Activer les séquences comptables

Dans les sociétés multi-entités, vous pouvez activer le numéro de séquence comptable pour répondre aux exigences comptables locales sur la page Configurer le Grand livre. Lorsque cette option est activée, chaque transaction comptabilisée dans le Grand livre reçoit un numéro de séquence comptable que vous définissez en fonction du journal, de l’année et de l’entité associés à la transaction.

Une fois cette fonction activée, elle ne peut plus être désactivée. Avant d’activer cette fonction, vérifiez si vous avez une obligation légale à remplir.
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  • Journaux, journaux de régularisation et tous les autres journaux applicables : Lister, Afficher
Étape suivante Configurer les résumés pour les séquences comptables

Certaines régions et certains pays nécessitent un numéro séquentiel unique appelé numéro de séquence comptable pour chaque transaction comptabilisée qui affecte le grand livre. Cette séquence est nécessaire pour les transactions comptabilisées aux comptes fournisseurs, aux comptes clients, à la gestion de la trésorerie et aux dépenses, ainsi que pour toute transaction directement comptabilisée au grand livre.

Les numéros de séquence comptable doivent être :

  • uniques dans le grand livre ;
  • séquentiels sans espaces ;
  • définis pour le journal, l’année et l’entité ;
  • inclus automatiquement avec la transaction ;
  • protégés de toute modification manuelle.

Aperçu

La configuration du séquençage de la numérotation comptable se fait en quelques étapes :

  1. Activez les séquences comptables dans Configurer le Grand livre.
  2. Configurer les résumés dans toutes les applications qui les utilisent.
  3. Créer la séquence de numérotation des documents à utiliser dans chaque application.
  4. Affecter la séquence de numérotation des documents correcte à chaque entité qui en a besoin.

Activer la séquence de comptabilité

  1. Accédez à Grand livre > Configurer > Configuration.

  2. Dans la section Transactions, sélectionnez Activer la séquence comptable.

    Cela permet d’activer des champs supplémentaires.

  3. En ce qui concerne les entités nécessitant une séquence comptable, sélectionnez toutes les entités qui doivent respecter les exigences légales en matière de séquence comptable.
    • Assurez-vous d’inclure uniquement les entités qui doivent répondre à cette exigence légale.
    • Si vous activez une séquence de numérotation comptable pour le niveau général uniquement, vous n’avez pas besoin de sélectionner des entités.
    • Vous pouvez supprimer une entité de la configuration de la séquence comptable dans Configurer le Grand livre si la séquence n’est plus nécessaire.
  4. Sous Générer une séquence comptable, sélectionnez une option pour déterminer si les séquences comptables sont créées lors de la création des transactions ou lors de leur comptabilisation.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Pour une Liste détaillée des descriptions des champs, voir Séquences de documents pour les identifiants à numérotation automatique.

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