification de la casse d’une lettre) entraîneront l’échec de l’importation. Utilisez toujours le modèle officiel fourni par Sage Intacct.

Les champs d’identifiant doivent contenir des références exactes aux clients ou aux fournisseurs.

Les champs d’identifiant doivent correspondre exactement, y compris les majuscules. Par exemple ven100 et VEN100 ne correspondent pas.

Saisissez l’identifiant exactement tel qu’il apparaît dans Intacct, sous peine d’associer des transactions à un fournisseur ou un client erroné ou de provoquer une erreur de chargement.

Si vous faites référence à un fournisseur, un client, des conditions de paiement, un budget, etc. dans un fichier CSV, tout ce à quoi vous faites référence doit déjà exister dans Intacct.

Par exemple, si vous chargez des transactions pour un fournisseur particulier et que le fournisseur n’existe pas déjà en tant que fournisseur dans Intacct avant votre chargement, celui-ci échouera.

Cela ne s’applique pas lors de la création de nouveaux clients ou fournisseurs à l’aide du processus d’importation.

Pour plus d’informations sur la numérotation correcte des éléments, voir Importation CSV : Exemples de numéros de ligne.

Pour les champs avec des entrées valides prédéfinies (telles que Vrai/Faux), utilisez la majuscule initiale. Par exemple Vrainon VRAI ou vrai. Les identifiants nécessitent des correspondances exactes de casse, tandis que les écritures prédéfinies nécessitent une majuscule initiale.

Si votre modèle d’importation contient un champ de pays, par exemple pour une adresse, assurez-vous que ce champ contient une écriture.

Si votre société a activé les codes de pays ISO, vous devez spécifier le code de pays dans le champ de pays de chaque fiche. Si vous n’êtes pas sûr que les codes ISO sont activés, vérifiez auprès de votre administrateur ou testez un exemple d’importation pour confirmer le format requis.

Définir le format des dates

Lors du chargement de votre fichier CSV, vous pouvez sélectionner une Date Format pour les dates dans votre fichier.

Séquence de dates Format de date
Jour, mois, année
  • JJ MM AA
  • JJ.MM.AA
  • JJ/MM/AA
  • JJ-MM-AA
Mois, jour, année
  • MM JJ AA
  • MM.JJ.AA
  • MM/JJ/AA
  • MM-JJ-AA
Année, mois, jour
  • AA MM JJ
  • AA.MM.JJ
  • AA/MM/JJ
  • AA-MM-JJ
Jour, mois, année
  • JJ MM AAAA
  • JJ.MM.AAAA
  • JJ/MM/AAAA
  • JJ-MM-AAAA
Mois, jour, année
  • MM JJ AAAA
  • MM.JJ.AAAA
  • MM/JJ/AAAA
  • MM-JJ-AAAA
Année, mois, jour
  • AAAA MM JJ
  • AAAA.MM.JJ
  • AAAA/MM/JJ
  • AAAA-MM-JJ

Lorsque vous sélectionnez un format de date ici, Intacct tente d’importer votre fichier à l’aide du format de date sélectionné. Si cela n’est pas possible, Intacct tente de détecter le format de date utilisé dans votre fichier et d’importer les données à l’aide de ce format.

Importer un fichier CSV

Maintenant que vous avez saisi vos données et que vous les avez examinées pour détecter les problèmes courants que les importations peuvent rencontrer, vous êtes prêt à importer votre fichier dans Intacct.

Pour importer votre fichier CSV :

  1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Configuration > Importer des données.

  2. Recherchez le type d’informations que vous souhaitez importer, puis sélectionnez le correspondant Importation lien.

  3. Dans le Importer les informations de la société , définissez les paramètres suivants et sélectionnez Importation:

    Importer les descriptions des options de fichier
    Option Description

    Parcourir

    Utilisez le bouton Parcourir pour localiser et sélectionner le fichier CSV que vous souhaitez importer.

    Format de date

    Lorsque vous sélectionnez un format de date ici, Sage Intacct tente d’importer votre fichier à l’aide du format de date sélectionné. Si cela n’est pas possible, Intacct tente de détecter le format de date utilisé dans votre fichier et d’importer les données à l’aide de ce format.

