Aperçu des dimensions

Un dimension est un système de classification qui sert à organiser, à trier et à générer des rapports sur les informations de votre société de manière pertinente. Considérez une dimension comme une balise contenant un ensemble de valeurs liées aux transactions et aux écritures. Chaque transaction peut être marquée à l’aide de plusieurs valeurs de dimension pour vous aider à identifier la transaction et à générer des rapports sur celle-ci.

Les dimensions vous permettent de personnaliser les rapports financiers relatifs à des activités commerciales spécifiques afin de capturer des indicateurs clés essentiels pour votre entreprise, tels que :

• Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux.
• Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service.
• Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits.
• L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise.

Les dimensions offrent une vue complète des aspects les plus importants de votre entreprise.

Relations de dimension

Les dimensions ont des relations qui vous permettent de prédéfinir des valeurs de dimension dans une transaction en fonction d’autres valeurs de dimension pour la même transaction. Par exemple, si vous utilisez toujours le même emplacement pour un client, vous pouvez créer une relation entre les dimensions Client et Emplacement. Cette relation permet de renseigner la valeur Emplacement automatiquement à chaque fois que vous créez une transaction pour ce client.

Points importants pour la configuration des dimensions

Lorsque vous configurez des dimensions pour votre société, certains points importants doivent être pris en compte afin d’en tirer le meilleur parti. Lorsque vous configurez des dimensions, gardez à l’esprit vos besoins en matière de rapports, de sécurité et de flux de travail. Assurez-vous que la configuration répond aux besoins de votre entreprise.

Prenez en compte les éléments suivants.

Génération de rapports

• Oui ou Non?
  • Entités multiples
  • Consolidation
  • Détailler la structure du plan actuel et le plan de changement
  • Plan comptable courant
• Rapports externes
  • Déclarations d’impôt
  • Comptes publiés
  • Autres directives de conformité
• Publics des rapports internes
  • Rapports de la direction et du conseil d’administration
  • Centres des rapports internes
• Exigences en matière de rapports
• Dates de début et de fin discrètes

Sécurité

• Saisie de données (oui ou non ?)
  • Contrôle d’accès aux entités indépendantes
  • Contrôle d’accès aux services internes
  • Les utilisateurs collaborateurs contrôlent le temps ou les dépenses du projet
• Problèmes d’accès aux rapports
• Restrictions d’accès avancées

Flux de travail

• Domaines d’approbation souhaités
  • Collaborateur Achats
  • Dépenses
  • Feuilles de temps, coûts des projets et des subventions
  • Journal général
• Structure des approbations pour chaque domaine
• Gestion des dépenses

Dimensions standard ou définies par l’utilisateur

Sage Intacct fournit un ensemble de dimensions standard prêtes à l’emploi. Vous pouvez les utiliser telles quelles ou les reconfigurer selon vos besoins.

Vous pouvez créer des dimensions définies par l’utilisateur et ajouter votre propre logique métier et vos champs personnalisés pour les adapter à vos besoins métier spécifiques. Les dimensions définies par l’utilisateur deviennent disponibles dans toute la société partout où les dimensions sont affichées. Vous utilisez vos dimensions définies par l’utilisateur de la même manière que n’importe quelle dimension standard.

Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec différentes gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Secteur d’activité qui utilise les valeurs Clients directs, Partenaires de distributionet OEM.

Un autre exemple pourrait être une dimension définie par l’utilisateur pour Installation qui utilise des valeurs spécifiques aux types d’installations Hôpital, Crècheet Résidentiel.

Combinez des dimensions standard avec des dimensions définies par l’utilisateur afin de générer des rapports sur tous les aspects de votre société.

Dimensions standard + Dimensions définies par l’utilisateur = Votre vision stratégique et votre analyse opérationnelle unique.

Dimensions standard

Les dimensions standard suivantes sont disponibles dans Intacct :

• Entité affiliée (avec environnement multi-entités avec abonnement à la consolidation)
• Actif (avec abonnement Gestion des immobilisations)
• Classe
• Contrats (avec abonnement aux applications Contrats)
• Type de coût (en fonction des dimensions Projet et Tâche et de l’abonnement à Construction)
• Client
• Service
• Collaborateur
• Article
• Établissement
• Projet (de base ou avec abonnement à Demandes de projets)
• Tâche (en fonction de la dimension du projet et de l’abonnement à Projets)
• Fournisseur
• Entrepôt (avec abonnement à l’application Inventaire)

Exemples d’utilisation des dimensions

Exemples de ce que vous pouvez faire avec les dimensions

Dimension	Ce que vous pouvez faire	Exemple
Emplacement	Créez une hiérarchie des emplacements qui décrit leur organisation au sein de votre société.	Division de la côte ouest Californie Nord Sud Nevada Utah
Département	Créez une hiérarchie des services qui décrit leur organisation au sein de votre société.	Division de la côte est Ingénierie Logiciel Matériel Ventes Marketing
Méthode de distribution	Créez une dimension définie par l’utilisateur.	Revendeur Directe

Que se passe-t-il lorsque je mets en œuvre des dimensions ?

