Activer les fournisseurs pour Vendor Payments powered by CSI

Activez les comptes bancaires que vous souhaitez utiliser avec le service de paiement.

Si le compte est un compte bancaire d’entité, vérifiez les informations sur l’entité et les coordonnées légales qui s’y rapportent. CSI valide ces champs lorsque vous activez le compte.

Après avoir activé un compte bancaire pour le service de paiement, effectuez un paiement à l’aide du fournisseur de paiement CSI sur la page Payer les factures fournisseurs. Seules les banques activées pour le service apparaissent dans la liste déroulante Banque.

Abonnement

  • Administration

  • Gestion de la trésorerie

  • Services Sage Cloud

  • Vendor Payments powered by CSI
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

  • Abonnements aux applications : Lister, Afficher, S’abonner, Configurer

  • Gestion de la trésorerie > Comptes courants : Liste, Afficher, Modifier
Restrictions

Ce service est réservé aux fournisseurs des États-Unis acceptant les dollars américains.

Travaillez avec votre partenaire ou les services professionnels pour démarrer le processus d’abonnement. Si vous êtes un client direct de Sage Intacct, contactez le gestionnaire de compte. Ces ressources peuvent vous aider à déterminer le service de paiement le mieux adapté aux besoins de votre entreprise et vous guider tout au long du processus de configuration.

Activer un compte bancaire unique

Vous pouvez activer un compte bancaire unique à partir de la fiche du compte.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes > Courant.

  2. Recherchez le compte bancaire à activer.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Dans l’onglet Fournisseurs de services de paiement, sélectionnez Activer le compte pour Vendor Payments powered by CSI.
  5. Vous pouvez éventuellement saisir le numéro de début des chèques pour les chèques imprimés.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

  7. Contactez votre banque pour autoriser les transactions ACH depuis CSI avec les identifiants de société ACH suivants :

    • 1455377944
    • 1A55377944

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes > Courant.

  2. Recherchez le compte bancaire que vous souhaitez activer, puis sélectionnez Modifier en regard de celui-ci.
  3. Dans l’onglet Fournisseurs de services de paiement, sélectionnez Activer le compte pour Vendor Payments powered by CSI.
  4. Vous pouvez éventuellement saisir le numéro de début des chèques pour les chèques imprimés.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

  6. Contactez votre banque pour autoriser les transactions ACH depuis CSI avec les identifiants de société ACH suivants :

    • 1455377944
    • 1A55377944

Activer plusieurs comptes bancaires

Vous pouvez configurer plusieurs comptes bancaires à un seul endroit sur la page Configurer Vendor Payments powered by CSI.

  1. Accédez à Société > Admin > Abonnements > Services de paiement sortants.

  2. Sélectionnez Configurer en regard de Vendor Payments powered by CSI.

  3. Sélectionnez les comptes bancaires que vous souhaitez activer dans la liste déroulante Compte bancaire Intacct.

  4. Sélectionnez Activer le compte en regard de chaque compte bancaire que vous ajoutez.

  5. Saisissez le numéro de début des chèques pour les chèques imprimés.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

  7. Contactez votre banque pour autoriser les transactions ACH depuis CSI avec les identifiants de société ACH suivants :

    • 1455377944

    • 1A55377944