    Encodage de fichier

    Laissez l’option définie sur « Détection automatique », sauf si vous ne parvenez pas à importer votre fichier. Selon votre système d’exploitation, vous devrez peut-être sélectionner un autre type d’encodage de fichier.

    Traiter hors ligne

    Certaines importations peuvent prendre un temps considérable selon leur taille et la quantité de traitement que le système doit effectuer sur les données chargées. Si vous n’êtes pas sûr de la durée que prendra votre chargement, sélectionnez Traiter hors ligne. Une fois le processus terminé, le système envoie un e-mail à l’adresse que vous avez fournie dans la Envoyer les résultats par e-mail à cette adresse champ. Le système vous envoie également toutes les erreurs qui ont pu se produire au cours du processus. Si vous préférez attendre que le processus de chargement soit terminé, ne sélectionnez pas l’icône Traiter hors ligne case à cocher.

    Les transactions et autres fiches traitées hors ligne affichent comme source Système dans la piste d’audit, au lieu d’afficher Importation CSV.

    Envoyer les résultats par e-mail à cette adresse

    Adresse e-mail à laquelle les résultats et les erreurs d’importation doivent être envoyés. Vous pouvez saisir plusieurs adresses e-mail, séparées par des points-virgules (;) ou des virgules (,).

    Sage Intacct vous recommande vivement de saisir une adresse e-mail.

Après une importation, Sage Intacct vous informe si l’importation a réussi et combien de fiches ont été importées.

Dans le cas d’une importation réussie, la page de confirmation vous permet de vérifier que toutes les fiches de votre fichier initial ont été importées avec succès sans avoir à les vérifier manuellement.

Importer hors ligne

Certaines importations peuvent prendre un temps considérable selon leur taille et la quantité de traitement qu’Intacct doit effectuer sur les données. En cas de doute, sélectionnez Traiter hors ligne sur la page Importer.

Une fois le processus hors ligne terminé, Intacct envoie un e-mail à l’adresse que vous avez saisie dans la Importer les informations de la société (où vous avez importé votre fichier).

Intacct vous recommande de sélectionner Traiter hors ligne lors de l’importation de fichiers CSV et Indiquez votre adresse e-mail. Si votre importation échoue, vous en serez toujours averti et les fiches présentant des échecs seront envoyées à votre adresse e-mail.

Gérer les erreurs

Si vous rencontrez des erreurs d’importation, consultez les conseils d’importation et les erreurs fréquentes.

Des erreurs d’importation se produisent lorsque vous essayez d’importer des informations qui ne correspondent pas aux exigences du modèle. Chaque modèle comporte un ensemble d’informations requises que vous devez saisir pour importer le fichier, ainsi que des formats à respecter pour certains types d’informations. Lisez les descriptions du modèle pour déterminer la manière la plus précise de saisir vos données.

Si des transactions individuelles sont erronées, les lignes de la transaction concernées sont enregistrées pour vous dans un fichier CSV, avec un code d’erreur pour chaque ligne. Vérifiez votre e-mail pour plus d’informations sur des erreurs spécifiques. Voir Rechercher et corriger les erreurs d’importation CSV pour plus d’informations.

Pour en savoir plus sur le processus de chargement d’un fichier CSV, consultez Préparer votre fichier pour l’importation CSV.

Descriptions des champs

Les détails de la construction du fichier sont définis plus en détail dans les définitions de champs suivantes.

Nom du champ : DONOTIMPORT

#

Toute ligne commençant par # Est ignoré pendant l’importation.
Nom du champ : RECEIPT_DATE

Nom du champ d’UI :

 Date d’encaissement

Type :

 Date

Longueur :

 10

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Tout format de date valide

Dépendances :

 Aucune

Obligatoire :

 Oui

Modifiable :

 Oui, si la transaction n’est pas liée à un dépôt, n’a pas été rapprochée et la période est ouverte.
Nom du champ : PAYMETHOD

Nom du champ d’UI :

 Mode de paiement

Type :

 N/A

Longueur :

 N/A

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Chèque imprimé, carte de crédit, TEF, espèces

Dépendances :

 Non

Obligatoire :

 Oui

Modifiable :

 Oui, si la transaction n’est pas liée à un dépôt, n’a pas été rapprochée et la période est ouverte.
Nom du champ : DOCDATE

