Utilisez la méthode de consolidation de fonds propres avec la consolidation de propriété avancée

L’affectation d’un livre défini par l’utilisateur à une structure de propriété est permanente. Vous ne pouvez pas supprimer le livre défini par l’utilisateur de la structure de propriété après l’avoir ajouté. Si vous devez utiliser un autre livre défini par l’utilisateur pour une structure donnée, supprimez la structure de propriété, créez-en une nouvelle et sélectionnez le livre défini par l’utilisateur approprié.

En savoir plus sur Créer un livre défini par l’utilisateur.

1. Aller à Consolidation >Mise en place >Structures de propriété.
2. Sélectionnez Ajouter pour ajouter une nouvelle structure de propriété. Vous pouvez également sélectionner Modifier en regard de la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
3. Saisissez un nom et une description significatifs pour la structure de propriété.
4. À partir de la Livre défini par l’utilisateur pour la méthode de mise en équivalence liste déroulant, sélectionnez le livre défini par le utilisateur que vous souhaitez utiliser pour fiche les écritures de fonds propres pour cette structure de propriété.

   Vous pouvez également sélectionner Ajouter pour ajouter un nouveau livre défini par l’utilisateur pour la structure de propriété.

5. Activez la structure de propriété en sélectionnant l’icône Actif statut.
6. Assurez-vous que Activer l’élimination automatique inter-entités est sélectionné.
7. Vous pouvez également sélectionner Éliminer par entité affiliée pour éliminer l’utilisation de la dimension d’entité affiliée.
8. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer la structure de propriété.

1. Aller à Consolidation >Mise en place >Structures de propriété.
2. Sélectionnez +Créer pour ajouter une nouvelle structure de propriété. Vous pouvez également sélectionner En savoir plus > Modifier en regard de la structure de propriété que vous souhaitez modifier.
3. Saisissez un nom et une description significatifs pour la structure de propriété.
4. À partir de la Livre défini par l’utilisateur pour la méthode de mise en équivalence liste déroulant, sélectionnez le livre défini par le utilisateur que vous souhaitez utiliser pour fiche les écritures de fonds propres pour cette structure de propriété.

   Vous pouvez également sélectionner Ajouter pour ajouter un nouveau livre défini par l’utilisateur pour la structure de propriété.

5. Activez la structure de propriété en sélectionnant l’icône Actif statut.
6. Assurez-vous que Activer l’élimination automatique inter-entités est sélectionné.
7. Vous pouvez également sélectionner Éliminer par entité affiliée pour éliminer l’utilisation de la dimension d’entité affiliée.
8. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer la structure de propriété.

1. Ajouter ou modifier une période :
   • Pour ajouter une période : Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez Ajouter une nouvelle période.
   • Pour modifier une période : Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez Modifier en regard de la période que vous souhaitez modifier.
2. Sur la page de la période nouvelle ou modifiée, sélectionnez un Date de début effective de la période de référence en effectuant l’une des opérations suivantes : 
   • Choisissez une période dans la liste déroulante.
   • Saisissez une date dans la liste déroulante pour la filtrer.
3. Vous pouvez éventuellement saisir un Commentaire à propos du point dans l’espace prévu.
4. Si vous ajoutez de nouvelles données de période à la structure de propriété, vous pouvez copier les données d’une période antérieure en sélectionnant Remplir à partir de la période précédente.

   S’il n’existe pas de périodes antérieures, ignorez cette étape.

1. Ajouter ou modifier une période :
   • Pour ajouter une période : Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez +Créer.
   • Pour modifier une période : Sur la page Périodes de structure de propriété, sélectionnez En savoir plus > Modifier en regard de la période que vous souhaitez modifier.
2. Sur la page de la période nouvelle ou modifiée, sélectionnez un Date de début effective de la période de référence en effectuant l’une des opérations suivantes : 
   • Choisissez une période dans la liste déroulante.
   • Saisissez une date dans la liste déroulante pour la filtrer.
3. Vous pouvez éventuellement saisir un Commentaire à propos du point dans l’espace prévu.
4. Si vous ajoutez de nouvelles données de période à la structure de propriété, vous pouvez copier les données d’une période antérieure en sélectionnant Remplir à partir de la période précédente.

   S’il n’existe pas de périodes antérieures, ignorez cette étape.

Dans l’onglet Entités parentes, sélectionnez les entités filiales pour la période de structure de propriété. Vous pouvez toujours modifier la méthode de consolidation dans la même période ou dans une période différente.

Vous pouvez utiliser le même compte ou des comptes différents pour les relations parent-filiale dans n’importe quelle période de structure de propriété, en fonction de vos besoins de génération de rapports.

Définissez les comptes comme suit :

• Les comptes de placement doivent être Non clôturé comptes.
• Les comptes de revenus auxiliaires doivent être Fermeture comptes.

1. Sous entité parent, sélectionnez une ligne et choisissez un entité parent.
2. Sélectionnez Afficher les détails pour sélectionner les entités filiales et les pourcentages de propriété.
3. Sélectionnez Fonds propres comme méthode de consolidation pour les filiales concernées.
4. Pour chaque entité où vous sélectionnez Fonds propres, dans la colonne Comptes de propriété, sélectionnez Afficher les comptes.
5. Saisissez le Investissement dans un compte auxiliaire et Compte de revenus auxiliaires pour chaque entité qui utilise la méthode de la mise en équivalence.
6. Sélectionnez Enregistrer.
7. Répétez ces étapes pour chaque entité filiale qui utilise la méthode de consolidation des fonds propres.
8. Saisissez les règles de consolidation si nécessaire. Pour plus d’informations, consultez Descriptions des champs : Périodes de structure de propriété et règles de consolidation.
9. Sélectionnez Enregistrer comme brouillon ou Activer.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, activez la dimension d’entité affiliée comme suit :

• Réaffecter les données avec la dimension d’entité affiliée et consolider
• Configurer la dimension d’entité affiliée