Commencer le rapprochement d’un compte

Découvrez comment commencer le rapprochement d’un compte bancaire ou d’un compte de carte de crédit.

Avant de commencer

Décidez de la manière dont vous souhaitez rapprocher le compte. Voici les trois méthodes que vous pouvez utiliser pour le rapprochement :

• Manuellement (par rapport à un relevé bancaire physique).

• Avec un fichier d’importation utilisant l’Assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers.

  Vous pouvez utiliser la méthode d’importation classique jusqu’en mai 2026. Cette modification n’a pas d’incidence sur les intégrations personnalisées qui utilisent l’API Intacct.

• Avec un flux bancaire.

Pour mettre en correspondance les transactions entrantes issues d’un fichier d’importation ou d’un flux bancaire, créez des règles et ajoutez-les à un groupe de règles, puis attribuez ce groupe de règles au compte.

Rapprochez le compte au sein du niveau ou de l’entité dans laquelle il a été créé. Par exemple, si vous avez créé le compte au niveau général, effectuez un rapprochement au niveau général. Si vous avez créé le compte dans une entité, glissez-le dans cette entité pour effectuer le rapprochement.

Assurez-vous que toutes les restrictions d’entité et d’utilisateur sont correctement définies afin que l’utilisateur approprié puisse effectuer des transactions et rapprocher les comptes appropriés.

Rapprocher un compte

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapprochement > Banque ou Carte de crédit.

2. Dans la fenêtre contextuelle Rapprochement, sélectionnez Compte à rapprocher.

   Je ne vois pas le compte dont j’ai besoin dans la liste déroulante Compte à rapprocher.

   Voici les raisons pour lesquelles vous ne voyez pas de compte dans la liste :

   • Votre compte est-il configuré correctement ?

     Vérifiez si le compte du grand livre est associé à la banque.

   • Où le compte a-t-il été créé ?

     Les comptes créés au niveau général ne peuvent être rapprochés qu’à ce niveau. Les comptes créés au niveau de l’entité peuvent uniquement être rapprochés au sein de cette entité.

     Comment savoir où un compte a été créé ?

     Accédez à une entité. Dans la liste des comptes, tous les comptes pour lesquels vous disposez de fonctions de modification sont des comptes créés au sein de cette même entité.

     Les comptes désignés comme Non détenu ont été créés dans une autre entité.

   • L’accès à ces comptes est peut-être soumis à des restrictions ou des permissions.

     Seuls les utilisateurs non restreints peuvent rapprocher les comptes au niveau général. Pour rapprocher un compte au sein d’une entité, les restrictions d’entité utilisateur doivent être équivalentes ou supérieures à celles du compte.

     Exemple

     Si un compte se limite à l’entité A et à l’entité B. Pour rapprocher le compte, un utilisateur doit avoir des restrictions pour l’entité A et l’entité B. L’utilisateur peut également avoir accès à d’autres entités, même si elles ne sont pas incluses dans les restrictions d’emplacement du compte. Cependant, si l’utilisateur a uniquement accès à l’entité A (et non à l’entité B), il ne peut pas rapprocher le compte.

     Si votre société est configurée pour Activer les restrictions d’entité utilisateur pour les comptes bancaires et que vous êtes un utilisateur restreint, vous ne verrez pas les comptes bancaires des entités auxquelles vous n’avez pas accès.

3. Si votre compte est connecté à un flux bancaire, vérifiez le Statut du flux bancaire pour vous assurer que votre compte est connecté.

   Avant de passer à la page de rapprochement du compte, supprimez tous les fichiers CSV ou QIF joints. Ces fichiers remplacent tout rapprochement réalisé par un flux bancaire.

   Voyez-vous un statut de flux bancaire Auth. requise ?

   Certaines banques exigent que vous autorisiez à nouveau votre connexion de flux bancaire avant de recevoir de nouvelles transactions. Il s’agit d’un processus de sécurité mis en place par votre banque. Vous saurez si vous devez autoriser à nouveau la connexion si le statut d’un flux bancaire est Auth. requise.

   En savoir plus sur les résolutions des problèmes de flux bancaires.

4. Saisissez la date de fin du relevé et le solde de clôture du relevé.

   Ces informations figurent sur votre relevé bancaire.

   Si vous utilisez un flux bancaire, la date de fin du relevé détermine les transactions bancaires et Intacct qui s’affichent pendant le rapprochement du compte.

   Exemple

   Si vous utilisez un flux bancaire, les transactions sont téléchargées en fonction de la date de fin du relevé.

   Par exemple, Imaginons que vous êtes en février et que vous effectuez un rapprochement pour janvier avec le 31 janvier comme date de fin de relevé. Seules les transactions de flux bancaires dont la date est antérieure ou égale au 31 janvier semblent être rapprochées.

   Si vous avez une transaction Sage Intacct datée de janvier et une transaction bancaire datée de février, effectuez le rapprochement de cette transaction en février.

5. Si vous effectuez un rapprochement avec un fichier d’importation à l’aide de la méthode d’importation classique, importez ce fichier CSV ou QIF ici.

   Si le compte est connecté à un flux bancaire, l’importation d’un fichier CSV ou QIF remplace tout rapprochement existant effectué par des flux bancaires.

   Les transactions entrantes sont mises en correspondance avec les transactions dans Intacct. Si vous utilisez plusieurs fichiers d’importation pour le rapprochement, veillez à charger uniquement le delta (les nouvelles transactions) pour éviter de charger des transactions en double.

   L’expérience classique pour les transactions d’importation disparaîtra dans une prochaine version. Cette modification n’a pas d’incidence sur les intégrations personnalisées qui utilisent l’API Intacct. Essayez l’importation de fichiers de l’Assistant de transaction bancaire pour une expérience plus solide.

6. Sélectionnez Continuer.

Étape suivante : Si vous effectuez un rapprochement avec un fichier d’importation ou un flux bancaire, les transactions correspondent en fonction du groupe de règles du compte. Mettez en correspondance manuellement les transactions restantes et créez des transactions supplémentaires si nécessaire.

Si vous disposez des permissions appropriées et que le montant à rapprocher est égal à zéro, vous pouvez finaliser le rapprochement.