Nom du champ d’UI :

 Date de transaction

Type :

 Date

Longueur :

 10

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Tout format de date valide

Dépendances :

 Aucune

Obligatoire :

 Oui

Modifiable :

 Oui, si la transaction n’est pas liée à un dépôt, n’a pas été rapprochée et la période est ouverte.
Nom du champ : DOCNUMBER

Nom du champ d’UI :

 Numéro de transaction

Type :

 Caractère

Longueur :

 30

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Tout

Dépendances :

 Aucun n’est obligatoire, mais encouragé

Obligatoire :

 Non, mais recommandé.

Modifiable :

 Oui, si la transaction n’est pas liée à un dépôt, n’a pas été rapprochée et la période est ouverte.
Nom du champ : DESCRIPTION

Nom du champ d’UI :

 Description

Type :

 Caractère

Longueur :

 1000

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Tout

Dépendances :

 Aucune

Obligatoire :

 Non

Modifiable :

 Non
Nom du champ : DEPOSITTO

Nom du champ d’UI :

 Dépôt à

Type :

 N/A

Longueur :

 N/A

Valeur par défaut :

 Compte bancaire

Valeurs valides :

 Compte bancaire, Fonds non déposés

Dépendances :

 N/A

Obligatoire :

 Oui

Modifiable :

 Oui, si la transaction n’est pas liée à un dépôt, n’a pas été rapprochée et la période est ouverte.
Nom du champ : BANKACCOUNTID

Nom du champ d’UI :

 Compte bancaire

Type :

 N/A

Longueur :

 N/A

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Compte bancaire, Fonds non déposés

Dépendances :

 Doit faire référence à un compte courant ou d’épargne existant

Obligatoire :

 Oui, si vous sélectionnez Dépôt sur un compte bancaire

Modifiable :

 Oui, si la transaction n’est pas liée à un dépôt, n’a pas été rapprochée et la période est ouverte.
Nom du champ : DEPOSITDATE

Nom du champ d’UI :

 Date du dépôt

Type :

 Date

Longueur :

 10

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Tout format de date valide

Dépendances :

 Aucune

Obligatoire :

 Oui, si vous sélectionnez Dépôt sur un compte bancaire.

Modifiable :

 Oui, si la transaction n’est pas liée à un dépôt, n’a pas été rapprochée et la période est ouverte.
Nom du champ : UNDEPACCTNO

Nom du champ d’UI :

 Fonds non déposés

Type :

 N/A

Longueur :

 N/A

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Doit être conforme aux comptes principal/auxiliaire.

Dépendances :

 Fait référence à un numéro de compte valide

Obligatoire :

 Oui, si vous sélectionnez Déposer sur des fonds non déposés.

Modifiable :

 Oui, si la transaction n’est pas liée à un dépôt, n’a pas été rapprochée et la période est ouverte.
Nom du champ : CURRENCY

Nom du champ d’UI :

 Devise de transaction

Type :

 Caractère

Longueur :

 3

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

  

Dépendances :

  

Obligatoire :

 Oui

Modifiable :

 Oui
Nom du champ : EXCH_RATE_DATE

Nom du champ d’UI :

 Date de taux de change

Type :

 Date

Longueur :

 10

Valeur par défaut :

 Aujourd’hui

Valeurs valides :

 Tout format de date valide

Dépendances :

 Aucune

Obligatoire :

 Oui, sauf si vous fournissez l' EXCHANGE_RATE

Modifiable :

 Oui
Remarques : utiliser uniquement pour les sociétés multi-entités. Ce champ détermine le taux de change à cette date.
Nom du champ : EXCH_RATE_TYPE_ID

Nom du champ d’UI :

 Type de taux de change

Type :

 Caractère

Longueur :

 40

Valeur par défaut :

 Taux de change journalier Intacct, sauf si un taux de change personnalisé est défini comme taux par défaut

Valeurs valides :

 Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

 Doit faire référence à un type de taux de change précédemment défini

Obligatoire :

 Non

Modifiable :

 Oui
Remarques : utiliser uniquement pour les sociétés multi-entités. Définit un type de taux de change personnalisé facultatif. Le taux de change journalier Intacct est utilisé si aucun taux n’est défini ici.
Nom du champ : LINE_NO

Nom du champ d’UI :

 Pas de nom de champ en tant que tel. Ce sont les chiffres incrémentiels sur le côté gauche de la zone de transaction sur la page Créer une régularisation.

