Ajouter manuellement les postes initiaux non soldés pour le rapprochement

Ajoutez manuellement vos postes initiaux non soldés dans la fenêtre contextuelle Rapprochement lorsque vous commencez le rapprochement. Le lien permettant de saisir les postes initiaux non soldés apparaît uniquement pendant le premier rapprochement pour le compte.

Saisissez uniquement les postes initiaux non soldés datés au jour ou avant la date d’arrêté du solde d’ouverture pour votre rapprochement.

Importez les postes initiaux non soldés pour une saisie plus rapide des données.
Abonnement Gestion de la trésorerie
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Rapprocher la banque : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Rapprocher la carte de crédit : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapprochement > Banque or Carte de crédit.

  2. Sélectionnez le compte à rapprocher, puis sélectionnez Postes initiaux non soldés.
  3. Sélectionnez Ajouter.
  4. Saisissez la date du poste initial non soldé.
  5. Pour le rapprochement bancaire, saisissez le numéro de document.
  6. Sélectionnez le type :
    1. Pour le rapprochement bancaire, sélectionnez Chèque, Débit ou Dépôt ou crédit.
    2. Pour le rapprochement de carte de crédit, sélectionnez Frais ou Paiement.
  7. Saisissez le montant.
  8. Vous pouvez également saisir le Bénéficiaire ainsi qu’une Description.
  9. Sélectionnez Enregistrer et fermez la fenêtre.

Étape suivante : Continuez à saisir des informations pour rapprocher le compte pour la première fois.