Exemples de règles de création

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Règles de correspondance et de création.

2. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Règle de création.

3. Saisissez un ID et un Nom.

   Découvrez les meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.

4. Créer un filtre de date de comptabilisation de la transaction bancaire.

   Ce filtre est obligatoire pour toutes les règles de création afin d’éviter la création de transactions en double.

   1. Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez Transactions bancaires.
   2. Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez Date de comptabilisation.
   3. Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez Est supérieur à.
   4. Saisissez la date à laquelle commencer la création de transactions dans le champ Valeur.

5. Ajoutez un nouveau filtre.

   1. Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez Transactions bancaires.
   2. Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez Type de transaction.
   3. Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez Égal à.
   4. Dans la liste déroulante Valeur, sélectionnez Crédit.

6. Ajoutez un nouveau filtre.

   1. Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez Transactions bancaires.
   2. Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez Description.
   3. Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez Contient.

   4. Dans la liste déroulante Valeur, sélectionnez Dépôt.

      Cette valeur peut varier en fonction des données de votre banque.

      Si vous sélectionnez Égal à dans la liste déroulante Opérateur, cette valeur est sensible à la casse. Sinon, elle n’est pas sensible à la casse.

7. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la liste déroulante Type de transaction, sélectionnez Écriture de journal.

8. Dans la liste déroulante Modèle de transaction, sélectionnez Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

   1. Sur la page Modèle de transaction pour l’écriture de journal, saisissez un Nom et un ID.

   2. Choisissez si les écritures de journal doivent être créées au statut Brouillon ou Comptabilisé.

      Les transactions provisoires ont le statut de rapprochement Brouillon mis en correspondance. Les transactions sont mises en correspondance en vue du rapprochement après l’approbation de l’écriture de journal.

      Si vous utilisez des ventilations, sélectionnez Comptabilisé.

   3. Dans la liste déroulante Journal, sélectionnez le journal dans lequel comptabiliser l’écriture de journal.

   4. Dans la section Compensation d’écriture de journal, dans la liste déroulante Compte, sélectionnez le compte de compensation d’écriture de journal.

      Il s’agit du compte où l’écriture de journal sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

   5. L’Établissement et le Service sont définis par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

   6. Sélectionnez Enregistrer.

9. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Quand vous êtes prêt, ajoutez la règle à un groupe de règles. Ensuite, appliquez le groupe de règles à un compte.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Règles de correspondance et de création.

2. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Règle de création.

3. Saisissez un ID et un Nom.

   Découvrez les meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.

4. Créer un filtre de date de comptabilisation de la transaction bancaire.

   Ce filtre est obligatoire pour toutes les règles de création afin d’éviter la création de transactions en double.

   1. Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez Transactions bancaires.
   2. Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez Date de comptabilisation.
   3. Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez Est supérieur à.
   4. Saisissez la date à laquelle commencer la création de transactions dans le champ Valeur.

5. Ajouter un nouveau filtre :

   1. Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez Transactions bancaires.
   2. Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez Type de transaction.
   3. Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez Égal à.
   4. Dans la liste déroulante Valeur, sélectionnez Débit.

6. Ajouter un nouveau filtre :

   1. Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez Transactions bancaires.
   2. Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez Description.
   3. Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez Contient.

   4. Dans la liste déroulante Valeur, sélectionnez Dépôt.

      Cette valeur peut varier en fonction des données de votre banque.

      Si vous sélectionnez Égal à dans la liste déroulante Opérateur, cette valeur est sensible à la casse. Sinon, elle n’est pas sensible à la casse.

7. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la liste déroulante Type de transaction, sélectionnez Écriture de journal.

8. Dans la liste déroulante Modèle de transaction, sélectionnez Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

   1. Sur la page Modèle de transaction pour l’écriture de journal, saisissez un Nom et un ID.

   2. Choisissez si les écritures de journal doivent être créées au statut Brouillon ou Comptabilisé.

      Les transactions provisoires ont le statut de rapprochement Brouillon mis en correspondance. Les transactions sont mises en correspondance en vue du rapprochement après l’approbation de l’écriture de journal.

      Si vous utilisez des ventilations, sélectionnez Comptabilisé.

   3. Dans la liste déroulante Journal, sélectionnez le journal dans lequel comptabiliser l’écriture de journal.

   4. Dans la section Compensation d’écriture de journal, dans la liste déroulante Compte, sélectionnez le compte de compensation d’écriture de journal.

      Il s’agit du compte où l’écriture de journal sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

   5. L’Établissement et le Service sont définis par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

   6. Sélectionnez Enregistrer.

9. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Quand vous êtes prêt, ajoutez la règle à un groupe de règles. Ensuite, appliquez le groupe de règles à un compte.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Règles de correspondance et de création.

2. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Règle de création.

3. Saisissez un ID et un Nom.

   Découvrez les meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.

4. Créer un filtre de date de comptabilisation de la transaction bancaire.

   Ce filtre est obligatoire pour toutes les règles de création afin d’éviter la création de transactions en double.

   1. Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez Transactions bancaires.
   2. Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez Date de comptabilisation.
   3. Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez Est supérieur à.
   4. Saisissez la date à laquelle commencer la création de transactions dans le champ Valeur.

5. Ajouter un nouveau filtre :

   1. Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez Transactions bancaires.
   2. Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez Type de transaction.
   3. Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez Égal à.
   4. Dans la liste déroulante Valeur, sélectionnez Débit.
6. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la liste déroulante Type de transaction, sélectionnez Transactions par carte de crédit.

7. Dans la liste déroulante Modèle de transaction, sélectionnez Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

   1. Sur la page Modèle de transaction pour les transactions par carte de crédit, saisissez un Nom et un ID.

   2. Vous pouvez également saisir un Bénéficiaire pour identifier le fournisseur payé.

      Il s’agit généralement du fournisseur payé, qui remplace toutes les données de la transaction bancaire.

   3. Dans le champ Compte, sélectionnez le compte de compensation de transaction par carte de crédit.

      Il s’agit du compte où la transaction sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

   4. L’Établissement et le Service sont définis par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

   5. Sélectionnez Enregistrer.

8. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Quand vous êtes prêt, ajoutez la règle à un groupe de règles. Ensuite, appliquez le groupe de règles à un compte.

Créez une règle qui filtre en fonction du champ de description des transactions bancaires. Lorsque vous créez le modèle de transaction, assurez-vous d’utiliser le compte de compensation des dépenses des collaborateurs défini dans la fiche du compte de carte de crédit. Apprenez-en plus sur l’utilisation des transactions par carte de crédit avec les dépenses des collaborateurs.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Règles de correspondance et de création.

2. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Règle de création.

3. Saisissez un ID et un Nom.

   Découvrez les meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.

4. Créez un filtre pour la description des transactions bancaires.

   Ce filtre est obligatoire pour toutes les règles de création afin d’éviter la création de transactions en double.

   1. Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez Transactions bancaires.
   2. Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez Description.
   3. Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez Contient.

   4. Saisissez les informations d’identification qui apparaissent sur vos transactions bancaires dans le champ Valeur.

      Si vous sélectionnez Égal à dans la liste déroulante Opérateur, cette valeur est sensible à la casse. Sinon, elle n’est pas sensible à la casse.

5. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la liste déroulante Type de transaction, sélectionnez Transactions par carte de crédit.

6. Dans la liste déroulante Modèle de transaction, sélectionnez Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

   1. Sur la page Modèle de transaction pour les transactions par carte de crédit, saisissez un Nom et un ID.

   2. Vous pouvez également saisir un Bénéficiaire pour identifier le fournisseur payé.

      Il s’agit généralement du fournisseur payé, qui remplace toutes les données de la transaction bancaire.

   3. Sélectionnez le compte de compensation des frais des collaborateurs défini sur la fiche du compte dans le champ Compte.

   4. L’Établissement et le Service sont définis par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

   5. Sélectionnez Enregistrer.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Quand vous êtes prêt, ajoutez la règle à un groupe de règles. Ensuite, appliquez le groupe de règles à un compte.

Sur la page Transactions bancaires, vous pouvez afficher le type de document de chaque transaction. Il peut s’agir d’un élément comme CHÈQUE, DÉBIT ou XFER (transfert).

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Règles de correspondance et de création.

2. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Règle de création.

3. Saisissez un ID et un Nom.

   Découvrez les meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.

4. Dans la section Filtrer les transactions par, saisissez des informations concernant le filtrage des transactions.

   1. Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez Transactions bancaires.
   2. Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez Type de document.
   3. Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez Égal à.
   4. Saisissez la valeur exactement telle qu’elle apparaît sur la transaction bancaire dans le champ Valeur.
5. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la liste déroulante Type de transaction, sélectionnez Transactions par carte de crédit.

6. Dans la liste déroulante Modèle de transaction, sélectionnez Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

   1. Sur la page Modèle de transaction pour les transactions par carte de crédit, saisissez un Nom et un ID.

   2. Vous pouvez également saisir un Bénéficiaire pour identifier le fournisseur payé.

      Il s’agit généralement du fournisseur payé, qui remplace toutes les données de la transaction bancaire.

   3. Dans le champ Compte, sélectionnez le compte de compensation de transaction par carte de crédit.

      Il s’agit du compte où la transaction sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

   4. L’Établissement et le Service sont définis par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

   5. Sélectionnez Enregistrer.

7. Sélectionnez Enregistrer.