Transférer des actifs en bloc : Gestion des immobilisations

Vous pouvez utiliser le service d’importation pour transférer plusieurs actifs à la fois.

Transférez un actif pour le déplacer entre les services, les projets ou d’autres dimensions tout en conservant des enregistrements précis et une visibilité claire sur les changements de propriétaire. Contrairement à la modification directe de l’immobilisation, le transfert crée une écriture de journal dans le Grand livre pour enregistrer la modification.

Lorsque vous transférez un actif, Sage Intacct effectue les actions suivantes :

• Met à jour les champs de ventilation et de dimension de l’actif.

• Crée des écritures de journal pour refléter les nouvelles dimensions de l’actif dans le Grand livre, à la date de transfert.

• Enregistre le transfert dans l’onglet Historique des transferts de l’actif.

Après le transfert, toutes les nouvelles écritures de journal liées aux actifs utiliseront les dimensions mises à jour. Les écritures de journal précédentes restent inchangées.

Avant de commencer

• Définir un journal pour les transferts d’actifs dans la configuration de l’application Gestion des immobilisations.

• Vérifiez qu’un compte du Grand livre des actifs est attribué à l’actif. Sinon Modifier l’actif pour ajouter un compte.

• Si l’actif est cédé, Remettre l’actif en service.

Étape 1 : Créez une vue de liste personnalisée

1. Atteindre Gestion des immobilisations > Tout > Actif.

2. Définissez le filtre sur la État Colonne à inclure Prêt pour vérification et En service.

3. En haut à droite de la page, sélectionnez Paramètres > Configurer les colonnes.

4. Sélectionnez les colonnes suivantes :

   • ID de ventilation

   • ID de l’immobilisation

   • ID de classe

   • Identifiant de contrat

   • ID du type de coût

   • Identifiant client

   • ID de service

   • Identifiant de collaborateur

   • ID d’établissement

   • ID de projet

   • ID de tâche

   • Identifiant fournisseur

   • ID de l’entrepôt

   • ID de l’entité affiliée

   Vous pouvez inclure d’autres champs, mais ce sont les seuls nécessaires à cette tâche.

5. Choisir Gérer la vue >Enregistrer sous.

6. Saisissez un nom pour la vue.

   Par exemple, « Transfert en masse ».

Étape 2 : Exporter la vue de liste personnalisée

1. Atteindre Gestion des immobilisations > Tout > Actif.

2. Dans la liste déroulante des vues en haut à gauche, sélectionnez la vue que vous avez créée pour l’exportation.

3. Vous pouvez également filtrer la liste pour afficher uniquement les actifs que vous souhaitez mettre à jour.

4. En haut à droite de la page, sélectionnez Exportation >Exceller.

Étape 3 : Mettre à jour le fichier exporté

1. Ouvrez le fichier Excel que vous avez exporté.

2. Supprimez les lignes de tous les actifs que vous ne souhaitez pas mettre à jour.

3. Ajouter une colonne pour Date de transfert et saisissez une date pour chaque actif.

   Exigences relatives à la date de transfert

   La date de transfert doit répondre aux exigences suivantes :

   • Être égale ou postérieure à la date d’acquisition.

   • Être à la date de transfert la plus récente ou après cette date, le cas échéant.

   • Être après la cession partielle la plus récente, le cas échéant.

   • Soyez dans une période ouverte.

   Si l’immobilisation est en service, la date doit également répondre aux exigences suivantes :

   • Être à la date de mise en service ou après cette date.

   • Être postérieure à la date de comptabilisation réelle de la dernière écriture d’amortissement comptabilisée dans tous les calendriers (le cas échéant).

   • Être antérieure à la date de comptabilisation prévue de la prochaine écriture d’amortissement non comptabilisée dans tous les calendriers.

   Exemples de dates de transfert valides

   Dans le scénario suivant, les dates de transfert valides sont du 1er décembre au 30 décembre.

   Exemple de plan d’amortissement

   Période	Date de comptabilisation planifiée	Date de comptabilisation réelle	Statut
   1	31 août	--	Historique de comptabilisation
   2	30 septembre	--	Historique de comptabilisation
   3	31 octobre	31 octobre	Comptabilisé
   4	30 novembre	30 novembre	Comptabilisé
   5	31 décembre	--	Non comptabilisé

4. Modifiez la ventilation ou au moins une dimension sur chaque actif.

   Si vous sélectionnez un emplacement qui appartient à une entité différente, les deux entités doivent utiliser la même devise de tenue de compte.

   À ce stade, vous ne pouvez pas supprimer les valeurs existantes pour rendre le champ vide, mais vous pouvez les remplacer par autre chose.

5. Si vous souhaitez mettre à jour des dimensions définies par l’utilisateur, ajoutez-leur des colonnes et mettez-les également à jour.

6. Enregistrez le fichier.

Étape 4. Importez le fichier mis à jour

Si vous transférez une immobilisation vers une autre entité, accédez au niveau général de votre société.

1. Atteindre Compagnie >Coup monté >Importer des données.

2. Choisissez Nouveau service d’importation.

3. En regard de Actifs, sélectionnezMettre à jour.

4. Chargez votre fichier.

5. Faites correspondre les champs, puis sélectionnez Continuer.

   En savoir plus sur le mappage des champs.

6. Faites correspondre les valeurs des champs, puis sélectionnez Continuer.

   En savoir plus sur la correspondance des valeurs des champs.

7. En cas d’erreurs, vérifiez et corrigez vos données.

   En savoir plus sur la correction des erreurs dans le service d’importation.

8. Sélectionnez Importer.