Faire correspondre automatiquement les transactions pour rapprochement

Gagnez du temps et automatisez votre processus de rapprochement en intégrant les transactions bancaires dans Sage Intacct avec un fichier d’importation ou un flux bancaire. Chaque compte doit avoir un groupe de règles pour faire correspondre automatiquement les transactions à des fins de rapprochement.

Faire correspondre automatiquement les transactions à partir d’un fichier d’importation

Utilisez l’assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers pour importer des transactions bancaires et par carte de crédit à des fins de rapprochement. Les transactions sont automatiquement mises en correspondance avec les transactions Intacct pour un rapprochement à l’aide du groupe de règles du compte.

Si vous dissociez une transaction qui a été mise en correspondance par une règle, la règle continuera à rapprocher d’autres transactions, mais ignorera la transaction que vous avez dissociée. S’il existe une autre transaction qui correspond, cette transaction correspondra lorsque le groupe de règles sera de nouveau exécuté.

Bien que vous puissiez actuellement utiliser la méthode d’importation classique, cette méthode disparaîtra au plus tôt en mai 2026. Cette modification n’a pas d’incidence sur les intégrations personnalisées qui utilisent l’API Intacct.

  Importation de fichiers de l’assistant de transaction bancaire Méthode d’importation classique

Emplacement d’importation des transactions bancaires

À partir de la liste Fichiers d’importation de transactions bancaires.

À partir de la page Rapprochement.

Les transactions bancaires sont conservées dans Intacct après le rapprochement

Oui

Non, sauf si vous explorez dans le détail la transaction Sage Intacct rapprochée.

Limité à l’importation de données pour le rapprochement en cours

Non, les transactions bancaires étant stockées dans Sage Intacct, vous pouvez importer des données en dehors de la période de rapprochement.

Oui

Peut importer des transactions par carte de crédit

Oui

Non

Prend en charge des fichiers CSV, XLS, XLSX, QIF, OFX, ASO, CAMT.053, BAI2

Oui

Non, seulement CSV et QIF.

Peut être combiné avec les données de flux bancaires

Oui

Non

Importer des données pour n’importe quelle plage de dates

Oui

Non

Prend en charge la plupart des caractères spéciaux

Oui

Non

Prend en charge plusieurs formats de date

Oui

Non, seulement MM/JJ/AAAA

Faire correspondre automatiquement les transactions d’un flux bancaire

Téléchargez les transactions directement à partir de la banque avec un flux bancaire. Dès que les transactions bancaires sont téléchargées dans Intacct, elles sont comparées aux transactions Intacct existantes. En savoir plus sur les flux bancaires.

Utilisez l’importation de fichiers de l’assistant de transaction bancaire pour importer des transactions de flux bancaire manquantes, ou si votre banque ne propose pas de connexion aux flux bancaires.