Rapport de registre des chèques

Vous ne pouvez annuler un chèque dans le registre de chèques que dans l’une des circonstances suivantes :

• Le chèque a été confirmé dans le Grand livre.

  Annulez les chèques non confirmés à partir de la page Imprimer les chèques.

• Vous disposez des permissions appropriées.

  Vous avez besoin de permissions dans Comptes fournisseurs pour annuler les paiements comptabilisés et (éventuellement) les acomptes comptabilisés. Vous avez besoin de permissions similaires dans Dépenses pour annuler les remboursements et les acomptes comptabilisés.

• Vous annulez le chèque dans une période d’ouverture.

  Vous ne pouvez pas annuler un chèque dans une période de clôture. Au lieu de cela, annulez le chèque en utilisant une date comprise dans la prochaine période d’ouverture.

  Supposons que vous ayez un chèque daté du 20/06/2022. Vous avez rapproché le chèque à la fin du mois suivant, le 30/06/2022, et fermé les livres à cette même date. Vous pouvez annuler le chèque en utilisant la date du 01/07/2022, car cette date tombe dans une période ouverte. Vous ne pouvez pas annuler le chèque avant cette date sans rouvrir le rapprochement ni rouvrir la période. Assurez-vous de saisir la date d’annulation correcte pour le chèque, car vous ne pourrez plus la modifier par la suite.

• Vous vous trouvez dans la même entité que celle qui a effectué le paiement.

  Si vous consultez le rapport du registre de chèques au niveau général et que vous ne voyez pas de lien d’annulation, accédez à l’entité à partir de laquelle le paiement a été effectué et ouvrez le rapport du registre de chèques.

  Si vous êtes limité à certaines entités et que vous souhaitez annuler un chèque créé au niveau général, exécutez le rapport Registre des chèques sans indiquer d’établissement. Sans filtre d’établissement, le rapport affiche uniquement les transactions créées au niveau général. Le cas échéant, vous avez la possibilité d’annuler.

  Vous pouvez également annuler des paiements à partir des Paiements comptabilisés dans Comptes fournisseurs.

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :

• Utilisez une période de référence prédéfinie :

  1. Sélectionnez la flèche vers le bas Période de référence, puis sélectionnez la période de votre choix.
  2. Saisissez une Date d’effet (qui sera utilisée comme référence pour la période que vous sélectionnez ; laissez le champ de date actuelle vide).
• Spécifiez votre propre période de référence en saisissant une date de début et/ou une date de fin spécifiques.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Période de cette page de configuration du rapport :

1. Sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez créer un rapport dans la liste déroulante Compte courant.

   Les administrateurs peuvent prédéfinir une banque par défaut dans la page Configurer la gestion de la trésorerie. Pour les sociétés multi-entités partagées, vous pouvez définir une banque par défaut entité par entité.

2. Pour afficher les résultats pour un bénéficiaire spécifique (fournisseur) ou une plage de bénéficiaires, utilisez les champs Bénéficiaire à partir de et Bénéficiaire jusqu’à.

   Utiliser les champs À partir de et À

   Toutes les paires de champs À partir de et À fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi restreinte que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

   Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

   1. Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet souhaité.
   2. Dans la liste déroulante À, sélectionnez le même objet.

   Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

   1. Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.
   2. Dans la liste déroulante À, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.

   Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

   Laissez les deux champs vides.

   Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

   Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

3. Les filtres suivants n’apparaissent que si vous travaillez dans un environnement multi-devises et multi-entités

   1. Pour sélectionner les transactions d’une devise spécifiée, utilisez la liste déroulante Devise de transaction. Cette option n’apparaît que si votre société utilise des devises de transaction étrangères. Si vous n’effectuez pas de sélection, le rapport comprend les transactions de toutes les devises. Cependant, le rapport lui-même est dans la devise de tenue de compte.

   2. Pour filtrer le rapport par établissement, entrez le nom de la région, du pays, de l’État, du territoire, ou de la ville dans le champ Établissement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’établissement souhaité dans la liste qui s’affiche.

      Saisissez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.

   3. Pour filtrer le rapport par service de la société, entrez le nom du service dans le champ Service ou sélectionnez la flèche vers le bas et, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service de votre choix.

   4. If you want the report to cover certain locations regardless of what you select in the Location box, use the Show For field. In the Show For field, select the down arrow and select the locations you want the report to cover:

      • Pour que le rapport inclue des données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Tous les établissements.
      • Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet établissement.
      • Pour inclure des données uniquement pour les établissements qui sont des établissements enfants de votre entité actuelle, sélectionnez Établissements enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des établissements enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour inclure des données uniquement pour Los Angeles et San Francisco.
4. Pour afficher les résultats d’un numéro de chèque spécifique ou d’une plage de numéros de chèques, utilisez les listes déroulantes Du numéro de chèque et Au numéro de chèque.
5. Pour afficher les chèques d’un établissement spécifique, sans tenir compte de l’établissement sélectionné dans la liste déroulante Établissement, utilisez la liste déroulante Afficher pour à la place.

6. Sélectionnez l’icône Afficher les détails si vous souhaitez que le rapport inclue les détails supplémentaires suivants dans votre rapport :

   • Libellé du compte (ou Compte), Service, Établissement et Mémo pour chaque élément
   • Éléments de la facture fournisseur et montants payés par numéro de chèque
   • Le mode de paiement pour chaque écriture dans le registre

   Vous pouvez également inclure l’une des options dans les listes déroulantesOptions du mode détail :

   • Compte du GL de la facture fournisseur de et Compte du GL de la facture fournisseur à : affichez les chèques filtrés entre les différents comptes du GL (affichez les éléments des comptes répertoriés)

     OU

   • Groupe de compte du GL de la facture fournisseur : affichez les chèques filtrés par un groupe de compte spécifique (par exemple, le compte du grand livre « utilitaires »)

   Si vous avez activé les libellés de comptes des CF dans votre configuration, les listes déroulantes des comptes du GL de la facture fournisseur affichent les libellés de comptes des CF au lieu des comptes du GL.

7. Cochez la case Afficher les éléments annulés uniquement si vous souhaitez que le rapport n’affiche que les chèques qui ont été annulés.
8. Cochez la case Afficher les transactions par chèque uniquement si vous souhaitez que le rapport n’affiche que les transactions payées par chèque.
9. Cochez la case Afficher le statut de rapprochement si vous souhaitez que le rapport montre si les chèques ont été compensés ou sont en transit.

10. Sélectionnez l’une des options suivantes pour lestatut de rapprochement :

    • Tous – affiche les chèques qui sont à la fois en transit et compensés.
    • En transit – affiche uniquement les chèques en cours de traitement.
    • Compensé – affiche uniquement les chèques qui ont été compensés.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

1. Sélectionnez Portrait ou Paysage dans la liste déroulante Orientation de la page.
2. Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez la liste déroulante Trier par, puis la catégorie à utiliser pour le tri.

3. Utilisez l’option de regroupement de rapports pour organiser les données associées par groupe. Sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Banque
   • Bénéficiaire (fournisseur)
   • Date
   • Compte de facturation (fournisseur)

Par exemple, pour voir tous les chèques regroupés par la banque sur laquelle ils ont été tirés, sélectionnez l’option Banque. Vous pouvez ensuite trier les chèques par date ou par numéro de chèque.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

   • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
   • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut qui s’est affiché automatiquement dans cette zone.

2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

   Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.

3. Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.