Effectuez des rapprochements quotidiens ou « incertains »

La façon dont vous effectuez des rapprochements quotidiens, ou « incertains », dépend de la façon dont vous effectuez le rapprochement (manuellement, avec un fichier d’importation ou avec un flux bancaire).

Manuellement

Si vous n’utilisez pas de fichier d’importation ou de flux bancaire pour effectuer le rapprochement, vous pouvez mettre en correspondance les transactions manuellement (compenser) et créer des transactions supplémentaires selon vos besoins tout au long du mois. Une fois une transaction compensée, Sage Intacct enregistre automatiquement votre progression si vous quittez la page de rapprochement de compte.

Lorsque le montant à rapprocher est égal à zéro, et à condition de disposer des permissions appropriées, finalisez le rapprochement en sélectionnant Rapprocher.

Avec un fichier d’importation

Effectuez un rapprochement incertain en important plusieurs fichiers tout au long du mois à mesure que de nouvelles transactions deviennent disponibles auprès de votre banque. Cependant, assurez-vous de charger uniquement les nouvelles transactions pour éviter les transactions en double. Les transactions correspondent automatiquement en fonction du groupe de règles appliqué au compte. Vous pouvez ensuite mettre en correspondance les transactions restantes manuellement et créer des transactions supplémentaires pour ramener le Montant à rapprocher à zéro.

Lorsque le montant à rapprocher est égal à zéro, et à condition de disposer des permissions appropriées, finalisez le rapprochement en sélectionnant Rapprocher.

Si le compte en cours de rapprochement est connecté à un flux bancaire, l’importation d’un fichier CSV ou QIF à l’aide de l’importation de fichiers classique dissocie et supprime les transactions de flux bancaire non rapprochées. Utilisez l’Assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers pour importer des transactions sans dissocier ou supprimer des transactions de flux bancaire lors du rapprochement.

Avec un flux bancaire

Les flux bancaires vous permettent d’effectuer des rapprochements incertains chaque fois que des transactions sont téléchargées dans Intacct. Lorsqu’un flux bancaire est téléchargé, le groupe de règles s’exécute sur le compte et met en correspondance autant de transactions que possible à des fins de rapprochement.

Dès la réception des transactions bancaires dans Sage Intacct, mettez en correspondance les transactions restantes manuellement et créez des transactions supplémentaires, si nécessaire.

Lorsque le montant à rapprocher est égal à zéro, et à condition de disposer des permissions appropriées, finalisez le rapprochement en sélectionnant Rapprocher.