Meilleures pratiques de rapprochement

Les meilleures pratiques suivantes vous permettront de réaliser le processus de rapprochement le plus efficace possible.

Visionnez les vidéos sur le rapprochement.

Rapprochez le compte au sein du niveau ou de l’entité dans laquelle il a été créé. Par exemple, si vous avez créé le compte au niveau général, effectuez un rapprochement au niveau général. Si vous avez créé le compte dans une entité, glissez-le dans cette entité pour effectuer le rapprochement.

Assurez-vous que toutes les restrictions d’entité et d’utilisateur sont correctement définies afin que l’utilisateur approprié puisse effectuer des transactions et rapprocher les comptes appropriés.

Utilisez l’Assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers pour le rapprochement.

Bien que vous puissiez actuellement utiliser la méthode d’importation classique, cette méthode disparaîtra au plus tôt en mai 2026. Cette modification n’a pas d’incidence sur les intégrations personnalisées qui utilisent l’API Intacct.

Exécutez des rapprochements incertains ou « quotidiens » en chargeant plusieurs fichiers au fil du temps.

Si le compte en cours de rapprochement est connecté à un flux bancaire, l’importation d’un fichier CSV ou QIF à l’aide de l’expérience d’importation de fichier classique remplace tout rapprochement existant effectué par un flux bancaire et les transactions de flux bancaire sont supprimées d’Intacct.

Utilisez l’Assistant de transaction bancaire pour importer des transactions manquantes dans un flux bancaire sans écraser la progression de votre rapprochement.

Dans un groupe de règles, classez les règles incluses de sorte que la règle la plus spécifique s’exécute en premier. Assurez-vous qu’une règle de création s’exécute en dernier dans le groupe de règles. Le groupe de règles commence par filtrer et examine toutes les transactions disponibles pour les rapprocher. Ensuite, si certaines transactions de rapprochement sont manquantes, Intacct crée une nouvelle transaction.

Exemple

Dans un groupe de règles, les règles de correspondance de groupe s’exécutent en premier, suivies des règles de création de groupe.

Règles de rapprochement

Commande Plage Utilisation des filtres Correspondance sur le montant Correspondance sur le numéro de document Correspondance à la date exacte Correspondance à la plage de dates

1

Étroit

Oui

Requis(e)

Oui

Oui

Non

2

Étroit

Oui

Requis(e)

Oui

Oui

Non

3

Étroit

Facultatif

Requis(e)

Oui

Non

dans les 3 jours

4

Large

Facultatif

Requis(e)

Non

Oui

non

5

Large

Facultatif

Requis(e)

Non

Non

dans les 3 jours

Règles de création

Commande Plage Filtrer sur les transactions bancaires Filtrer sur les transactions Intacct Utilisation de plusieurs filtres

6

Étroit

Oui

Oui

Oui

7

Étroit

Oui

Oui

Non

8

Étroit

Oui

Non

Oui

9

Large

Oui

Non

Non

En savoir plus sur les règles et groupes de règles.

Créez ou enregistrez des transactions avec votre banque en devises étrangères uniquement dans la devise de cette banque. Par exemple, dans le cas d’une banque canadienne, vous devriez généralement effectuer des transactions uniquement en dollars canadiens. Cela vous permet de rapprocher correctement toutes les transactions de votre relevé bancaire.

Si vous saisissez accidentellement une écriture de journal du grand livre général dans votre compte bancaire canadien dans une devise de transaction autre que le dollar canadien, cette transaction n’apparaît pas pour le rapprochement bancaire. Vous devrez prendre en compte une telle transaction manuellement dans votre processus de rapprochement bancaire.

Il est possible que votre banque utilise un taux de change différent de celui que vous avez utilisé pour enregistrer les transactions dans votre système comptable. Dans ce cas, pour régler les écarts de taux de change, enregistrez une écriture de journal du grand livre pour votre rapprochement bancaire afin de terminer votre rapprochement bancaire de fin de mois.

Déconnectez un flux bancaire uniquement dans les scénarios suivants :

Si vous vous déconnectez et changez d’avis, le processus de reconnexion peut prendre des semaines. Si vous rencontrez des difficultés à actualiser un flux bancaire, ne vous déconnectez pas du flux bancaire. Attendez plutôt que le statut du flux bancaire soit Partiellement réussi ou Échec et actualisez le flux bancaire.

Si vous décidez de déconnecter un compte, Sage Intacct supprime toutes les transactions de flux bancaire non rapprochées et non mis en correspondance pour ce compte. Toutes les transactions mises en correspondance n’auront plus de correspondance et les transactions bancaires seront supprimées de Sage Intacct.

Avant de rouvrir un rapprochement, enregistrez une fiche de vos articles rapprochés et échéances. Accédez à la page Historiques de rapprochement et générez un rapport de rapprochement et un rapport sur les articles impayés. Assurez-vous de noter les soldes de clôture du relevé.

Après avoir rouvert un rapprochement, procédez à un nouveau rapprochement pour cette période et toutes les périodes ultérieures. Par exemple, si vous êtes dans le mois d’août et que vous rouvrez le rapprochement à partir de juin, effectuez un nouveau rapprochement pour juin et juillet.

Vous ne pouvez pas annuler la réouverture d’un rapprochement.

En savoir plus sur la réouverture d’un rapprochement ou visionner une vidéo.