Type :

 Numéro

Longueur :

 4

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Nombre entier positif

Dépendances :

 Commencer par 1 pour la première ligne d’une transaction, puis incrémenter d’un pour chaque ligne suivante. Voir Numéros de ligne pour plus d’informations.

Requis(e)

 Oui

Modifiable :

 Non
Nom du champ : ACCT_NO

Nom du champ d’UI :

 Compte

Type :

 Caractère

Longueur :

 24

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Doit être conforme aux comptes principal/auxiliaire.

Dépendances :

 Fait référence à un numéro de compte valide.

Requis(e)

 Oui

Modifiable :

 Oui, si la transaction n’est pas liée à un dépôt, n’a pas été rapprochée et la période est ouverte.
Nom du champ : ACCT_LABEL

Nom du champ d’UI :

 Libellé du compte

Type :

 Caractère

Longueur :

 80

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Tout

Dépendances :

 Aucune

Obligatoire :

 Non

Modifiable

 Oui, si la transaction n’est pas liée à un dépôt, n’a pas été rapprochée et la période est ouverte.
Nom du champ : TRX_AMOUNT

Nom du champ d’UI :

 Montant en devise de transaction

Type :

 Numéro

Longueur :

 38,2

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Nombres non nuls avec des valeurs négatives précédées d’un tiret.

Dépendances :

 Aucune

Obligatoire :

 Oui

Modifiable :

 Non
Nom du champ : AMOUNT

Nom du champ d’UI :

 Montant

Type :

 Numéro

Longueur :

 38,2

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Nombres non nuls avec des valeurs négatives précédées d’un tiret.

Dépendances :

 Aucune

Obligatoire :

 Oui

Modifiable :

 Non
Nom du champ : DEPT_ID

Nom du champ d’UI :

 Service

Type :

 Caractère

Longueur :

 20

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Un service existant et valide

Dépendances :

 Aucune

Obligatoire :

 Non

Modifiable

 Non
Nom du champ : LOCATION_ID

Nom du champ d’UI :

 Établissement

Type :

 Caractère

Longueur :

 20

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Un emplacement existant et valide

Dépendances :

 Aucune

Obligatoire :

 Non

Modifiable :

 Non
Nom du champ : ITEM_MEMO

Nom du champ d’UI :

 Mémo

Type :

 Caractère

Longueur :

 80

Valeur par défaut :

 Aucune

Valeurs valides :

 Tout

Dépendances :

 Aucune

Obligatoire :

 Non

Modifiable :

 Non
Nom du champ : OTHERRECEIPTSENTRY_PROJECTID

Nom du champ d’UI :

 Projet

Type :

 Caractère

Longueur :

 100

Valeur par défaut :

  

Valeurs valides :

  

Dépendances :

 Un projet existant et valide.

Obligatoire :

 Non

Modifiable :

  
Nom du champ : OTHERRECEIPTSENTRY_CUSTOMERID

Nom du champ d’UI :

 Client

Type :

 Caractère

Longueur :

 100

Valeur par défaut :

  

Valeurs valides :

  

Dépendances :

 Un client existant et valide.

Obligatoire :

 Non

Modifiable :

  
Nom du champ : OTHERRECEIPTSENTRY_ITEMID

Nom du champ d’UI :

 Article

Type :

 Caractère

Longueur :

 100

Valeur par défaut :

  

Valeurs valides :

  

Dépendances :

 Un article existant et valide.

Obligatoire :

 Non

Modifiable :

  
Nom du champ : OTHERRECEIPTSENTRY_VENDORID

Nom du champ d’UI :

 Fournisseur

Type :

 Caractère

Longueur :

 100

Valeur par défaut :

  

Valeurs valides :

  

Dépendances :

 Un fournisseur existant et valide.

Obligatoire :

 N°

Modifiable :

  
Nom du champ : OTHERRECEIPTSENTRY_EMPLOYEEID

Nom du champ d’UI :

 Collaborateur

Type :

 Caractère

Longueur :

 100

Valeur par défaut :

  

Valeurs valides :

  

Dépendances :

 Un collaborateur existant et valide.

