Descriptions des champs : Groupes de règles

ID

Saisissez un identifiant pour le groupe de règles. Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié.

Découvrez les meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.

Nom

Saisissez le nom du nouveau groupe de règles.

Description

Saisissez une description pour le nouveau groupe de règles.

Statut

Le statut du groupe de règles.

Actif : Le groupe de règles est actif.

Inactif : Le groupe de règles est inactif. Il ne fonctionnera pas pour les transactions entrantes.

Type

Un groupe de règles peut être destiné à un compte bancaire (comptes courants ou comptes d’épargne) ou un compte de carte de crédit.

Journal des performances du groupe de règles

Effectuez une recherche pour connaître la performance de votre groupe de règles et des règles contenues.

ID de la règle

L’identifiant de la règle compris dans le groupe de règles.

Nom de la règle

Cette section affiche toutes les règles comprises dans le groupe de règles.

Statut

Sélectionnez Actif ou Inactif.

La valeur par défaut est Active.

Les règles inactives ne sont pas utilisées pour les transactions correspondantes.

Description

Si vous avez saisi une description pour la règle, elle apparaît dans ce champ.

Nouvelle règle

Créez une règle de correspondance ou une règle de création à ajouter au groupe de règles.

Sélectionner des règles

Sélectionnez une règle existante à ajouter au groupe de règles.

Vous pouvez ajouter jusqu’à 9 999 règles.

Supprimer

Supprimez une règle du groupe de règles. Cette action ne supprime pas la règle. Il l’exclut simplement du groupe de règles.

Type de compte

Type de compte tel que spécifié dans l’onglet Détails. Un groupe de règles peut être destiné à un compte bancaire (comptes courants ou comptes d’épargne) ou un compte de carte de crédit, mais pas les deux.

ID du compte

Identifiant du compte bancaire

Nom du compte

Le nom du compte.

Statut

Statut du compte associé au groupe de règles.

Actif : Le compte est actif et utilise le groupe de règles pour le rapprochement.

Inactif : Le compte est inactif et n’est pas utilisé.

Sélectionner des comptes

Appliquer un groupe de règles à un compte. Selon le type de compte sélectionné dans l’onglet Groupe de règles, les comptes de carte de crédit ou les comptes bancaires s’affichent pour être sélectionnés. Seuls les comptes sans groupe de règles apparaissent. Vous pouvez sélectionner autant de comptes que nécessaire.

Supprimer

Supprimer un compte de la liste. Cette action signifie que le compte n’utilisera pas ce groupe de règles pour rapprocher les transactions entrantes. Gardez à l’esprit que les comptes ont besoin d’un groupe de règles pour se rapprocher d’un flux d’importation ou d’un flux bancaire.