Une fois que vous avez mis en œuvre les dimensions standard et créé de nouvelles dimensions, Sage Intacct les distribue partout où vous souhaitez y accéder :

• Transactions: sur les pages d’entrée des transactions, sélectionnez les dimensions que vous souhaitez propager au grand livre. Lorsque vous sélectionnez des dimensions dans les transactions, telles que des factures fournisseurs ou d’autres factures, vous pouvez organiser les informations opérationnelles et financières afin d’en savoir plus sur votre société.
• Rapports : Les dimensions sont un composant essentiel de la création de rapports. Elles vous permettent de suivre instantanément les performances de différents facteurs opérationnels à mesure que vos stratégies et vos opérations évoluent. En utilisant les dimensions dans les rapports, vous pouvez afficher vos informations et capturer des indicateurs clés de façon presque illimitée.

Quels rapports permettent d’utiliser des dimensions ?

Presque tous les rapports prennent en charge les dimensions.

L’utilisation des dimensions est-elle limitée sur certaines pages ?

Dans certaines situations, l’utilisation des dimensions est limitée à des dimensions spécifiques, comme indiqué ci-dessous.

Application	Nom de la page/Fonctionnalité	Dimensions prises en charge
Comptes fournisseurs	Appliquer les paiements (trop-perçus) et Écritures inter-entités automatisées	Service Établissement
Projets	Informations sur le projet	Classe Client Service Établissement Tâche
Consolidations	Consolidations avancées	Service Établissement
Construction	Construction	L’abonnement Construction active les dimensions projet, tâche et type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions. Une bonne pratique en termes de structure de décomposition du travail consiste à utiliser les dimensions ensemble pour construire la hiérarchie du projet. Le projet est indépendant des tâches ou des types de coût. Les tâches sont propres à un projet spécifique et les types de coût dépendent de l’existence des dimensions de projet et de tâche. Le caractère unique d’un type de coût est lié à un projet et à une tâche spécifiques, ce qui signifie que vous ne pouvez pas sélectionner un type de coût sans identifier d’abord le projet et la tâche au sein de ce projet.

Que se passe-t-il lorsque je désactive une valeur de dimension ?

Lorsque vous désactivez une valeur d’une dimension, elle n’apparaît pas dans les listes déroulantes. Pour modifier ce paramètre, assurez-vous que vos préférences utilisateur sont définies sur Afficher toutes les valeurs. Cela permet d’éviter la création de transactions utilisant cette valeur de dimension. La valeur de dimension en question existe toujours dans Intacct. Sa désactivation n’affecte pas votre rapport financier ; la valeur de la dimension est toujours répercutée au niveau supérieur de la hiérarchie lors de l’exécution du rapport.

Exemple : désactiver une dimension d’emplacement

La dimension d’emplacement Californie est associée à des dimensions enfants Californie du Nord et Californie du Sud.

Étant donné que l’emplacement Californie du Sud ferme en juin, vous désactivez cette valeur de la dimension. Les utilisateurs ne peuvent plus créer de transactions pour cette valeur de dimension. Cependant, à la fin de l’année, vous avez besoin de connaître les résultats de cet emplacement avant sa fermeture.

Vous ne pouvez pas générer de rapport sur l’emplacement Californie du Sud, car il est désactivé, mais vous pouvez générer un rapport sur la Californie pour l’année. Intacct regroupe automatiquement toutes les transactions, y compris celles de l’emplacement Californie du Sud, et les affiche dans votre rapport sur la Californie.

Que se passe-t-il lorsque je définis un membre de dimension sur Actif, pas de comptabilisation ?

Certaines dimensions incluent une option de statut supplémentaire : Non-comptabilisation active.

Définition d’un membre de dimension à l’aide de l’attribut Non-comptabilisation active Statut, cette dimension ne peut plus être utilisée pour les transactions. Ce statut empêche toute personne de comptabiliser une entrée de transaction dans cette dimension.

Ce statut est semblable au statut Inactif, mais le membre peut être facilement sélectionné pour la création de rapports.

Lorsque le statut devient Non-comptabilisation active, il n’apparaît plus dans la liste déroulante de sélection des transactions.

Les dimensions qui prennent en charge le statut Actif, pas de comptabilisation sont les suivantes :

• Service
• Établissement
• Classe
• Client
• Fournisseur
• Projet (avec abonnement)

Exemple

Supposons que vous ayez un service nommé Gestion qui comprend des centres de coûts (services) pour la comptabilité, les RH, la direction, l’informatique et les coûts partagés.

Les transactions sont enregistrées dans chaque centre de coûts approprié. Mais pour générer des rapports, il est pertinent de reporter ces autres services sur le service Gestion afin de n’afficher qu’un seul chiffre combiné des centres de coûts de gestion.

Vous souhaitez que la valeur de chaque service soit incluse dans le service Gestion, mais vous ne voulez pas que quiconque puisse comptabiliser une transaction directement dans le service Gestion. Définissez le service Gestion sur Actif, pas de comptabilisation, et ajoutez les autres services en tant qu’enfants.