Emplacement et entité par défaut automatique dans une société à entité unique avec un niveau général

Il est recommandé de veiller à ce que tous les utilisateurs limités à une seule entité puissent accéder au niveau général de la société. Aller à Société >Administrateur > Utilisateurs, sélectionnez Modifier à côté de l’utilisateur concerné. Sélectionnez ensuite Entités de l’utilisateur >Activer l’accès au niveau général pour chaque utilisateur qui a besoin d’accéder au niveau général.

Au lieu de saisir un entité ou un établissement pour chaque transaction, Intacct attribue automatiquement une établissement et une entité par défaut lorsqu’il travaille dans une seule entité faisant partie d’une société entité multiples.

Ainsi, chaque fois que vous créez une nouvelle transaction, Intacct saisit automatiquement l’entité ou l’établissement pour vous lorsque vous enregistrez cette transaction. Par exemple, lorsque vous créez une nouvelle facture fournisseur alors que vous travaillez dans l’entité américaine, sans sélectionner d’établissement, Intacct attribue États-Unis comme établissement pour la facture fournisseur lorsque vous l’enregistrez. Vous gagnez du temps et rationalisez votre flux de travail à chaque transaction.

Lors de la saisie d’une transaction, notez que :

Les établissements sont filtrés pour inclure uniquement les établissements auxquels vos permissions vous permettent d’accéder.
Vous pouvez modifier l’établissement en le définissant explicitement ou en modifiant la transaction et en sélectionnant un autre.

Cette fonctionnalité est utilisée dans Grand livre, Comptes fournisseurs, Comptes clients, Dépenses, Gestion de la trésorerie, Contrats, Contrôle d’inventaire, Ventes, Achats et Feuilles de temps dans l’application Temps.

Cette fonctionnalité ne s’applique actuellement pas à Contrats et Construction.

Pour plus d’informations sur la définition d’un établissement par défaut dans les contrats, reportez-vous à la section Lier des contrats à des projets.

Exceptions notables

Si vous utilisez une valeur par défaut système différente pour l’établissement ou l’entité, cette valeur par défaut est prioritaire sur l’établissement ou l’entité par défaut qu’Intacct désigne ici. Il se peut que vous ayez défini une valeur par défaut différente si vous travaillez avec des dépenses, des feuilles de temps et des transactions bancaires et que cette valeur par défaut prévaut. Par exemple, lorsque vous travaillez avec des rapports de dépenses ou des feuilles de temps, l’établissement par défaut est celui du collaborateur. De même, lorsque vous travaillez avec des transactions de Gestion de la trésorerie, l’établissement par défaut est extrait du compte courant ou de la carte de crédit.

Vous pouvez remplacer la valeur par défaut du système pour l’établissement ou l’entité lorsque vous utilisez des rapports de dépenses, des feuilles de temps et des transactions de gestion de la trésorerie en supprimant manuellement l’établissement dans une transaction, puis en l’enregistrant. Lorsque vous enregistrez le transaction sans établissement, Sage Intacct attribue le établissement transaction au entité par défaut.