Configurer les résumés pour les séquences comptables

Si vous utilisez des séquences comptables, chaque transaction comptabilisée dans le Grand livre doit avoir son propre numéro de séquence comptable. Pour répondre à cette exigence, accédez à la page de configuration de chaque application qui utilise des résumés et définissez la fréquence du résumé de sorte que les transactions soient comptabilisées individuellement plutôt qu’en lots.

En fonction de l’application, vous pouvez apporter différentes modifications à vos paramètres de configuration :

• Pour Comptes fournisseurs, Comptes clients, Gestion de la trésorerie et Dépenses :

  Dans la section Fréquence du résumé, définissez chaque transaction sur Un par transaction.

  Par exemple, dans Comptes fournisseurs, vous définiriez Factures fournisseurs sur Un par facture, Régularisation sur Un par régularisation de facture, etc.

  Pour Gestion de la trésorerie, il existe uniquement un champ appelé Comptabilisation du résumé des transactions, et non une section.

  En outre, vous pouvez uniquement configurer Gestion de la trésorerie et Dépenses pour comptabiliser les transactions dans un résumé quotidien. Il n’y existe pas d’option de comptabilisation par transaction.

• Pour Ventes, Achats et Contrôle d’inventaire :

  Dans l’onglet Configuration des documents, définissez la Fréquence de résumé sur Chaque document pour chaque type de document nécessitant un numéro de séquence comptable.

Étape suivante : Créer la séquence de numérotation de documents