Réaffecter une transaction par carte de crédit dans Gestion de la trésorerie

Pour mettre à jour une transaction par carte de crédit dont le statut est Payée ou Partiellement payée, vous devez réaffecter la transaction. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent réaffecter une transaction et l’option de réaffectation doit être activée pour votre société.

Lorsque votre méthode comptable est configurée sur Comptabilité de trésorerie uniquement ou Comptabilité d’exercice et de trésorerie, une transaction par carte de crédit ne peut être réaffectée que lorsque Gestion de la trésorerie est configuré pour comptabiliser les transactions par carte de crédit dans le grand livre après leur création.

Réaffectez les transactions de niveau général à partir du niveau général. Réaffectez les transactions au niveau de l’entité depuis l’entité. Vous ne pouvez pas réaffecter des transactions entre entités en modifiant les emplacements.

Actuellement, vous pouvez réaffecter les champs suivants :

  • Compte du Grand livre
  • Champs Numéro de référence, Description, Pièce jointe et élément Mémo
Abonnement

Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise

Collaborateur
Permissions

Transactions par carte de crédit : Modifier, Lister, Afficher, Réaffecter
Configuration

Activer la reclassification des transactions par carte de crédit sélectionné dans Configurer la gestion de la trésorerie

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Carte de crédit > Transactions par carte de crédit.

  2. Recherchez la transaction par carte de crédit que vous souhaitez réaffecter.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez Réaffecter.

    Si vous ne voyez pas le bouton Réaffecter, c’est généralement pour l’une des raisons suivantes :

    • La réaffectation n’est pas activée dans la configuration de l’application.
    • Vous ne disposez pas des permissions appropriées pour réaffecter ce type de transaction.
    • La transaction est impayée et vous devez la modifier à la place.
    • La transaction est au statut Extournée ou Extourne et ne peut pas être réaffectée.
    • Vous essayez de réaffecter un type de transaction qui ne prend pas en charge la réaffectation.

  5. Effectuez vos modifications.

    • Compte du Grand livre
    • Champs Numéro de référence, Description, Pièce jointe et élément Mémo

  6. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Carte de crédit > Transactions par carte de crédit.

  2. Recherchez la transaction et sélectionnez Modifier.

    Si vous ne voyez pas le bouton Réaffecter, c’est généralement pour l’une des raisons suivantes :

    • La réaffectation n’est pas activée dans la configuration de l’application.
    • Vous ne disposez pas des permissions appropriées pour réaffecter ce type de transaction.
    • La transaction est impayée et vous devez la modifier à la place.
    • La transaction est au statut Extournée ou Extourne et ne peut pas être réaffectée.
    • Vous essayez de réaffecter un type de transaction qui ne prend pas en charge la réaffectation.

  3. Sélectionnez Réaffecter.
    • Compte du Grand livre
    • Champs Numéro de référence, Description, Pièce jointe et élément Mémo
  4. Saisissez les modifications nécessaires.
  5. Sélectionnez Enregistrer.