Résoudre les problèmes de paiement des factures contrat

Le tableau suivant décrit les conditions d’erreur potentielles qui peuvent se produire entre les paiements et les factures contrat et apporte des solutions possibles.

Problème	Solution possible
La date de paiement <date> ne peut pas être antérieure à la <invoice number=""> date de comptabilisation de la facture du contrat.</invoice></date> Saisissez une date de paiement postérieure à la date de facturation <DATE>> ou utilisez un acompte pour recevoir un paiement anticipé.</DATE>	Pour garantir l’intégrité des données, le flux de travail des données de contrat exige que la date de réception du paiement soit égale ou postérieure à la date de comptabilisation dans le grand livre de la facture. Cela est vrai pour les factures contrats, même si votre société n’a pas sélectionné l’option « Les dates de paiement doivent être postérieures à leurs dates de facture » sur la page Configurer Comptes clients. Dans les scénarios où vous devez recevoir le paiement d’un client avant la date de comptabilisation de la facture dans le grand livre, procédez comme suit : Dans Comptes clients, Créer un acompte avec les informations suivantes : ID de client = identifiant client sur la facture contrat Date de réception/Date de paiement = les dates réelles de réception et de paiement Valeurs de dimension = sélectionnez les valeurs souhaitées. Par exemple, il peut être utile d’étiqueter l’acompte avec la dimension contractuelle applicable pour référence. Recevoir le paiement à l’aide de la Recevoir des paiements page comme suit : Dans le Informations de paiement , sélectionnez la section applicable Client et utilisez la date de comptabilisation dans le grand livre de la facture contrat comme Date de réception. Dans le Factures sélectionnées , ajoutez la section applicable facture contrat. Choisir Crédits disponibles et sélectionnez le avance. Sélectionnez Enregistrer.
Un paiement a été effectué sur cette facture/régularisation.	Vous ne pouvez pas supprimer une facture contrat si un paiement ou un crédit a été appliqué à la facture. Même si vous extournez le paiement, vous ne pourrez pas supprimer la facture. Dans ce scénario, reportez-vous à la section Extourner les effets d’une facture contrat.
Nous avons trouvé une erreur interne avec le paiement daté <payment date=""> des clés de planification de facturation <keys>.</keys></payment> Les données de paiement ne sont pas synchronisées avec les données de calendrier de paiement les plus récentes. Contactez votre ressource d’assistance Sage Intacct, dites-lui que vous avez reçu cette erreur et elle résoudra le problème.	Cela peut se produire lorsque vous essayez d’extourner un paiement de contrat. Il s’agit d’un problème de données : vous ne pouvez rien faire pour corriger cette erreur par vous-même. Contactez votre ressource d’assistance Sage Intacct qui saura résoudre le problème.

Problème

Solution possible

La date de paiement <date> ne peut pas être antérieure à la <invoice number=""> date de comptabilisation de la facture du contrat.</invoice></date>

Saisissez une date de paiement postérieure à la date de facturation <DATE>> ou utilisez un acompte pour recevoir un paiement anticipé.</DATE>

Pour garantir l’intégrité des données, le flux de travail des données de contrat exige que la date de réception du paiement soit égale ou postérieure à la date de comptabilisation dans le grand livre de la facture. Cela est vrai pour les factures contrats, même si votre société n’a pas sélectionné l’option « Les dates de paiement doivent être postérieures à leurs dates de facture » sur la page Configurer Comptes clients.

Dans les scénarios où vous devez recevoir le paiement d’un client avant la date de comptabilisation de la facture dans le grand livre, procédez comme suit :

Dans Comptes clients, Créer un acompte avec les informations suivantes :
- ID de client = identifiant client sur la facture contrat
- Date de réception/Date de paiement = les dates réelles de réception et de paiement
- Valeurs de dimension = sélectionnez les valeurs souhaitées. Par exemple, il peut être utile d’étiqueter l’acompte avec la dimension contractuelle applicable pour référence.
Recevoir le paiement à l’aide de la Recevoir des paiements page comme suit :
- Dans le Informations de paiement , sélectionnez la section applicable Client et utilisez la date de comptabilisation dans le grand livre de la facture contrat comme Date de réception.
- Dans le Factures sélectionnées , ajoutez la section applicable facture contrat.
- Choisir Crédits disponibles et sélectionnez le avance.
- Sélectionnez Enregistrer.

Un paiement a été effectué sur cette facture/régularisation.

Vous ne pouvez pas supprimer une facture contrat si un paiement ou un crédit a été appliqué à la facture. Même si vous extournez le paiement, vous ne pourrez pas supprimer la facture. Dans ce scénario, reportez-vous à la section Extourner les effets d’une facture contrat.

Nous avons trouvé une erreur interne avec le paiement daté <payment date=""> des clés de planification de facturation <keys>.</keys></payment> Les données de paiement ne sont pas synchronisées avec les données de calendrier de paiement les plus récentes. Contactez votre ressource d’assistance Sage Intacct, dites-lui que vous avez reçu cette erreur et elle résoudra le problème.

Cela peut se produire lorsque vous essayez d’extourner un paiement de contrat. Il s’agit d’un problème de données : vous ne pouvez rien faire pour corriger cette erreur par vous-même.

Contactez votre ressource d’assistance Sage Intacct qui saura résoudre le problème.