Réaffecter les transactions dans Comptes clients

Pour corriger des informations sur une transaction de comptes clients dont le statut est Sélectionnée, Partiellement payée ou Payée, vous devez la réaffecter. Toutes les informations relatives à une transaction ne peuvent pas être réaffectées, et tous les types de transactions ne peuvent pas être réaffectés.

La réaffectation nécessite une configuration et peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

Ce que vous pouvez réaffecter dans Comptes clients

Informations pouvant être réaffectées dans Comptes clients
Type de transaction Informations que vous pouvez modifier Informations que vous ne pouvez pas modifier
Factures
  • Numéro de compte
  • Dimensions d’un élément (Établissement ou Service)
  • Condition de paiement, date d’échéance
  • Champs Numéro de référence, Description, Pièces jointes et Mémo
  • Champs personnalisés
  • Date de facture et date de comptabilisation dans le grand livre
  • Client, contact de facturation ou contact d’expédition
  • Numéro de facture et message
  • Informations sur les montants, la ventilation et la devise
  • Configuration des éléments, ce qui signifie que vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou fractionner des lignes
Régularisation des CC
  • Numéro de compte
  • Dimensions d’un élément (Établissement ou Service)
  • Numéro de facture de référence, Champs Description, Pièces jointes et Mémo
  • Champs personnalisés
  • Date de régularisation et date de comptabilisation dans le grand livre
  • Client, contact de facturation ou contact d’expédition
  • Type et numéro de régularisation
  • Informations sur les montants, la ventilation et la devise
  • Configuration des éléments, ce qui signifie que vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou fractionner des lignes
Vous ne pouvez pas réaffecter les acomptes.

Restrictions

Pour réaffecter une transaction, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • Statut de la transaction : La transaction doit être au statut Sélectionnée, Partiellement payée ou Payée.

    Les transactions non payées peuvent généralement être modifiées. Les transactions extournées et d’extourne ne peuvent pas être modifiées ni réaffectées. Les transactions à solde nul ne peuvent pas être sélectionnées ou payées, elles ne sont donc pas non plus éligibles à la réaffectation.

  • Résumé ou période : Le résumé ou la période doit être ouvert.

    La période doit être ouverte non seulement pour l’entité dans laquelle la transaction a été créée, mais également pour toutes les entités incluses dans les éléments et les entités associées aux banques où les fonds ont été déposés.

  • Statut de rapprochement : La transaction ne doit pas être incluse dans un rapprochement terminé (clôturé). Pour réaffecter, rouvrir le rapprochement.
  • En lien avec un projet : Si la transaction est marquée comme facturable et a été incluse dans une facture pour le projet, vous ne pouvez pas la réaffecter.
  • Crédits appliqués : Tous les crédits appliqués doivent provenir d’une seule entité.
  • Banque associée : La transaction doit être déposée dans une banque.
  • Conséquences fiscales : La transaction ne peut pas utiliser une solution de taxe standard ou personnalisée.
  • Exigences supplémentaires : La transaction ne doit pas être associée à un compte de fonds non déposés.
Transactions de ventes : La réaffectation de factures générées dans Ventes n’a pas d’incidence sur la transaction d’origine.

Par exemple, supposons que vous créez une facture dans Ventes avec un établissement en Californie. Ensuite, vous réaffectez la facture dans Comptes clients pour remplacer l’établissement par New York. Seul l’établissement indiqué sur la facture est modifié et indique New York. Dans Ventes, l’établissement indiqué sur la transaction initiale ne change pas ; il est défini en permanence sur Californie, pas sur New York. Vous ne pouvez pas rouvrir la transaction initiale pour modifier l’établissement manuellement.

Configurer

Pour que la réaffectation puisse être disponible dans votre société, vous devez l’activer dans la configuration de l’application Comptes clients. Vous devez ensuite accorder des permissions de réaffectation aux utilisateurs autorisés à corriger ces transactions.

Une fois cette configuration terminée, les utilisateurs autorisés peuvent réaffecter les factures fournisseurs et les régularisations en sélectionnant Réaffecter sur la page Modifier la transaction.