Descriptions des champs : Règles

Voici une description des champs sur la page des règles.

Détails

Détails des descriptions de champs
Champ	Description
Type	Sélectionnez le type de règle que vous créez. Les règles de rapprochement mettent automatiquement en correspondance les transactions entrantes d’un flux bancaire avec les transactions dans Sage Intacct. Les règles de création créent automatiquement des transactions à partir des données bancaires pour le rapprochement dans Sage Intacct.
ID	Saisissez un identifiant pour la règle. Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié. Découvrez les meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.
Nom	Saisissez un nom pour la règle. Découvrez les meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.
Description	Saisissez une description pour la règle.
Statut	La valeur par défaut est Active. Plutôt que de supprimer une règle, vous pouvez la désactiver. Vous pouvez conserver les règles inactives dans un groupe de règles, mais elles n’ont aucun effet.

Filtrer les transactions par

Filtrer les transactions par descriptions de champs
Champ	Description
Source de données	Les filtres sont facultatifs pour les règles de correspondance. Ils peuvent être utilisés pour définir les transactions que la règle prendra en compte lors de la tentative de rapprochement. Vous pouvez filtrer par transactions bancaires ou transactions Intacct. Pour les règles de création, vous ne pouvez filtrer que par transactions bancaires. Les règles de création nécessitent un filtre pour les dates de comptabilisation des transactions bancaires. Consultez les exemples de filtrage.
Champ	Déterminez le champ à inclure dans les résultats. Lorsque la source de données est constituée de transactions Intacct, sélectionnez l’une des options suivantes : Type de transaction Numéro de document Date du document Montant en devise de transaction Montant en tenue de compte Devise de transaction Devise de tenue de compte Date de comptabilisation Description Lorsque la source de données est Transactions bancaires, sélectionnez l’une des options suivantes : Type de compte Montant Montant à mettre en correspondance Identifiant de compte bancaire Nom de banque Numéro de référence bancaire Catégorie Identifiant de catégorie Devise Identifiant client Nom du client Date ajoutée Description Type de flux détaillé Numéro de document Type de document Description détaillée Type de flux Nom de fichier Identifiant d’importation Correspondance de séquence Bénéficiaire Compte du bénéficiaire Adresse du bénéficiaire Ville du bénéficiaire Identifiant du bénéficiaire Code postal du bénéficiaire État du bénéficiaire Date de comptabilisation (obligatoire pour les règles de création) Date de rapprochement Statut de rapprochement URL de la fiche Description courte 1 Description courte 2 Sous-catégorie Identifiant de transaction Type de transaction
Opérateur	Selon le champ sélectionné, les options sont les suivantes. Égal à Contient Ne contient pas Est inférieur à Est supérieur à Commence par Se termine par
Valeur	Une fois que vous avez sélectionné un champ pour filtrer les transactions, vous pouvez sélectionner les options pertinentes. Si vous avez choisi de filtrer par champ de texte, par exemple par Montant, Numéro de document ou Description, saisissez cette valeur ici. Si vous sélectionnez Égal à dans la liste déroulante Opérateur, le champ Valeur est sensible à la casse, sinon il ne l’est pas.

Regrouper les transactions par

Descriptions du champ Regrouper les transactions par
Champ	Description
Transactions Intacct	Pour les règles de rapprochement uniquement. Le regroupement est facultatif. Une règle prend d’abord en compte les résultats des filtres définis, puis tente de créer un groupe. Par exemple, vous avez un groupe de transactions Sage Intacct qui correspond à une seule transaction bancaire qui apparaît un jour spécifique. Sélectionnez cette option pour regrouper les transactions Intacct existantes selon les éléments suivants : Numéro de document Date de comptabilisation
Transactions bancaires	Sélectionnez cette option pour regrouper les transactions bancaires selon les éléments suivants : Numéro de document Date de comptabilisation

Conditions de rapprochement : Pour les règles de correspondance uniquement

Conditions de rapprochement : Descriptions du champ Pour les règles de correspondance uniquement
Champ	Description
Champ de transaction bancaire	Les options sont les suivantes. Numéro de document Date de comptabilisation Description Montant Numéro de document (zéros à gauche supprimés) Intacct ignore automatiquement les zéros de tête sur les transactions Intacct. Montant (combiner les débits et les crédits)
Opérateur	Sélectionnez un opérateur par lequel faire correspondre les transactions. En fonction des options du champ de transaction bancaire sélectionnées, les opérateurs suivants sont disponibles. Contient Inférieur à Égal à Commence par Dans la limite de
Valeur	Après avoir sélectionné un champ de Transaction bancaire, vous pouvez sélectionner les options pertinentes. Si vous avez choisi de filtrer par champ de texte, par exemple Montant, Numéro de document ou Description, saisissez cette valeur ici. Si vous sélectionnez l’un des champs alphanumériques, puis Égal à en tant qu’opérateur, le champ Valeur est sensible à la casse. Si vous sélectionnez un autre opérateur, le champ Valeur n’est pas sensible à la casse.
Correspondance avec ce champ dans une transaction Intacct	Les options sont les suivantes : Numéro de document Date de comptabilisation Description Montant Montant (combiner les débits et les crédits)

Définir la transaction à créer : Pour les règles de création uniquement

Définir la transaction à créer : Descriptions du champ Pour les règles de création uniquement
Champ	Description
Type de transaction	Sélectionnez le type de définition de transaction à créer. Les options sont les suivantes. Écriture de journal Transaction par carte de crédit
Modèle de transaction	Ajoutez ou sélectionnez un modèle de transaction. Les modèles de transaction définissent la façon dont sont créées les nouvelles transactions.