Réaffectation des transactions dans Sage Intacct

La réaffectation permet aux utilisateurs autorisés de modifier les informations sur les transactions en cours ou terminées. La réaffectation vous permet de corriger les erreurs qui pourraient autrement entraîner des rapports inexacts, en veillant à ce que vos données financières soient conformes à vos normes.

Seuls les utilisateurs disposant de permissions de réaffectation peuvent réaffecter une transaction.

Tous les types de transactions ne sont pas éligibles à la réaffectation. En outre, il existe certaines conditions dans lesquelles une transaction qui pourrait normalement être réaffectée n’est pas éligible à la réaffectation.

Types de transactions que vous pouvez réaffecter

Types de transactions pouvant être réaffectés
Application	Type de transaction	Statuts
Grand livre	Écritures de journal, lorsqu’elles sont configurées pour l’approbation	Approuvée, Comptabilisée
Comptes fournisseurs	Factures fournisseurs	Sélectionnée, Partiellement payée, Payée
Comptes fournisseurs	Régularisations	Sélectionnée, Partiellement payée, Payée
Comptes clients	Factures	Sélectionnée, Partiellement payée, Payée
Gestion de la trésorerie	Transactions par carte de crédit	Partiellement payée, Payée
Dépenses	Dépenses	Sélectionnée, Partiellement payée, Payée

Informations que vous pouvez ou ne pouvez pas réaffecter

La réaffectation vous permet souvent de mettre à jour les informations comptables, la façon dont les paiements et les revenus sont attribués, les pièces jointes et les mémos, ainsi que le codage des dimensions. Toutefois, les détails des éléments que vous pouvez réaffecter varient en fonction du type de transaction.

Par exemple, vous pouvez réaffecter des dimensions pour les factures fournisseurs et les factures, mais vous ne pouvez pas réaffecter les mêmes champs sur les transactions par carte de crédit ou les régularisations de dépenses.

En général, vous ne pouvez pas réaffecter les dates, les montants et les informations de devise sur les transactions. Vous ne pouvez pas non plus fractionner des éléments ou en ajouter de nouveaux.

Réaffectation des champs par type de transaction
Type de transaction	Informations que vous pouvez modifier	Informations que vous ne pouvez pas modifier
Écritures de journal	Mémo Description Numéro de référence Pièce jointe Compte Valeur de dimension Commentaire à inclure dans la fiche de la transaction Montants entre les lignes tant que le montant total reste le même.	Carnet d’enregistrement Journal Montant total Date de transaction Devise Entité source Nombre de lignes
Factures fournisseurs	Numéro de facture fournisseur Numéro de compte Dimensions d’un élément (Établissement ou Service) Il est impossible de modifier l’établissement et le service pour les lignes pour lesquelles une ventilation est sélectionnée. Champs 1099, si le fournisseur est déjà configuré pour la création de rapports 1099 Conditions de paiement, date d’échéance et priorité de paiement Champs Numéro de référence, Description, Pièces jointes et Mémo	Date de la facture fournisseur et date de comptabilisation dans le grand livre Fournisseur, contact de paiement ou contact de retour Allocations pour les éléments Montants et informations de devise Configuration des éléments, ce qui signifie que vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou fractionner des lignes Indicateur facturable pour un élément
Régularisations des CF	Numéro de compte Dimensions d’un élément (Établissement ou Service) Champs 1099, si le fournisseur est déjà configuré pour la création de rapports 1099 Numéro de facture fournisseur de référence, Description, Pièces jointes et Champs mémo	Date de régularisation et date de comptabilisation dans le grand livre Fournisseur, contact de paiement ou contact de retour Montants et informations de devise Configuration des éléments, ce qui signifie que vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou fractionner des lignes
Factures	Numéro de compte Dimensions d’un élément (Établissement ou Service) Condition de paiement, date d’échéance Champs Numéro de référence, Description, Pièces jointes et Mémo Champs personnalisés	Date de facture et date de comptabilisation dans le grand livre Client, contact de facturation ou contact d’expédition Numéro de facture et message Informations sur les montants, la ventilation et la devise Configuration des éléments, ce qui signifie que vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou fractionner des lignes
Régularisation des CC	Numéro de compte Dimensions d’un élément (Établissement ou Service) Numéro de facture de référence, Champs Description, Pièces jointes et Mémo Champs personnalisés	Date de régularisation et date de comptabilisation dans le grand livre Client, contact de facturation ou contact d’expédition Type et numéro de régularisation Informations sur les montants, la ventilation et la devise Configuration des éléments, ce qui signifie que vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou fractionner des lignes
Transactions par carte de crédit	Compte du Grand livre Champs Numéro de référence, Description, Pièce jointe et élément Mémo	Carte de crédit Date Bénéficiaire Informations sur la devise Montant Dimensions
Rapports de dépenses	Type de dépense, lorsque la dépense a le statut Sélectionnée uniquement Montant Payée à, Payée pour et Date Dimensions (Service et Établissement) Champs Pièce jointe, Motif de la dépense et Mémo Vous devez fournir un motif de réaffectation lors de la réaffectation d’une dépense.	Type de dépense, après paiement de tout remboursement Date de remplissage et date de comptabilisation dans le grand livre Collaborateur Numéro de rapport de dépenses Type de paiement, Sélection non-remb, Lien vers la transaction par carte de crédit
Régularisations des rapports de dépenses	Numéro de rapport de régularisation des frais Numéro de frais de référence Description et pièce jointe Vous devez fournir un motif de réaffectation lors de la réaffectation d’une dépense.	Type de régularisation Date de remplissage et date de comptabilisation dans le grand livre Collaborateur Montant, Service, Établissement et Date de l’élément Champs de mémo Type de paiement, Sélection non-remb, Lien vers la transaction par carte de crédit Indicateur facturable pour un élément Configuration des éléments, ce qui signifie que vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou fractionner des lignes

