Définir une date d’annulation de chèque

Choisissez la date à laquelle annuler le chèque dans la fenêtre contextuelle Date d’annulation du paiement. Dans cette fenêtre, vous pouvez extourner les factures fournisseurs ou les rapports de dépenses connexes en même temps que vous annulez le chèque.

Annuler des chèques dans un résumé ouvert.

Pour annuler un chèque faisant partie d’un résumé clôturé, ouvrez à nouveau ce résumé et annulez le chèque. Fermez ensuite le résumé.
Annulez le chèque à la date ou après la date indiquée sur le chèque.

Si vous essayez d’annuler un chèque imprimé dont la date précède la date réelle du chèque, vous recevez un message d’erreur.

Assurez-vous de saisir la date d’annulation correcte pour le chèque, car vous ne pourrez plus la modifier par la suite.

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Livre des chèques : Exécuter

Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Rapports > Registres > Chèque.
Utilisez les options de filtre pour affiner les résultats du rapport en fonction du compte courant, de la plage de dates ou d’autres options, puis sélectionnez Afficher.
Sélectionnez Annuler en regard du paiement.
Vérifiez les informations de la page Date d’annulation du paiement.
- Par défaut, la date d’annulation est définie sur la date actuelle, mais vous pouvez définir une autre date d’annulation du chèque.
- Si vous souhaitez extourner la facture fournisseur associée, sélectionnez Extourner.
  Si vous extournez la facture fournisseur, celle-ci ne peut plus être remboursée. Vous devrez créer une nouvelle facture fournisseur.
Sélectionnez Soumettre.

Vous revenez au registre des chèques. Deux éléments s’affichent pour la transaction. Un élément correspond à la transaction initiale. L’autre élément correspond à l’extourne de cette transaction, qui produit un effet net de zéro pour cette transaction.

Si vous avez sélectionné une ou plusieurs factures fournisseurs à extourner, une facture fournisseur négative est aussi créée, entraînant également un net de zéro pour ces transactions. Dans la liste Factures fournisseurs, la facture fournisseur apparaît avec le statut « Extournée ». Vous ne pouvez pas rembourser la facture fournisseur. Vous devrez créer une nouvelle facture fournisseur.

Si vous extournez un rapport de dépenses, celui-ci apparaît dans la liste Dépenses du personnel (ou Mes dépenses) avec le statut « Extournée ».