Obligatoire :

 Non

Modifiable :

  
Nom du champ : OTHERRECEIPTSENTRY_CLASSID

Nom du champ d’UI :

 Classe

Type :

 Caractère

Longueur :

 100

Valeur par défaut :

  

Valeurs valides :

  

Dépendances :

 Une classe existante et valide.

Obligatoire :

 Non

Modifiable :

  
Nom du champ : PAYER_NAME

Nom du champ d’UI :

 Payeur

Type :

 Caractère

Longueur :

 80

Valeur par défaut :

  

Valeurs valides :

  

Dépendances :

  

Obligatoire :

 Oui

Modifiable :

  
Nom du champ : SUPDOCID

Nom du champ d’UI :

 Pièce jointe

Type :

 Caractère

Longueur :

 20

Valeur par défaut :

  

Valeurs valides :

  

Dépendances :

  

Obligatoire :

 Non

Modifiable :

  
Nom du champ : EXCHANGE_RATE

Nom du champ d’UI :

 Taux de change

Type :

 Numéro

Longueur :

 12

Valeur par défaut :

  

Valeurs valides :

 Chiffres de 0 à 9

Dépendances :

  

Obligatoire :

 Non

Modifiable :

  
Nom du champ : TAXSOLUTIONID - Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes.
Nom du champ d’UI : Solution de taxe
Type : Caractère
Longueur : 100
Valeur par défaut : Aucune
Valeurs valides : Alphanumérique et trait de soulignement
Dépendances : Doit faire référence à une solution fiscale valide de type TVA ou TPS
Obligatoire : Oui, si votre organisation est configurée pour plusieurs juridictions fiscales, que vous importez au niveau général et que la transaction a des conséquences fiscales
Modifiable : Non
Nom du champ : INCLUSIVETAX - Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes.

Nom du champ d’UI :

Taxes comprises

Type :

Caractère

Longueur :

 

Valeur par défaut :

 

Valeurs valides :

vrai, faux

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Ce champ ne s’applique qu’aux solutions fiscales de type TVA ou TPS. Si vous définissez ce champ sur T, saisissez une valeur dans TOTALTRXAMOUNT et partir AMOUNT blanc.
Nom du champ : TAX_LINE_NO - Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes.

Nom du champ d’UI :

Pas de nom de champ en tant que tel. Il s’agit des chiffres incrémentiels des lignes de taxe spécifiques aux éléments.

Type :

Numéro

Longueur :

4

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Nombre entier positif

Dépendances :

Commencer par 1 pour la première ligne fiscale d’un élément, puis incrémenter d’un pour chaque ligne suivante.

Obligatoire :

 Oui, uniquement si la transaction a des conséquences fiscales

Modifiable :

Oui

Remarques :

Ce champ ne s’applique qu’aux solutions fiscales de type TVA ou TPS.
Nom du champ : TAX_AMOUNT - Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes.

Nom du champ d’UI :

Taxe en devise de transaction

Type :

Numéro

Longueur :

38,2

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

N’importe lequel, avec les valeurs négatives précédées d’un tiret

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Remarques : Ce champ ne s’applique qu’aux solutions fiscales de type TVA ou TPS. Le montant saisi remplacera la taxe calculée par le détail de la taxe.
Nom du champ : TAX_DETAILID - Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes.

Nom du champ d’UI :

Détails des taxes

Type :

Caractère

Longueur :

30

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Fait référence à un identifiant d’élément de taxe unique

Obligatoire :

 Oui, uniquement si la transaction a des conséquences fiscales

Modifiable :

Oui
Remarques : Ce champ ne s’applique qu’aux solutions fiscales de type TVA ou TPS.
Nom du champ : TOTALTRXAMOUNT - Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes.

Nom du champ d’UI :

Total de la transaction

Type :

Numéro

Longueur :

38,2

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

N’importe lequel, avec les valeurs négatives précédées d’un tiret

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui, uniquement si INCLUSIVETAX est défini sur T

Modifiable :

Oui
Remarques : Ce champ ne s’applique qu’aux solutions fiscales de type TVA ou TPS.