Conditions dans lesquelles vous ne pouvez pas réaffecter une transaction

Vous ne pouvez pas réaffecter une transaction lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

Le résumé ou la période a pris fin
Statut Extournée ou Extourne
Le montant est nul
La transaction est liée à la reconnaissance de revenu ou à l’affectation de revenu
Vous avez appliqué des crédits d’une autre entité à la transaction
Vous avez payé la transaction par l’intermédiaire de plusieurs banques (Comptes fournisseurs)
La transaction est un remboursement de frais de carte de crédit ou une facture fournisseur payée avec une carte de crédit (comptes fournisseurs)
Vous avez sélectionné un compte de fonds non déposés lors de la réception du paiement d’une facture, puis déposé les fonds (comptes clients)
La transaction est une transaction par carte de crédit qui provient du paiement d’une facture fournisseur dans les comptes fournisseurs.
La transaction est une transaction par carte de crédit associée à un rapport de dépenses des collaborateurs.

Si vous réaffectez une facture fournisseur créée à partir d’un document d’achat ou une facture générée à partir de Ventes, la réaffectation n’a pas d’incidence sur la transaction source dans Achats ou Ventes.

Que faire si vous ne pouvez pas réaffecter une transaction ?

Si vous ne pouvez pas corriger la transaction en la réaffectant, corrigez-la à l’aide de l’une des méthodes suivantes :

Créez une écriture de journal pour extourner le codage incorrect et une autre écriture de journal pour enregistrer le codage correct.
Annulez tous les paiements associés à la transaction, puis extournez et recréez la transaction avec des informations corrigées.

L’annulation d’une transaction n’est pas toujours une option. Par exemple, si vous avez effectué un paiement qui a déjà été reçu, vous devez créer une écriture de journal pour corriger les informations.

Rapports de réaffectation

Dans les applications Comptes fournisseurs, Comptes clients et Dépenses, vous pouvez exécuter un rapport de réaffectation pour connaître les transactions qui ont été réaffectées au cours d’une période donnée.

Le rapport de réaffectation fournit les informations suivantes sur les transactions réaffectées :

Type de transaction
Date de transaction
Numéro de document
Quand a été réaffectée la transaction
Qui a réaffecté la transaction

Vous pouvez explorer la transaction pour plus de détails.