Résoudre les problèmes de paiement des factures contrat

Le tableau suivant décrit les conditions d’erreur potentielles qui peuvent se produire entre les paiements et les factures contrat et apporte des solutions possibles.

Problème	Solution possible
La date de paiement <date> ne peut pas être antérieure à la <invoice number=""> date de comptabilisation de la facture contrat.</invoice></date> Entrez une date de paiement postérieure à la date de facture <DATE>> ou utilisez un acompte pour recevoir une paiement anticipée.</DATE>	Pour garantir l’intégrité des données, le flux de données du contrat exige que la date de réception du paiement soit postérieure à la date de comptabilisation de la facture GL. Cela est vrai pour les factures contractuelles, même si votre société n’a pas l’option « Les dates de paiement doivent être supérieures à leurs dates de facture » sélectionnée dans la page Configurer la Comptes clients. Dans les scénarios où vous devez recevoir un paiement client avant la date de comptabilisation de la facture, procédez comme suit : Dans les Comptes clients, Créer un acompte avec les informations suivantes : Identifiant du client = ID client sur la facture contrat Date de réception/Date de paiement = les dates réelles de réception et de paiement Valeurs de dimension = sélectionnez les valeurs souhaitées. Par exemple, il peut être utile d’étiqueter l’acompte avec la dimension de contrat applicable à titre de référence. Recevez le paiement à l’aide de l’icône Recevoir des paiements comme suit : Dans le Informations de paiement , sélectionnez l' Client et utilisez la date de comptabilisation GL de la facture contrat comme Date de réception. Dans le Factures sélectionnées , ajoutez la section facture contrat. Sélectionnez Crédits disponibles et sélectionnez l’icône acompte. Sélectionnez Enregistrer.
Un paiement a été effectué sur cette facture / ajustement.	Vous ne pouvez pas supprimer une facture contrat si un paiement ou un crédit a été appliqué à la facture. Même si vous extournez le paiement, vous ne pourrez pas supprimer la facture. Dans ce scénario, reportez-vous à la section Inverser les effets d’une facture contrat.
Nous avons trouvé une erreur interne avec le paiement daté <payment date=""> pour les clés d’échéancier de facturation <keys>.</keys></payment> Les données de paiement ne sont pas synchronisées avec les dernières données de calendrier de paiement. Contactez votre ressource de support Sage Intacct, dites-lui que vous avez reçu cette erreur et elle résoudra le problème.	Cela peut se produire lorsque vous essayez d’extourner un paiement contractuel. Il s’agit d’un problème de données. Vous ne pouvez rien faire pour corriger cette erreur par vous-même. Contactez votre ressource d’assistance Sage Intacct et elle résoudra le problème.

Problème

Solution possible

La date de paiement <date> ne peut pas être antérieure à la <invoice number=""> date de comptabilisation de la facture contrat.</invoice></date>

Entrez une date de paiement postérieure à la date de facture <DATE>> ou utilisez un acompte pour recevoir une paiement anticipée.</DATE>

Pour garantir l’intégrité des données, le flux de données du contrat exige que la date de réception du paiement soit postérieure à la date de comptabilisation de la facture GL. Cela est vrai pour les factures contractuelles, même si votre société n’a pas l’option « Les dates de paiement doivent être supérieures à leurs dates de facture » sélectionnée dans la page Configurer la Comptes clients.

Dans les scénarios où vous devez recevoir un paiement client avant la date de comptabilisation de la facture, procédez comme suit :

Dans les Comptes clients, Créer un acompte avec les informations suivantes :
- Identifiant du client = ID client sur la facture contrat
- Date de réception/Date de paiement = les dates réelles de réception et de paiement
- Valeurs de dimension = sélectionnez les valeurs souhaitées. Par exemple, il peut être utile d’étiqueter l’acompte avec la dimension de contrat applicable à titre de référence.
Recevez le paiement à l’aide de l’icône Recevoir des paiements comme suit :
- Dans le Informations de paiement , sélectionnez l' Client et utilisez la date de comptabilisation GL de la facture contrat comme Date de réception.
- Dans le Factures sélectionnées , ajoutez la section facture contrat.
- Sélectionnez Crédits disponibles et sélectionnez l’icône acompte.
- Sélectionnez Enregistrer.

Un paiement a été effectué sur cette facture / ajustement.

Vous ne pouvez pas supprimer une facture contrat si un paiement ou un crédit a été appliqué à la facture. Même si vous extournez le paiement, vous ne pourrez pas supprimer la facture. Dans ce scénario, reportez-vous à la section Inverser les effets d’une facture contrat.

Nous avons trouvé une erreur interne avec le paiement daté <payment date=""> pour les clés d’échéancier de facturation <keys>.</keys></payment> Les données de paiement ne sont pas synchronisées avec les dernières données de calendrier de paiement. Contactez votre ressource de support Sage Intacct, dites-lui que vous avez reçu cette erreur et elle résoudra le problème.

Cela peut se produire lorsque vous essayez d’extourner un paiement contractuel. Il s’agit d’un problème de données. Vous ne pouvez rien faire pour corriger cette erreur par vous-même.

Contactez votre ressource d’assistance Sage Intacct et elle résoudra le problème.